科目余额表 | |||||||
核算单位:虎林市新乐乡新乐村股份经济合作社 | 2022年04月 | 单位:元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 期初余额 | 本期发生 | 期末余额 | |||
借方 | 贷方 | 贷方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | ||
102 | 银行存款 | 559,328.18 | 0.00 | 0.01 | 148,598.14 | 624,791.86 | 0.00 |
112 | 应收款 | 1,330.86 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 1,330.86 | 0.00 |
113 | 内部往来 | 885,802.76 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 885,802.76 | 0.00 |
151 | 固定资产 | 1,094,868.22 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 1,094,868.22 | 0.00 |
154 | 在建工程 | 1,832,403.72 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 1,832,403.72 | 0.00 |
202 | 应付款 | 0.00 | 2,112,305.20 | 2,112,305.21 | 19,900.00 | 0.00 | 2,051,041.07 |
241 | 专项应付款 | 0.00 | 640,349.00 | 640,349.01 | 31,742.87 | 0.00 | 672,091.87 |
311 | 公积公益金 | 0.00 | 2,032,021.15 | 2,032,021.16 | 0.00 | 0.00 | 2,032,021.15 |
321 | 本年收益 | 1,100,633.12 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 1,100,633.12 | 0.00 |
322 | 收益分配 | 0.00 | 155,827.65 | 155,827.66 | 0.00 | 0.00 | 155,827.65 |
511 | 发包及上交收入 | 0.00 | 533,764.80 | 533,764.81 | 101,966.00 | 0.00 | 635,730.80 |
522 | 补助收入 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 |
531 | 其他收入 | 0.00 | 99.06 | 99.07 | 452.95 | 0.00 | 552.01 |
541 | 管理费用 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 63,696.93 | 0.00 |
551 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 3,737.08 | 0.00 |
合计 | 5,474,366.86 | 5,474,366.86 | 5,474,366.87 | 362,659.96 | 5,607,264.55 | 5,607,264.55 |
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