| 虎林镇安乐村2022年第四季度科目余额表 | |||||||
| 核算单位：虎林市虎林镇安乐村股份经济合作社 | 2022年12月 | 单位：元 | |||||
| 科目编码 | 科目名称 | 期初余额 | 本期发生 | 期末余额 | |||
| 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | ||
| 101 | 现金 | 1,795.77 | 0.00 | 13,500.00 | 13,500.00 | 1,795.77 | 0.00 |
| 102 | 银行存款 | 12,187,604.17 | 0.00 | 595,862.24 | 810,312.75 | 11,973,153.66 | 0.00 |
| 112 | 应收款 | 892,910.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 892,910.98 | 0.00 |
| 113 | 内部往来 | 237,681.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 237,681.59 | 0.00 |
| 121 | 库存物资 | 16,430.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,430.60 | 0.00 |
| 141 | 长期投资 | 575,249.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 575,249.00 | 0.00 |
| 151 | 固定资产 | 2,776,564.75 | 0.00 | 209,512.42 | 0.00 | 2,986,077.17 | 0.00 |
| 152 | 累计折旧 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 650,960.04 | 0.00 | 650,960.04 |
| 202 | 应付款 | 0.00 | 21,065.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,065.00 |
| 212 | 应付福利费 | 0.00 | 14,815.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,815.00 |
| 241 | 专项应付款 | 0.00 | 513,868.50 | 519,811.60 | 515,181.60 | 0.00 | 509,238.50 |
| 301 | 资本 | 0.00 | 215,080.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 215,080.98 |
| 311 | 公积公益金 | 0.00 | 15,450,071.48 | 387,444.65 | 209,512.42 | 0.00 | 15,272,139.25 |
| 321 | 本年收益 | 0.00 | 0.00 | 1,287,940.63 | 1,287,940.63 | 0.00 | 0.00 |
| 322 | 收益分配 | 0.00 | 307,131.86 | 694,576.51 | 387,444.65 | 0.00 | 0.00 |
| 501 | 经营收入 | 0.00 | 15,760.00 | 15,760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 502 | 经营支出 | 4,800.00 | 0.00 | 650,960.04 | 655,760.04 | 0.00 | 0.00 |
| 511 | 发包及上交收入 | 0.00 | 168,177.90 | 181,677.90 | 13,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 522 | 补助收入 | 0.00 | 125,000.00 | 191,440.00 | 66,440.00 | 0.00 | 0.00 |
| 531 | 其他收入 | 0.00 | 173,745.58 | 174,486.22 | 740.64 | 0.00 | 0.00 |
| 541 | 管理费用 | 79,310.60 | 0.00 | 117,900.00 | 197,210.60 | 0.00 | 0.00 |
| 551 | 其他支出 | 262,368.84 | 0.00 | 172,601.15 | 434,969.99 | 0.00 | 0.00 |
| 561 | 投资收益 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 17,034,716.30 | 17,034,716.30 | 5,243,473.36 | 5,243,473.36 | 16,683,298.77 | 16,683,298.77 | |
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