虎林镇西岗村2022年三季度科目余额表 | |||||||
核算单位:虎林市虎林镇西岗村股份经济合作社 2022年9月30日 | 单位:元 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 期初余额 | 本期发生 | 期末余额 | |||
借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | ||
101 | 现金 | 0.00 | 0.00 | 8,536.00 | 8,536.00 | 0.00 | 0.00 |
102 | 银行存款 | 9,648,622.02 | 0.00 | 60,924.14 | 200,270.92 | 9,509,275.24 | 0.00 |
111 | 短期投资 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 |
112 | 应收款 | 44,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,000.00 | 0.00 |
113 | 内部往来 | 205,411.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 205,411.49 | 0.00 |
121 | 库存物资 | 23,326.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,326.00 | 0.00 |
131 | 牲畜(禽)资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
132 | 林木资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
141 | 长期投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
151 | 固定资产 | 3,921,700.06 | 0.00 | 2,940.00 | 0.00 | 3,924,640.06 | 0.00 |
152 | 累计折旧 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
153 | 固定资产清理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
154 | 在建工程 | 105,318.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105,318.75 | 0.00 |
161 | 无形资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 短期借款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
202 | 应付款 | 0.00 | 10,707.80 | 0.00 | 5,788.00 | 0.00 | 16,495.80 |
211 | 应付工资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 应付福利费 | 0.00 | 53,588.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53,588.29 |
221 | 长期借款及应付款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
231 | 一事一议资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
241 | 专项应付款 | 0.00 | 215,716.83 | 4,440.00 | 30,380.00 | 0.00 | 241,656.83 |
301 | 资本 | 0.00 | 82,381.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82,381.03 |
311 | 公积公益金 | 0.00 | 12,965,529.27 | 1,050.00 | -24,400.00 | 0.00 | 12,940,079.27 |
321 | 本年收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
322 | 收益分配 | 0.00 | 729,430.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 729,430.64 |
401 | 生产劳务成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
501 | 经营收入 | 0.00 | 32,136.72 | 0.00 | 33,525.76 | 0.00 | 65,662.48 |
502 | 经营支出 | 0.00 | 0.00 | 25,200.00 | 0.00 | 25,200.00 | 0.00 |
511 | 发包及上交收入 | 0.00 | 163,147.60 | 0.00 | 1,429.60 | 0.00 | 164,577.20 |
522 | 补助收入 | 0.00 | 68,062.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68,062.00 |
531 | 其他收入 | 0.00 | 17,341.29 | 0.00 | 14,200.78 | 0.00 | 31,542.07 |
541 | 管理费用 | 107,166.86 | 0.00 | 51,721.60 | 0.00 | 158,888.46 | 0.00 |
551 | 其他支出 | 252,496.29 | 0.00 | 114,919.32 | 0.00 | 367,415.61 | 0.00 |
561 | 投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
合计 | 14,338,041.47 | 14,338,041.47 | 269,731.06 | 269,731.06 | 14,393,475.61 | 14,393,475.61 |
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