| 核算单位：虎林市新乐乡新民村股份经济合作社 | 2022年04月 | 单位：元 | |||||
| 科目编码 | 科目名称 | 期初余额 | 本期发生 | 期末余额 | |||
| 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | ||
| 101 | 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 102 | 银行存款 | 284,960.57 | 0.00 | 268,426.08 | 356,228.96 | 197,157.69 | 0.00 |
| 111 | 短期投资 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0.00 |
| 112 | 应收款 | 13,399.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,399.54 | 0.00 |
| 113 | 内部往来 | 1,068,322.59 | 0.00 | 68,392.21 | 0.00 | 1,136,714.80 | 0.00 |
| 121 | 库存物资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 131 | 牲畜（禽）资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 132 | 林木资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 141 | 长期投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 151 | 固定资产 | 557,220.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 557,220.72 | 0.00 |
| 152 | 累计折旧 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 153 | 固定资产清理 | 0.00 | 210,612.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210,612.50 |
| 154 | 在建工程 | 743,350.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 743,350.22 | 0.00 |
| 161 | 无形资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 短期借款 | 0.00 | 10,976.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,976.57 |
| 202 | 应付款 | 0.00 | 1,512,517.02 | 144,454.64 | 8,600.00 | 0.00 | 1,376,662.38 |
| 211 | 应付工资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 应付福利费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 长期借款及应付款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 231 | 一事一议资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 | 专项应付款 | 0.00 | 9,668.00 | 0.00 | 15,995.25 | 0.00 | 25,663.25 |
| 301 | 资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 311 | 公积公益金 | 0.00 | 637,857.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 637,857.74 |
| 321 | 本年收益 | 0.00 | 23,165.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,165.68 |
| 322 | 收益分配 | 0.00 | 120,533.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,533.99 |
| 401 | 生产劳务成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 501 | 经营收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 502 | 经营支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 511 | 发包及上交收入 | 0.00 | 153,506.80 | 0.00 | 221,770.80 | 0.00 | 375,277.60 |
| 522 | 补助收入 | 0.00 | 7,700.00 | 0.00 | 71,714.50 | 0.00 | 79,414.50 |
| 531 | 其他收入 | 0.00 | 179.74 | 0.00 | 8,737.74 | 0.00 | 8,917.48 |
| 541 | 管理费用 | 874.16 | 0.00 | 76,437.44 | 0.00 | 77,311.60 | 0.00 |
| 551 | 其他支出 | 18,590.00 | 0.00 | 125,336.88 | 0.00 | 143,926.88 | 0.00 |
| 561 | 投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 2,686,718.04 | 2,686,718.04 | 683,047.25 | 683,047.25 | 2,869,081.69 | 2,869,081.69 | |
| 核算单位：虎林市新乐乡新民村股份经济合作社 | 2022年06月 | 单位：元 | |||||
| 科目编码 | 科目名称 | 期初余额 | 本期发生 | 期末余额 | |||
| 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | ||
| 101 | 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 102 | 银行存款 | 284,960.57 | 0.00 | 268,426.08 | 356,228.96 | 197,157.69 | 0.00 |
| 111 | 短期投资 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0.00 |
| 112 | 应收款 | 13,399.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,399.54 | 0.00 |
| 113 | 内部往来 | 1,068,322.59 | 0.00 | 68,392.21 | 0.00 | 1,136,714.80 | 0.00 |
| 121 | 库存物资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 131 | 牲畜（禽）资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 132 | 林木资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 141 | 长期投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 151 | 固定资产 | 557,220.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 557,220.72 | 0.00 |
| 152 | 累计折旧 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 153 | 固定资产清理 | 0.00 | 210,612.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210,612.50 |
| 154 | 在建工程 | 743,350.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 743,350.22 | 0.00 |
| 161 | 无形资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 短期借款 | 0.00 | 10,976.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,976.57 |
| 202 | 应付款 | 0.00 | 1,512,517.02 | 144,454.64 | 8,600.00 | 0.00 | 1,376,662.38 |
| 211 | 应付工资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 应付福利费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 长期借款及应付款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 231 | 一事一议资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 | 专项应付款 | 0.00 | 9,668.00 | 0.00 | 15,995.25 | 0.00 | 25,663.25 |
| 301 | 资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 311 | 公积公益金 | 0.00 | 637,857.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 637,857.74 |
| 321 | 本年收益 | 0.00 | 23,165.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,165.68 |
| 322 | 收益分配 | 0.00 | 120,533.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,533.99 |
| 401 | 生产劳务成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 501 | 经营收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 502 | 经营支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 511 | 发包及上交收入 | 0.00 | 153,506.80 | 0.00 | 221,770.80 | 0.00 | 375,277.60 |
| 522 | 补助收入 | 0.00 | 7,700.00 | 0.00 | 71,714.50 | 0.00 | 79,414.50 |
| 531 | 其他收入 | 0.00 | 179.74 | 0.00 | 8,737.74 | 0.00 | 8,917.48 |
| 541 | 管理费用 | 874.16 | 0.00 | 76,437.44 | 0.00 | 77,311.60 | 0.00 |
| 551 | 其他支出 | 18,590.00 | 0.00 | 125,336.88 | 0.00 | 143,926.88 | 0.00 |
| 561 | 投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 2,686,718.04 | 2,686,718.04 | 683,047.25 | 683,047.25 | 2,869,081.69 | 2,869,081.69 | |
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