中国共产党虎林市纪律检查委员会

虎林镇桦树村2021年12月份财务收支明细表

发布时间：2022-03-22 作者：略发布单位：虎林镇浏览量：

虎林镇桦树村2021年12月份财务收支明细表
虎林镇桦树村2021年12月份财务收支明细表
2021	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	摘要	借方	贷方	方向	余额
	期初余额				541,231.81
12	收自来水公司土地承包费	4,136.00		借	545,367.81
12	存现	112.8		借	545,480.61
12	付锅炉房改造工程款		361,000.00	借	184,480.61
12	付垃圾车油款		3,000.00	借	181,480.61
12	付代理记账服务费		4,500.00	借	176,980.61
12	发放2021年1-12月失地保险		43,366.20	借	133,614.41
12	付有线电视费		324.00	借	133,290.41
12	付报刊费		1,887.00	借	131,403.41
12	付2021年下半年离任干部补贴款		11,040.00	借	120,363.41
12	付2021年三职干部补贴款		33,300.00	借	87,063.41
12	付2021年保洁员补贴款		8,940.00	借	78,123.41
12	付电费		250.32	借	77,873.09
12	付电费		586.06	借	77,287.03
12	收村级组织保障经费及工资款	77,823.00		借	155,110.03
12	付评估费		17,771.00	借	137,339.03
12	付测绘费		17,189.31	借	120,149.72
12	付工程造价咨询费		14,000.00	借	106,149.72
12	付刷墙人工及材料费		27,361.00	借	78,788.72
12	存款定期转活期	3,018,316.67		借	3,097,105.39
12	存现	2,440.80		借	3,099,546.19
12	定期存款转活期	1,503,820.83		借	4,603,367.02
12	付9栋温室大棚保温被采购及安装工程款		189,700.00	借	4,413,667.02
12	付股权证印刷费		4,355.00	借	4,409,312.02
12	收上级拨户厕整改资金	42,500.00		借	4,451,812.02
12	付场地收购费		3,289,845.73	借	1,161,966.29
12	付维修暖气购材料款		473	借	1,161,493.29
12	付铲车清雪车工费		10,150.00	借	1,151,343.29
12	付打更员、微机员等人工费		51,050.00	借	1,100,293.29
12	付环境整治及零工人工费		94,000.00	借	1,006,293.29
12	付清理路边钩车工费		18,900.00	借	987,393.29
12	付误工款		22,000.00	借	965,393.29
12	付环境整治等车工费		23,670.00	借	941,723.29
12	付清理垃圾车工费		12,060.00	借	929,663.29
12	付环境整治车工费		18,130.00	借	911,533.29
12	付铲车清雪机械作业费		20,300.00	借	891,233.29
12	付清雪、清垃圾等车工费		8,540.00	借	882,693.29
12	付清理垃圾等钩机作业费		18,480.00	借	864,213.29
12	付环境整治等车工费		16,800.00	借	847,413.29
12	付清雪等车工费		28,260.00	借	819,153.29
12	四季度存款利息	827.05		借	819,980.34
12	购笔、拉杆夹等办公用品		2,243.00	借	817,737.34
12	购电动保温门		3,800.00	借	813,937.34
12	付垃圾箱维修换零件款		1,125.00	借	812,812.34
12	维修垃圾站门		800	借	812,012.34
12	付2019年温室大棚安装人工及材料款		96,515.80	借	715,496.54
12	付环境整治等车工费		18,200.00	借	697,296.54
12	付宣传牌款		450	借	696,846.54
12	付维修配电箱零件款		4,532.00	借	692,314.54
12	环境整治购灭草药		4,400.00	借	687,914.54
12	购棉手套等疫情防控物资		3,810.00	借	684,104.54
12	付测绘费		4,900.00	借	679,204.54
12	付维修配电箱零件款		3,950.00	借	675,254.54
12	付维修宣传栏用材料款		3,297.00	借	671,957.54
12	付防火用油款		245	借	671,712.54
12	付发电机加油款		200	借	671,512.54
12	付环境整治、修自来水等车工费		23,550.00	借	647,962.54
12	付维修活动室门窗材料款		1,990.00	借	645,972.54
12	购订书器等办公用品		4,122.00	借	641,850.54
12	付核酸检测等车工费		9,500.00	借	632,350.54
12	付张永财2021年伤残补助款		33,192.00	借	599,158.54
12	付疫情防控人工费		59,050.00	借	540,108.54
12	付起诉费		2,329.00	借	537,779.54
12	购口罩、消毒液等疫情防控物资		2,654.00	借	535,125.54
12	付环境整治等车工费		35,645.00	借	499,480.54
12	购警戒线等疫情防控用品		6,365.00	借	493,115.54
12	购灭火器		5,600.00	借	487,515.54
12	购灭火机等防火用品		3,970.00	借	483,545.54
12	付清理排水沟车工费		12,600.00	借	470,945.54
12	付摄像头款		4,428.00	借	466,517.54
12	付垃圾车修理轮胎款		320	借	466,197.54
12	付垃圾车加机油款		230	借	465,967.54
12	购消毒液等防疫用品		10,225.00	借	455,742.54
12	付垃圾车轮胎款		2,200.00	借	453,542.54
12	垃圾车换灯泡款		280	借	453,262.54
12	付低保户维修房屋款		21,600.00	借	431,662.54
12	付维修暖气件款		580	借	431,082.54
12	付合作医疗款		1,240.00	借	429,842.54
12	付补发王常胜卫浴安装补助款		1,000.00	借	428,842.54
12	存现	2,000.00		借	430,842.54
12	存现	810		借	431,652.54
12	存现	101,050.00		借	532,702.54
12	收村庄清洁奖补资金	23,000.00		借	555,702.54
	本月合计	4,786,747.35	5,695,483.67	借	555,702.54
	本年累计	17,249,244.46	16,693,541.92	借	555,702.54
	结转下年	17,249,244.46	16,693,541.92	借	555,702.54