虎林镇镇兴村2022年第三季度科目余额表 | |||||||
核算单位:虎林市虎林镇镇兴村股份经济合作社 | 2022年09月 | 单位:元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 期初余额 | 本期发生 | 期末余额 | |||
借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | ||
101 | 现金 | 199.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 199.15 | 0.00 |
102 | 银行存款 | 444,969.26 | 0.00 | 93,513.66 | 114,015.20 | 424,467.72 | 0.00 |
111 | 短期投资 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 40,000.00 | 0.00 |
112 | 应收款 | 0.00 | 0.00 | 768.00 | 768.00 | 0.00 | 0.00 |
113 | 内部往来 | 31,318.89 | 0.00 | 0.00 | 10,907.68 | 20,411.21 | 0.00 |
121 | 库存物资 | 14,224.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,224.00 | 0.00 |
131 | 牲畜(禽)资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
132 | 林木资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
141 | 长期投资 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 |
151 | 固定资产 | 1,770,570.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,770,570.71 | 0.00 |
152 | 累计折旧 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 |
153 | 固定资产清理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
154 | 在建工程 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
161 | 无形资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 短期借款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
202 | 应付款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 应付工资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 应付福利费 | 0.00 | 37,013.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,013.00 |
221 | 长期借款及应付款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
231 | 一事一议资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
241 | 专项应付款 | 0.00 | 86,733.83 | 12,600.00 | 37,010.00 | 0.00 | 111,143.83 |
301 | 资本 | 0.00 | 46,684.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46,684.10 |
311 | 公积公益金 | 0.00 | 2,281,293.84 | 0.00 | -19,000.00 | 0.00 | 2,262,293.84 |
321 | 本年收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
322 | 收益分配 | 0.00 | 39,861.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,861.78 |
401 | 生产劳务成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
501 | 经营收入 | 0.00 | 59,952.65 | 0.00 | 62,317.53 | 0.00 | 122,270.18 |
502 | 经营支出 | 0.00 | 0.00 | 31,799.60 | 0.00 | 31,799.60 | 0.00 |
511 | 发包及上交收入 | 0.00 | 119,746.59 | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 | 130,746.59 |
522 | 补助收入 | 0.00 | 65,662.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,662.00 |
531 | 其他收入 | 0.00 | 514.34 | 0.00 | 367.61 | 0.00 | 881.95 |
541 | 管理费用 | 96,021.82 | 0.00 | 31,091.10 | 0.00 | 127,112.92 | 0.00 |
551 | 其他支出 | 21,358.30 | 0.00 | 67,613.66 | 0.00 | 88,971.96 | 0.00 |
561 | 投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
合计 | 2,738,662.13 | 2,738,662.13 | 237,386.02 | 237,386.02 | 2,817,757.27 | 2,817,757.27 |
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