科目余额表 | |||||||
核算单位:虎林市新乐乡新乐村股份经济合作社 | 2022年07月 | 单位:元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 期初余额 | 本期发生 | 期末余额 | |||
借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | ||
101 | 现金 | 0.00 | 0.00 | 4,600.00 | 4,600.00 | 0.00 | 0.00 |
102 | 银行存款 | 624,791.86 | 0.00 | 89,398.16 | 497,959.31 | 216,230.71 | 0.00 |
112 | 应收款 | 1,330.86 | 0.00 | 24,510.34 | 34,510.34 | 0.00 | 8,669.14 |
113 | 内部往来 | 885,802.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 885,802.76 | 0.00 |
151 | 固定资产 | 1,094,868.22 | 0.00 | 1,063,280.00 | 0.00 | 2,158,148.22 | 0.00 |
154 | 在建工程 | 1,832,403.72 | 0.00 | 0.00 | 1,061,300.00 | 771,103.72 | 0.00 |
202 | 应付款 | 0.00 | 2,051,041.07 | 49,811.10 | 100.00 | 0.00 | 2,001,329.97 |
241 | 专项应付款 | 0.00 | 672,091.87 | 42,377.53 | 23,792.66 | 0.00 | 653,507.00 |
311 | 公积公益金 | 0.00 | 2,032,021.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,032,021.15 |
321 | 本年收益 | 1,100,633.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100,633.12 | 0.00 |
322 | 收益分配 | 0.00 | 155,827.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 155,827.65 |
511 | 发包及上交收入 | 0.00 | 635,730.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 635,730.80 |
522 | 补助收入 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 120,000.00 |
531 | 其他收入 | 0.00 | 552.01 | 0.00 | 4,855.50 | 0.00 | 5,407.51 |
541 | 管理费用 | 63,696.93 | 0.00 | 52,889.21 | 0.00 | 116,586.14 | 0.00 |
551 | 其他支出 | 3,737.08 | 0.00 | 360,251.47 | 0.00 | 363,988.55 | 0.00 |
合计 | 5,607,264.55 | 5,607,264.55 | 1,687,117.81 | 1,687,117.81 | 5,612,493.22 | 5,612,493.22 |
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