| 虎林镇安乐村2022年第三季度科目余额表 | |||||||
| 核算单位：虎林市虎林镇安乐村股份经济合作社 | 2022年09月 | 单位：元 | |||||
| 科目编码 | 科目名称 | 期初余额 | 本期发生 | 期末余额 | |||
| 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | ||
| 101 | 现金 | 1,795.77 | 0.00 | 52,114.00 | 52,114.00 | 1,795.77 | 0.00 |
| 102 | 银行存款 | 12,206,646.10 | 0.00 | 655,860.85 | 674,902.78 | 12,187,604.17 | 0.00 |
| 111 | 短期投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 112 | 应收款 | 892,910.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 892,910.98 | 0.00 |
| 113 | 内部往来 | 237,681.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 237,681.59 | 0.00 |
| 121 | 库存物资 | 16,430.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,430.60 | 0.00 |
| 131 | 牲畜（禽）资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 132 | 林木资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 141 | 长期投资 | 75,249.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 575,249.00 | 0.00 |
| 151 | 固定资产 | 2,772,519.75 | 0.00 | 4,045.00 | 0.00 | 2,776,564.75 | 0.00 |
| 152 | 累计折旧 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 153 | 固定资产清理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 154 | 在建工程 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 161 | 无形资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 短期借款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 202 | 应付款 | 0.00 | 21,065.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,065.00 |
| 211 | 应付工资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 应付福利费 | 0.00 | 14,815.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,815.00 |
| 221 | 长期借款及应付款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 231 | 一事一议资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 | 专项应付款 | 0.00 | 500,438.50 | 522,200.00 | 535,630.00 | 0.00 | 513,868.50 |
| 301 | 资本 | 0.00 | 215,080.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 215,080.98 |
| 311 | 公积公益金 | 0.00 | 14,957,481.48 | 350.00 | 492,940.00 | 0.00 | 15,450,071.48 |
| 321 | 本年收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 322 | 收益分配 | 0.00 | 307,131.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 307,131.86 |
| 401 | 生产劳务成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 501 | 经营收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,760.00 | 0.00 | 15,760.00 |
| 502 | 经营支出 | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 | 0.00 | 4,800.00 | 0.00 |
| 511 | 发包及上交收入 | 0.00 | 147,803.90 | 0.00 | 20,374.00 | 0.00 | 168,177.90 |
| 522 | 补助收入 | 0.00 | 65,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 125,000.00 |
| 531 | 其他收入 | 0.00 | 172,588.73 | 0.00 | 1,156.85 | 0.00 | 173,745.58 |
| 541 | 管理费用 | 71,878.00 | 0.00 | 7,912.78 | 0.00 | 79,790.78 | 0.00 |
| 551 | 其他支出 | 126,293.66 | 0.00 | 135,595.00 | 0.00 | 261,888.66 | 0.00 |
| 561 | 投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 合计 | 16,401,405.45 | 16,401,405.45 | 1,882,877.63 | 1,882,877.63 | 17,034,716.30 | 17,034,716.30 | |
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