| 科目余额表 | |||||||
| 核算单位：虎林市新乐乡兴隆村股份经济合作社 | 2022年02月 | 单位：元 | |||||
| 科目编码 | 科目名称 | 期初余额 | 本期发生 | 期末余额 | |||
| 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | ||
| 102 | 银行存款 | 1,079,523.02 | 0.00 | 1,322,388.03 | 183,232.03 | 2,218,679.02 | 0.00 |
| 112 | 应收款 | 0.00 | 26,679.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,679.55 |
| 113 | 内部往来 | 1,660,257.16 | 0.00 | 9,819.00 | 0.00 | 1,670,076.16 | 0.00 |
| 151 | 固定资产 | 967,319.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 967,319.04 | 0.00 |
| 154 | 在建工程 | 2,286,871.45 | 0.00 | 14,182.00 | 0.00 | 2,301,053.45 | 0.00 |
| 202 | 应付款 | 0.00 | 445,408.84 | 2,708.66 | 0.00 | 0.00 | 442,700.18 |
| 221 | 长期借款及应付款 | 0.00 | 15,902.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,902.00 |
| 241 | 专项应付款 | 0.00 | 397,530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 397,530.00 |
| 301 | 资本 | 0.00 | 11,731.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,731.02 |
| 311 | 公积公益金 | 0.00 | 1,990,172.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,990,172.77 |
| 321 | 本年收益 | 0.00 | 2,008,828.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,008,828.68 |
| 322 | 收益分配 | 0.00 | 1,097,717.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,097,717.81 |
| 501 | 经营收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,984.00 | 0.00 | 34,984.00 |
| 502 | 经营支出 | 0.00 | 0.00 | 4,718.70 | 0.00 | 4,718.70 | 0.00 |
| 511 | 发包及上交收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,296,926.00 | 0.00 | 1,296,926.00 |
| 531 | 其他收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 671.03 | 0.00 | 671.03 |
| 541 | 管理费用 | 0.00 | 0.00 | 19,469.67 | 0.00 | 19,469.67 | 0.00 |
| 551 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 142,527.00 | 0.00 | 142,527.00 | 0.00 |
| 合计 | 5,993,970.67 | 5,993,970.67 | 1,515,813.06 | 1,515,813.06 | 7,323,843.04 | 7,323,843.04 | |
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