虎林镇东升村2022年第三季度科目余额表 | |||||||
核算单位:虎林市虎林镇东升村股份经济合作社 | 2022年09月 | 单位:元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 期初余额 | 本期发生 | 期末余额 | |||
借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | ||
101 | 现金 | 618.52 | 0.00 | 8,239.20 | 8,239.20 | 618.52 | 0.00 |
102 | 银行存款 | 463,126.58 | 0.00 | 70,359.84 | 139,933.76 | 393,552.66 | 0.00 |
111 | 短期投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
112 | 应收款 | 12,736,987.17 | 0.00 | 0.00 | 5.13 | 12,736,982.04 | 0.00 |
113 | 内部往来 | 117,416.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117,416.09 | 0.00 |
121 | 库存物资 | 43,427.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,427.40 | 0.00 |
131 | 牲畜(禽)资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
132 | 林木资产 | 57,536.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57,536.00 | 0.00 |
141 | 长期投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
151 | 固定资产 | 14,284,793.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,284,793.73 | 0.00 |
152 | 累计折旧 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
153 | 固定资产清理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
154 | 在建工程 | 170,602.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 170,602.00 | 0.00 |
161 | 无形资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 短期借款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
202 | 应付款 | 0.00 | 9,074,428.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,074,428.38 |
211 | 应付工资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 应付福利费 | 0.00 | 3,631.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,631.00 |
221 | 长期借款及应付款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
231 | 一事一议资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
241 | 专项应付款 | 0.00 | 84,073.50 | 0.00 | 62,040.00 | 0.00 | 146,113.50 |
301 | 资本 | 0.00 | 102,031.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102,031.58 |
311 | 公积公益金 | 0.00 | 17,941,770.17 | 0.00 | -14,400.00 | 0.00 | 17,927,370.17 |
321 | 本年收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
322 | 收益分配 | 0.00 | 304,496.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 304,496.54 |
401 | 生产劳务成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
501 | 经营收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,160.00 | 0.00 | 14,160.00 |
502 | 经营支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
511 | 发包及上交收入 | 0.00 | 537,211.60 | 0.00 | 8,239.20 | 0.00 | 545,450.80 |
522 | 补助收入 | 0.00 | 62,047.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62,047.00 |
531 | 其他收入 | 0.00 | 536.21 | 0.00 | 320.64 | 0.00 | 856.85 |
541 | 管理费用 | 142,914.10 | 0.00 | 71.82 | 0.00 | 142,985.92 | 0.00 |
551 | 其他支出 | 92,804.39 | 0.00 | 139,867.07 | 0.00 | 232,671.46 | 0.00 |
561 | 投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
合计 | 28,110,225.98 | 28,110,225.98 | 218,537.93 | 218,537.93 | 28,180,585.82 | 28,180,585.82 |
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