新民村2022年6月份财务公开
发布时间：2022-11-16 作者：略 发布单位：新乐乡 浏览量：
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核算单位：虎林市新乐乡新民村股份经济合作社 |
2022年06月 |
单位：元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
期初余额 |
本期发生 |
期末余额 |
|
借方 |
贷方 |
借方 |
贷方 |
借方 |
贷方 |
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101 |
现金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
102 |
银行存款 |
284,960.57 |
0.00 |
268,426.08 |
356,228.96 |
197,157.69 |
0.00 |
|
111 |
短期投资 |
0.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
|
112 |
应收款 |
13,399.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13,399.54 |
0.00 |
|
113 |
内部往来 |
1,068,322.59 |
0.00 |
68,392.21 |
0.00 |
1,136,714.80 |
0.00 |
|
121 |
库存物资 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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131 |
牲畜（禽）资产 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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132 |
林木资产 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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141 |
长期投资 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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151 |
固定资产 |
557,220.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
557,220.72 |
0.00 |
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152 |
累计折旧 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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153 |
固定资产清理 |
0.00 |
210,612.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210,612.50 |
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154 |
在建工程 |
743,350.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
743,350.22 |
0.00 |
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161 |
无形资产 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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201 |
短期借款 |
0.00 |
10,976.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10,976.57 |
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202 |
应付款 |
0.00 |
1,512,517.02 |
144,454.64 |
8,600.00 |
0.00 |
1,376,662.38 |
|
211 |
应付工资 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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212 |
应付福利费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
长期借款及应付款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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231 |
一事一议资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
241 |
专项应付款 |
0.00 |
9,668.00 |
0.00 |
15,995.25 |
0.00 |
25,663.25 |
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301 |
资本 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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311 |
公积公益金 |
0.00 |
637,857.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
637,857.74 |
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321 |
本年收益 |
0.00 |
23,165.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
23,165.68 |
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322 |
收益分配 |
0.00 |
120,533.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
120,533.99 |
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401 |
生产劳务成本 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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501 |
经营收入 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
502 |
经营支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
511 |
发包及上交收入 |
0.00 |
153,506.80 |
0.00 |
221,770.80 |
0.00 |
375,277.60 |
|
522 |
补助收入 |
0.00 |
7,700.00 |
0.00 |
71,714.50 |
0.00 |
79,414.50 |
|
531 |
其他收入 |
0.00 |
179.74 |
0.00 |
8,737.74 |
0.00 |
8,917.48 |
|
541 |
管理费用 |
874.16 |
0.00 |
76,437.44 |
0.00 |
77,311.60 |
0.00 |
|
551 |
其他支出 |
18,590.00 |
0.00 |
125,336.88 |
0.00 |
143,926.88 |
0.00 |
|
561 |
投资收益 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
合计 |
2,686,718.04 |
2,686,718.04 |
683,047.25 |
683,047.25 |
2,869,081.69 |
2,869,081.69 |
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核算单位：虎林市新乐乡新民村股份经济合作社 |
2022年06月 |
单位：元 |
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科目编码 |
科目名称 |
期初余额 |
本期发生 |
期末余额 |
|
借方 |
贷方 |
借方 |
贷方 |
借方 |
贷方 |
|
101 |
现金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
102 |
银行存款 |
284,960.57 |
0.00 |
268,426.08 |
356,228.96 |
197,157.69 |
0.00 |
|
111 |
短期投资 |
0.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
|
112 |
应收款 |
13,399.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13,399.54 |
0.00 |
|
113 |
内部往来 |
1,068,322.59 |
0.00 |
68,392.21 |
0.00 |
1,136,714.80 |
0.00 |
|
121 |
库存物资 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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131 |
牲畜（禽）资产 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
132 |
林木资产 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
141 |
长期投资 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
151 |
固定资产 |
557,220.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
557,220.72 |
0.00 |
|
152 |
累计折旧 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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153 |
固定资产清理 |
0.00 |
210,612.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210,612.50 |
|
154 |
在建工程 |
743,350.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
743,350.22 |
0.00 |
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161 |
无形资产 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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201 |
短期借款 |
0.00 |
10,976.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10,976.57 |
|
202 |
应付款 |
0.00 |
1,512,517.02 |
144,454.64 |
8,600.00 |
0.00 |
1,376,662.38 |
|
211 |
应付工资 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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212 |
应付福利费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
长期借款及应付款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
231 |
一事一议资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
241 |
专项应付款 |
0.00 |
9,668.00 |
0.00 |
15,995.25 |
0.00 |
25,663.25 |
|
301 |
资本 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
311 |
公积公益金 |
0.00 |
637,857.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
637,857.74 |
|
321 |
本年收益 |
0.00 |
23,165.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
23,165.68 |
|
322 |
收益分配 |
0.00 |
120,533.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
120,533.99 |
|
401 |
生产劳务成本 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
501 |
经营收入 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
502 |
经营支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
511 |
发包及上交收入 |
0.00 |
153,506.80 |
0.00 |
221,770.80 |
0.00 |
375,277.60 |
|
522 |
补助收入 |
0.00 |
7,700.00 |
0.00 |
71,714.50 |
0.00 |
79,414.50 |
|
531 |
其他收入 |
0.00 |
179.74 |
0.00 |
8,737.74 |
0.00 |
8,917.48 |
|
541 |
管理费用 |
874.16 |
0.00 |
76,437.44 |
0.00 |
77,311.60 |
0.00 |
|
551 |
其他支出 |
18,590.00 |
0.00 |
125,336.88 |
0.00 |
143,926.88 |
0.00 |
|
561 |
投资收益 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
合计 |
2,686,718.04 |
2,686,718.04 |
683,047.25 |
683,047.25 |
2,869,081.69 |
2,869,081.69 |
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核算单位：虎林市新乐乡新民村股份经济合作社 |
2022年06月 |
单位：元 |
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科目编码 |
科目名称 |
期初余额 |
本期发生 |
期末余额 |
|
借方 |
贷方 |
借方 |
贷方 |
借方 |
贷方 |
|
101 |
现金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
102 |
银行存款 |
284,960.57 |
0.00 |
268,426.08 |
356,228.96 |
197,157.69 |
0.00 |
|
111 |
短期投资 |
0.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
|
112 |
应收款 |
13,399.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13,399.54 |
0.00 |
|
113 |
内部往来 |
1,068,322.59 |
0.00 |
68,392.21 |
0.00 |
1,136,714.80 |
0.00 |
|
121 |
库存物资 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
131 |
牲畜（禽）资产 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
132 |
林木资产 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
141 |
长期投资 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
151 |
固定资产 |
557,220.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
557,220.72 |
0.00 |
|
152 |
累计折旧 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
153 |
固定资产清理 |
0.00 |
210,612.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210,612.50 |
|
154 |
在建工程 |
743,350.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
743,350.22 |
0.00 |
|
161 |
无形资产 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
短期借款 |
0.00 |
10,976.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10,976.57 |
|
202 |
应付款 |
0.00 |
1,512,517.02 |
144,454.64 |
8,600.00 |
0.00 |
1,376,662.38 |
|
211 |
应付工资 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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212 |
应付福利费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
长期借款及应付款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
231 |
一事一议资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
241 |
专项应付款 |
0.00 |
9,668.00 |
0.00 |
15,995.25 |
0.00 |
25,663.25 |
|
301 |
资本 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
311 |
公积公益金 |
0.00 |
637,857.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
637,857.74 |
|
321 |
本年收益 |
0.00 |
23,165.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
23,165.68 |
|
322 |
收益分配 |
0.00 |
120,533.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
120,533.99 |
|
401 |
生产劳务成本 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
501 |
经营收入 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
502 |
经营支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
511 |
发包及上交收入 |
0.00 |
153,506.80 |
0.00 |
221,770.80 |
0.00 |
375,277.60 |
|
522 |
补助收入 |
0.00 |
7,700.00 |
0.00 |
71,714.50 |
0.00 |
79,414.50 |
|
531 |
其他收入 |
0.00 |
179.74 |
0.00 |
8,737.74 |
0.00 |
8,917.48 |
|
541 |
管理费用 |
874.16 |
0.00 |
76,437.44 |
0.00 |
77,311.60 |
0.00 |
|
551 |
其他支出 |
18,590.00 |
0.00 |
125,336.88 |
0.00 |
143,926.88 |
0.00 |
|
561 |
投资收益 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
合计 |
2,686,718.04 |
2,686,718.04 |
683,047.25 |
683,047.25 |
2,869,081.69 |
2,869,081.69 |
