科目余额表 | |||||||
核算单位:虎林市新乐乡新乐村股份经济合作社 | 2022年1月 | 单位:元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 期初余额 | 本期发生 | 期末余额 | |||
借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | ||
102 | 银行存款 | 128,304.32 | 0.00 | 533,863.86 | 102,840.00 | 559,328.18 | 0.00 |
112 | 应收款 | 1,330.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,330.86 | 0.00 |
113 | 内部往来 | 885,802.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 885,802.76 | 0.00 |
151 | 固定资产 | 1,094,868.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,094,868.22 | 0.00 |
154 | 在建工程 | 1,832,403.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,832,403.72 | 0.00 |
202 | 应付款 | 0.00 | 2,215,145.20 | 102,840.00 | 0.00 | 0.00 | 2,112,305.20 |
241 | 专项应付款 | 0.00 | 640,349.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 640,349.00 |
311 | 公积公益金 | 0.00 | 2,032,021.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,032,021.15 |
321 | 本年收益 | 1,100,633.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100,633.12 | 0.00 |
322 | 收益分配 | 0.00 | 155,827.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 155,827.65 |
511 | 发包及上交收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 533,764.80 | 0.00 | 533,764.80 |
531 | 其他收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.06 | 0.00 | 99.06 |
合计 | 5,043,343.00 | 5,043,343.00 | 636,703.86 | 636,703.86 | 5,474,366.86 | 5,474,366.86 |
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