| 核算单位：虎林市新乐乡富荣村股份经济合作社 | 2022年02月 | 单位：元 | |||||
| 科目编码 | 科目名称 | 期初余额 | 本期发生 | 期末余额 | |||
| 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | ||
| 101 | 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 102 | 银行存款 | 472,917.22 | 0.00 | 1,289,146.78 | 53,172.11 | 1,708,891.89 | 0.00 |
| 111 | 短期投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 112 | 应收款 | 6,884.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,884.00 | 0.00 |
| 113 | 内部往来 | 278,837.82 | 0.00 | 424,832.70 | 0.00 | 703,670.52 | 0.00 |
| 121 | 库存物资 | 26,863.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,863.16 | 0.00 |
| 131 | 牲畜（禽）资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 132 | 林木资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 141 | 长期投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 151 | 固定资产 | 482,453.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 482,453.00 | 0.00 |
| 152 | 累计折旧 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 153 | 固定资产清理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 154 | 在建工程 | 3,153,318.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,153,318.75 | 0.00 |
| 161 | 无形资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 短期借款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 202 | 应付款 | 0.00 | 1,319,184.76 | 12,264.46 | 30,900.00 | 0.00 | 1,337,820.30 |
| 211 | 应付工资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 应付福利费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 长期借款及应付款 | 0.00 | 257,277.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 257,277.16 |
| 231 | 一事一议资金 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 241 | 专项应付款 | 0.00 | 743,575.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 743,575.90 |
| 301 | 资本 | 0.00 | 44,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,000.00 |
| 311 | 公积公益金 | 0.00 | 734,098.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 734,098.94 |
| 321 | 本年收益 | 100,902.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,902.35 | 0.00 |
| 322 | 收益分配 | 0.00 | 1,324,039.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,324,039.54 |
| 401 | 生产劳务成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 501 | 经营收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 502 | 经营支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 511 | 发包及上交收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,682,588.60 | 0.00 | 1,682,588.60 |
| 522 | 补助收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 531 | 其他收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 490.88 | 0.00 | 490.88 |
| 541 | 管理费用 | 0.00 | 0.00 | 4,781.06 | 0.00 | 4,781.06 | 0.00 |
| 551 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 36,126.59 | 0.00 | 36,126.59 | 0.00 |
| 561 | 投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 4,522,176.30 | 4,522,176.30 | 1,767,151.59 | 1,767,151.59 | 6,223,891.32 | 6,223,891.32 | |
| 核算单位：虎林市新乐乡富荣村股份经济合作社 | 2022年03月 | 单位：元 | |||||
| 科目编码 | 科目名称 | 期初余额 | 本期发生 | 期末余额 | |||
| 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | ||
| 101 | 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 102 | 银行存款 | 472,917.22 | 0.00 | 1,289,146.78 | 53,172.11 | 1,708,891.89 | 0.00 |
| 111 | 短期投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 112 | 应收款 | 6,884.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,884.00 | 0.00 |
| 113 | 内部往来 | 278,837.82 | 0.00 | 424,832.70 | 0.00 | 703,670.52 | 0.00 |
| 121 | 库存物资 | 26,863.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,863.16 | 0.00 |
| 131 | 牲畜（禽）资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 132 | 林木资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 141 | 长期投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 151 | 固定资产 | 482,453.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 482,453.00 | 0.00 |
| 152 | 累计折旧 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 153 | 固定资产清理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 154 | 在建工程 | 3,153,318.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,153,318.75 | 0.00 |
| 161 | 无形资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 短期借款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 202 | 应付款 | 0.00 | 1,319,184.76 | 12,264.46 | 30,900.00 | 0.00 | 1,337,820.30 |
| 211 | 应付工资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 应付福利费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 长期借款及应付款 | 0.00 | 257,277.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 257,277.16 |
| 231 | 一事一议资金 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 241 | 专项应付款 | 0.00 | 743,575.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 743,575.90 |
| 301 | 资本 | 0.00 | 44,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,000.00 |
| 311 | 公积公益金 | 0.00 | 734,098.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 734,098.94 |
| 321 | 本年收益 | 100,902.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,902.35 | 0.00 |
| 322 | 收益分配 | 0.00 | 1,324,039.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,324,039.54 |
| 401 | 生产劳务成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 501 | 经营收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 502 | 经营支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 511 | 发包及上交收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,682,588.60 | 0.00 | 1,682,588.60 |
| 522 | 补助收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 531 | 其他收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 490.88 | 0.00 | 490.88 |
| 541 | 管理费用 | 0.00 | 0.00 | 4,781.06 | 0.00 | 4,781.06 | 0.00 |
| 551 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 36,126.59 | 0.00 | 36,126.59 | 0.00 |
| 561 | 投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 4,522,176.30 | 4,522,176.30 | 1,767,151.59 | 1,767,151.59 | 6,223,891.32 | 6,223,891.32 | |
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