科目余额表 | |||||||
核算单位:虎林市新乐乡新民村股份经济合作社 | 2022年09月 | 单位:元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 期初余额 | 本期发生 | 期末余额 | |||
借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | ||
102 | 银行存款 | 197,157.69 | 0.00 | 144,260.85 | 175,098.56 | 166,319.98 | 0.00 |
111 | 短期投资 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0.00 |
112 | 应收款 | 13,399.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,399.54 | 0.00 |
113 | 内部往来 | 1,136,714.80 | 0.00 | 18,751.40 | 0.00 | 1,155,466.20 | 0.00 |
151 | 固定资产 | 557,220.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 557,220.72 | 0.00 |
153 | 固定资产清理 | 0.00 | 210,612.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210,612.50 |
154 | 在建工程 | 743,350.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 743,350.22 | 0.00 |
201 | 短期借款 | 0.00 | 10,976.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,976.57 |
202 | 应付款 | 0.00 | 1,376,662.38 | 22,908.36 | 0.00 | 0.00 | 1,353,754.02 |
241 | 专项应付款 | 0.00 | 25,663.25 | 25,867.03 | 13,501.78 | 0.00 | 13,298.00 |
311 | 公积公益金 | 0.00 | 637,857.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 637,857.74 |
321 | 本年收益 | 0.00 | 23,165.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,165.68 |
322 | 收益分配 | 0.00 | 120,533.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,533.99 |
511 | 发包及上交收入 | 0.00 | 375,277.60 | 0.00 | 3,478.00 | 0.00 | 378,755.60 |
522 | 补助收入 | 0.00 | 79,414.50 | 0.00 | 71,714.50 | 0.00 | 151,129.00 |
531 | 其他收入 | 0.00 | 8,917.48 | 0.00 | 198.55 | 0.00 | 9,116.03 |
541 | 管理费用 | 77,311.60 | 0.00 | 25,963.75 | 0.00 | 103,275.35 | 0.00 |
551 | 其他支出 | 143,926.88 | 0.00 | 26,240.00 | 0.00 | 170,166.88 | 0.00 |
合计 | 2,869,081.69 | 2,869,081.69 | 263,991.39 | 263,991.39 | 2,909,199.13 | 2,909,199.13 |
主办:中国共产党虎林市纪律检查委员会 | 地址:虎林市西岗路与解放西街交叉口
黑ICP备17006743号 公安网监备:23038102000007号