| 科目余额表 | |||||||
| 核算单位：虎林市新乐乡兴隆村股份经济合作社 | 2022年09月 | 单位：元 | |||||
| 科目编码 | 科目名称 | 期初余额 | 本期发生 | 期末余额 | |||
| 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | ||
| 102 | 银行存款 | 2,133,007.95 | 0.00 | 88,853.11 | 450,635.71 | 1,771,225.35 | 0.00 |
| 112 | 应收款 | 0.00 | 26,679.55 | 49.00 | 0.00 | 0.00 | 26,630.55 |
| 113 | 内部往来 | 1,670,076.16 | 0.00 | 6,700.00 | 0.00 | 1,676,776.16 | 0.00 |
| 151 | 固定资产 | 7,487,370.54 | 0.00 | 1,980.00 | 0.00 | 7,489,350.54 | 0.00 |
| 154 | 在建工程 | 2,351,277.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,351,277.45 | 0.00 |
| 202 | 应付款 | 0.00 | 463,810.83 | 54,641.45 | 0.00 | 0.00 | 409,169.38 |
| 221 | 长期借款及应付款 | 0.00 | 15,902.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,902.00 |
| 241 | 专项应付款 | 0.00 | 411,355.25 | 22,368.03 | 12,456.78 | 0.00 | 401,444.00 |
| 301 | 资本 | 0.00 | 11,731.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,731.02 |
| 311 | 公积公益金 | 0.00 | 8,508,244.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,508,244.27 |
| 321 | 本年收益 | 0.00 | 2,008,828.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,008,828.68 |
| 322 | 收益分配 | 0.00 | 1,097,717.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,097,717.81 |
| 501 | 经营收入 | 0.00 | 34,984.00 | 0.00 | 6,131.00 | 0.00 | 41,115.00 |
| 502 | 经营支出 | 30,073.59 | 0.00 | 19,067.45 | 0.00 | 49,141.04 | 0.00 |
| 511 | 发包及上交收入 | 0.00 | 1,307,714.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,307,714.00 |
| 522 | 补助收入 | 0.00 | 65,000.00 | 0.00 | 65,000.00 | 0.00 | 130,000.00 |
| 531 | 其他收入 | 0.00 | 2,242.40 | 0.00 | 5,265.33 | 0.00 | 7,507.73 |
| 541 | 管理费用 | 119,299.12 | 0.00 | 31,506.78 | 0.00 | 150,805.90 | 0.00 |
| 551 | 其他支出 | 163,105.00 | 0.00 | 314,323.00 | 0.00 | 477,428.00 | 0.00 |
| 合计 | 13,954,209.81 | 13,954,209.81 | 539,488.82 | 539,488.82 | 13,966,004.44 | 13,966,004.44 | |
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