2022年兴隆村6月份科目余额表
发布时间：2022-11-11 作者：略 发布单位：新乐乡 浏览量：
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科目余额表 |
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核算单位：虎林市新乐乡兴隆村股份经济合作社 |
2022年06月 |
单位：元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
期初余额 |
本期发生 |
期末余额 |
|
借方 |
贷方 |
借方 |
贷方 |
借方 |
贷方 |
|
101 |
现金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
102 |
银行存款 |
2,218,679.02 |
0.00 |
121,304.62 |
206,975.69 |
2,133,007.95 |
0.00 |
|
111 |
短期投资 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
112 |
应收款 |
0.00 |
26,679.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
26,679.55 |
|
113 |
内部往来 |
1,670,076.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,670,076.16 |
0.00 |
|
121 |
库存物资 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
131 |
牲畜（禽）资产 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
132 |
林木资产 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
141 |
长期投资 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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151 |
固定资产 |
967,319.04 |
0.00 |
6,520,051.50 |
0.00 |
7,487,370.54 |
0.00 |
|
152 |
累计折旧 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
153 |
固定资产清理 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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154 |
在建工程 |
2,301,053.45 |
0.00 |
50,224.00 |
0.00 |
2,351,277.45 |
0.00 |
|
161 |
无形资产 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
短期借款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
202 |
应付款 |
0.00 |
442,700.18 |
9,009.35 |
30,120.00 |
0.00 |
463,810.83 |
|
211 |
应付工资 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
应付福利费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
长期借款及应付款 |
0.00 |
15,902.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15,902.00 |
|
231 |
一事一议资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
241 |
专项应付款 |
0.00 |
397,530.00 |
0.00 |
13,825.25 |
0.00 |
411,355.25 |
|
301 |
资本 |
0.00 |
11,731.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11,731.02 |
|
311 |
公积公益金 |
0.00 |
1,990,172.77 |
0.00 |
6,518,071.50 |
0.00 |
8,508,244.27 |
|
321 |
本年收益 |
0.00 |
2,008,828.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,008,828.68 |
|
322 |
收益分配 |
0.00 |
1,097,717.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,097,717.81 |
|
401 |
生产劳务成本 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
501 |
经营收入 |
0.00 |
34,984.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
34,984.00 |
|
502 |
经营支出 |
4,718.70 |
0.00 |
25,330.37 |
0.00 |
30,049.07 |
0.00 |
|
511 |
发包及上交收入 |
0.00 |
1,296,926.00 |
0.00 |
10,788.00 |
0.00 |
1,307,714.00 |
|
522 |
补助收入 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
65,000.00 |
0.00 |
65,000.00 |
|
531 |
其他收入 |
0.00 |
671.03 |
0.00 |
1,571.37 |
0.00 |
2,242.40 |
|
541 |
管理费用 |
19,469.67 |
0.00 |
99,829.45 |
0.00 |
119,299.12 |
0.00 |
|
551 |
其他支出 |
142,527.00 |
0.00 |
20,602.52 |
0.00 |
163,129.52 |
0.00 |
|
561 |
投资收益 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
合计 |
7,323,843.04 |
7,323,843.04 |
6,846,351.81 |
6,846,351.81 |
13,954,209.81 |
13,954,209.81 |
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科目余额表 |
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核算单位：虎林市新乐乡兴隆村股份经济合作社 |
2022年06月 |
单位：元 |
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科目编码 |
科目名称 |
期初余额 |
本期发生 |
期末余额 |
|
借方 |
贷方 |
借方 |
贷方 |
借方 |
贷方 |
|
101 |
现金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
102 |
银行存款 |
2,218,679.02 |
0.00 |
121,304.62 |
206,975.69 |
2,133,007.95 |
0.00 |
|
111 |
短期投资 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
112 |
应收款 |
0.00 |
26,679.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
26,679.55 |
|
113 |
内部往来 |
1,670,076.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,670,076.16 |
0.00 |
|
121 |
库存物资 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
131 |
牲畜（禽）资产 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
132 |
林木资产 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
141 |
长期投资 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
151 |
固定资产 |
967,319.04 |
0.00 |
6,520,051.50 |
0.00 |
7,487,370.54 |
0.00 |
|
152 |
累计折旧 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
153 |
固定资产清理 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
154 |
在建工程 |
2,301,053.45 |
0.00 |
50,224.00 |
0.00 |
2,351,277.45 |
0.00 |
|
161 |
无形资产 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
短期借款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
202 |
应付款 |
0.00 |
442,700.18 |
9,009.35 |
30,120.00 |
0.00 |
463,810.83 |
|
211 |
应付工资 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
应付福利费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
长期借款及应付款 |
0.00 |
15,902.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15,902.00 |
|
231 |
一事一议资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
241 |
专项应付款 |
0.00 |
397,530.00 |
0.00 |
13,825.25 |
0.00 |
411,355.25 |
|
301 |
资本 |
0.00 |
11,731.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11,731.02 |
|
311 |
公积公益金 |
0.00 |
1,990,172.77 |
0.00 |
6,518,071.50 |
0.00 |
8,508,244.27 |
|
321 |
本年收益 |
0.00 |
2,008,828.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,008,828.68 |
|
322 |
收益分配 |
0.00 |
1,097,717.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,097,717.81 |
|
401 |
生产劳务成本 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
501 |
经营收入 |
0.00 |
34,984.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
34,984.00 |
|
502 |
经营支出 |
4,718.70 |
0.00 |
25,330.37 |
0.00 |
30,049.07 |
0.00 |
|
511 |
发包及上交收入 |
0.00 |
1,296,926.00 |
0.00 |
10,788.00 |
0.00 |
1,307,714.00 |
|
522 |
补助收入 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
65,000.00 |
0.00 |
65,000.00 |
|
531 |
其他收入 |
0.00 |
671.03 |
0.00 |
1,571.37 |
0.00 |
2,242.40 |
|
541 |
管理费用 |
19,469.67 |
0.00 |
99,829.45 |
0.00 |
119,299.12 |
0.00 |
|
551 |
其他支出 |
142,527.00 |
0.00 |
20,602.52 |
0.00 |
163,129.52 |
0.00 |
|
561 |
投资收益 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
合计 |
7,323,843.04 |
7,323,843.04 |
6,846,351.81 |
6,846,351.81 |
13,954,209.81 |
13,954,209.81 |
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科目余额表 |
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核算单位：虎林市新乐乡兴隆村股份经济合作社 |
2022年06月 |
单位：元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
期初余额 |
本期发生 |
期末余额 |
|
借方 |
贷方 |
借方 |
贷方 |
借方 |
贷方 |
|
101 |
现金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
102 |
银行存款 |
2,218,679.02 |
0.00 |
121,304.62 |
206,975.69 |
2,133,007.95 |
0.00 |
|
111 |
短期投资 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
112 |
应收款 |
0.00 |
26,679.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
26,679.55 |
|
113 |
内部往来 |
1,670,076.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,670,076.16 |
0.00 |
|
121 |
库存物资 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
131 |
牲畜（禽）资产 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
132 |
林木资产 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
141 |
长期投资 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
151 |
固定资产 |
967,319.04 |
0.00 |
6,520,051.50 |
0.00 |
7,487,370.54 |
0.00 |
|
152 |
累计折旧 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
153 |
固定资产清理 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
154 |
在建工程 |
2,301,053.45 |
0.00 |
50,224.00 |
0.00 |
2,351,277.45 |
0.00 |
|
161 |
无形资产 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
短期借款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
202 |
应付款 |
0.00 |
442,700.18 |
9,009.35 |
30,120.00 |
0.00 |
463,810.83 |
|
211 |
应付工资 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
应付福利费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
长期借款及应付款 |
0.00 |
15,902.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15,902.00 |
|
231 |
一事一议资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
241 |
专项应付款 |
0.00 |
397,530.00 |
0.00 |
13,825.25 |
0.00 |
411,355.25 |
|
301 |
资本 |
0.00 |
11,731.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11,731.02 |
|
311 |
公积公益金 |
0.00 |
1,990,172.77 |
0.00 |
6,518,071.50 |
0.00 |
8,508,244.27 |
|
321 |
本年收益 |
0.00 |
2,008,828.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,008,828.68 |
|
322 |
收益分配 |
0.00 |
1,097,717.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,097,717.81 |
|
401 |
生产劳务成本 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
501 |
经营收入 |
0.00 |
34,984.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
34,984.00 |
|
502 |
经营支出 |
4,718.70 |
0.00 |
25,330.37 |
0.00 |
30,049.07 |
0.00 |
|
511 |
发包及上交收入 |
0.00 |
1,296,926.00 |
0.00 |
10,788.00 |
0.00 |
1,307,714.00 |
|
522 |
补助收入 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
65,000.00 |
0.00 |
65,000.00 |
|
531 |
其他收入 |
0.00 |
671.03 |
0.00 |
1,571.37 |
0.00 |
2,242.40 |
|
541 |
管理费用 |
19,469.67 |
0.00 |
99,829.45 |
0.00 |
119,299.12 |
0.00 |
|
551 |
其他支出 |
142,527.00 |
0.00 |
20,602.52 |
0.00 |
163,129.52 |
0.00 |
|
561 |
投资收益 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
合计 |
7,323,843.04 |
7,323,843.04 |
6,846,351.81 |
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