科目余额表 | |||||||
核算单位:虎林市新乐乡连山村股份经济合作社 | 2022年08月 | 单位:元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 期初余额 | 本期发生 | 期末余额 | |||
借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | ||
102 | 银行存款 | 621,789.22 | 0.00 | 199,566.20 | 268,587.42 | 552,768.00 | 0.00 |
112 | 应收款 | 0.00 | 427,582.04 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 427,582.06 |
113 | 内部往来 | 473,975.38 | 0.00 | 55,671.00 | 101,157.50 | 428,488.88 | 0.00 |
151 | 固定资产 | 254,857.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 254,857.62 | 0.00 |
202 | 应付款 | 0.00 | 824,300.90 | 85,043.28 | 0.00 | 0.00 | 739,257.62 |
241 | 专项应付款 | 0.00 | 16,979.00 | 10,805.00 | 1,664.00 | 0.00 | 7,838.00 |
301 | 资本 | 0.00 | 19,247.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,247.00 |
311 | 公积公益金 | 0.00 | 300,067.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,067.76 |
321 | 本年收益 | 1,263,218.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,263,218.85 | 0.00 |
322 | 收益分配 | 0.00 | 547,189.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 547,189.48 |
511 | 发包及上交收入 | 0.00 | 821,856.00 | 0.00 | 46,805.80 | 0.00 | 868,661.80 |
522 | 补助收入 | 0.00 | 70,122.00 | 0.00 | 70,122.00 | 0.00 | 140,244.00 |
531 | 其他收入 | 0.00 | 4,119.54 | 0.00 | 546.31 | 0.00 | 4,665.85 |
541 | 管理费用 | 107,532.65 | 0.00 | 30,080.07 | 0.00 | 137,612.72 | 0.00 |
551 | 其他支出 | 310,090.00 | 0.00 | 107,717.50 | 0.00 | 417,807.50 | 0.00 |
合计 | 3,031,463.72 | 3,031,463.72 | 488,883.05 | 488,883.05 | 3,054,753.57 | 3,054,753.57 |
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