虎林镇于林村2022年第三季度科目余额表 | |||||||
核算单位:虎林市虎林镇于林村股份经济合作社 | 2022年09月 | 单位:元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 期初余额 | 本期发生 | 期末余额 | |||
借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | ||
101 | 现金 | 19.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.29 | 0.00 |
102 | 银行存款 | 1,243,235.24 | 0.00 | 99,604.53 | 279,366.38 | 1,063,473.39 | 0.00 |
111 | 短期投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
112 | 应收款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
113 | 内部往来 | 281,520.00 | 0.00 | 4,303.61 | 0.00 | 285,823.61 | 0.00 |
121 | 库存物资 | 10,360.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,360.50 | 0.00 |
131 | 牲畜(禽)资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
132 | 林木资产 | 6,280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,280.00 | 0.00 |
141 | 长期投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
151 | 固定资产 | 151,417.20 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 152,917.20 | 0.00 |
152 | 累计折旧 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
153 | 固定资产清理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
154 | 在建工程 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
161 | 无形资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 短期借款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
202 | 应付款 | 0.00 | 7,840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,840.00 |
211 | 应付工资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 应付福利费 | 0.00 | 5,455.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,455.00 |
221 | 长期借款及应付款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
231 | 一事一议资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
241 | 专项应付款 | 0.00 | 55,296.70 | 3,238.20 | 14,440.00 | 0.00 | 66,498.50 |
301 | 资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
311 | 公积公益金 | 0.00 | 1,046,003.81 | 97,000.00 | -4,700.00 | 0.00 | 944,303.81 |
321 | 本年收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
322 | 收益分配 | 0.00 | 264,886.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 264,886.09 |
401 | 生产劳务成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
501 | 经营收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
502 | 经营支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
511 | 发包及上交收入 | 0.00 | 582,199.50 | 0.00 | 88,819.00 | 0.00 | 671,018.50 |
522 | 补助收入 | 0.00 | 68,492.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68,492.00 |
531 | 其他收入 | 0.00 | 1,514.07 | 0.00 | 1,045.53 | 0.00 | 2,559.60 |
541 | 管理费用 | 97,410.60 | 0.00 | 7,930.37 | 0.00 | 105,340.97 | 0.00 |
551 | 其他支出 | 241,444.34 | 0.00 | 165,394.20 | 0.00 | 406,838.54 | 0.00 |
561 | 投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
合计 | 2,031,687.17 | 2,031,687.17 | 378,970.91 | 378,970.91 | 2,031,053.50 | 2,031,053.50 |
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