| 虎林镇桦树村2022年第三季度收支明细表 | |||||
| 科目名称：银行存款/股份经济合作社 | 时间：2022年07-09月 | ||||
| 2022 | 摘要 | 收入 | 支出 | 余额 | |
| 月 | 日 | ||||
| 7 | 期初余额 | 523,477.68 | |||
| 7 | 5 | 付环境整治购花苗款 | 35,000.00 | 488,477.68 | |
| 7 | 5 | 付二季度环境整治及零工人工费 | 52,620.00 | 435,857.68 | |
| 7 | 5 | 购档案袋等办公用品 | 2,248.00 | 433,609.68 | |
| 7 | 5 | 二季度环境整治及零工车工费 | 217,400.00 | 216,209.68 | |
| 7 | 5 | 购打印纸等办公用品 | 1,297.00 | 214,912.68 | |
| 7 | 5 | 付蔬菜园区宣传牌款 | 200.00 | 214,712.68 | |
| 7 | 5 | 购防火头盔等防火物资 | 9,110.00 | 205,602.68 | |
| 7 | 5 | 购电源线等办公用品 | 926.00 | 204,676.68 | |
| 7 | 5 | 付疫情防控车工费 | 12,700.00 | 191,976.68 | |
| 7 | 5 | 付防疫、防火及扶贫人工费 | 39,180.00 | 152,796.68 | |
| 7 | 5 | 存现 | 1,286.00 | 154,082.68 | |
| 7 | 5 | 付环境整治购灭草药款 | 4,850.00 | 149,232.68 | |
| 7 | 5 | 付环境整治购灭草药款 | 4,180.00 | 145,052.68 | |
| 7 | 5 | 付二季度误工补贴款 | 61,550.00 | 83,502.68 | |
| 7 | 5 | 购维修垃、栅栏等用材料 | 1,342.00 | 82,160.68 | |
| 7 | 5 | 购栽树用木方 | 2,250.00 | 79,910.68 | |
| 7 | 5 | 付民兵制度等宣传牌款 | 1,100.00 | 78,810.68 | |
| 7 | 5 | 购维修垃圾车用液压管、离合器总成 | 1,600.00 | 77,210.68 | |
| 7 | 7 | 付影像制品制作费 | 300.00 | 76,910.68 | |
| 7 | 7 | 付去鸡西法院用油款 | 390.00 | 76,520.68 | |
| 7 | 11 | 存现 | 4,320.00 | 80,840.68 | |
| 7 | 11 | 付办公室电费 | 216.49 | 80,624.19 | |
| 7 | 11 | 付垃圾运转站电费 | 4.60 | 80,619.59 | |
| 7 | 14 | 购环境整治用树苗 | 10,500.00 | 70,119.59 | |
| 7 | 15 | 付垃圾车用油款 | 3,000.00 | 67,119.59 | |
| 7 | 21 | 发放光伏电站收益款 | 21,000.00 | 46,119.59 | |
| 7 | 21 | 存现 | 1,814.40 | 47,933.99 | |
| 7 | 21 | 存现 | 30,000.00 | 77,933.99 | |
| 7 | 21 | 付二季度零工车工费 | 57,860.00 | 20,073.99 | |
| 7 | 21 | 存现 | 4,165.30 | 24,239.29 | |
| 期末余额 | 24,239.29 | ||||
| 2022 | 摘要 | 收入 | 支出 | 余额 | |
| 月 | 日 | ||||
| 8 | 期初余额 | 24,239.29 | |||
| 8 | 9 | 存现 | 1,129.20 | 25,368.49 | |
| 8 | 17 | 付2021年下半年代理记账服务费 | 4,500.00 | 20,868.49 | |
| 8 | 17 | 付垃圾车用油款 | 3,000.00 | 17,868.49 | |
| 8 | 26 | 收改厕维修资金 | 33,550.00 | 51,418.49 | |
| 8 | 11 | 付电费 | 200.31 | 51,218.18 | |
| 期末余额 | 51,218.18 | ||||
| 2022 | 摘要 | 收入 | 支出 | 余额 | |
| 月 | 日 | ||||
| 9 | 期初余额 | 51,218.18 | |||
| 9 | 9 | 收光伏电站收益款 | 36,849.20 | 88,067.38 | |
| 9 | 9 | 付村屯绿化苗木款 | 750.00 | 87,317.38 | |
| 9 | 13 | 付电费 | 234.69 | 87,082.69 | |
| 9 | 15 | 付吸污专用管款 | 1,900.00 | 85,182.69 | |
| 9 | 16 | 存现 | 2,000.00 | 87,182.69 | |
| 9 | 16 | 存现 | 1,177.20 | 88,359.89 | |
| 9 | 16 | 付吸污车真空泵款 | 4,830.00 | 83,529.89 | |
| 9 | 20 | 收盛康农业青贮项目及农业机械项目收益款 | 18,070.00 | 101,599.89 | |
| 9 | 21 | 三季度存款利息 | 103.57 | 101,703.46 | |
| 9 | 22 | 发放光伏电站、青贮及农业机械项目收益款 | 19,400.00 | 82,303.46 | |
| 9 | 22 | 收盛康农业扶贫项目收益款 | 9,800.00 | 92,103.46 | |
| 9 | 22 | 收2018年无人机项目2022年收益款 | 6,400.00 | 98,503.46 | |
| 期末余额 | 98,503.46 | ||||
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