虎林镇镇兴村第四季度科目余额表 | |||||||||||
编制单位:虎林市虎林镇镇兴村股份经济合作社 | 时间:2022年12月 | 金额单位:元 | |||||||||
序号 | 资产及支出 | 期初余额 | 期末余额 | 序号 | 权益及收入 | 期初余额 | 期末余额 | ||||
01 | 现金 | 借 | 199.15 | 借 | 199.15 | 01 | 短期借款 | 贷 | 0.00 | 贷 | 0.00 |
02 | 银行存款 | 借 | 424,467.72 | 借 | 294,476.10 | 02 | 应付款 | 贷 | 0.00 | 贷 | 1,360.00 |
03 | 其他货币资金 | 借 | 0.00 | 借 | 0.00 | 03 | 应交税费 | 贷 | 0.00 | 贷 | 0.00 |
04 | 应收票据 | 借 | 0.00 | 借 | 0.00 | 04 | 应付工资 | 贷 | 0.00 | 贷 | 0.00 |
05 | 短期投资 | 借 | 40,000.00 | 借 | 40,000.00 | 05 | 应付福利费 | 贷 | 37,013.00 | 贷 | 37,013.00 |
06 | 应收款 | 借 | 0.00 | 借 | 0.00 | 06 | 长期借款及应付款 | 贷 | 0.00 | 贷 | 0.00 |
07 | 内部往来 | 借 | 43,768.62 | 借 | 43,768.62 | 07 | 一事一议资金 | 贷 | 0.00 | 贷 | 0.00 |
08 | 库存物资 | 借 | 14,224.00 | 借 | 14,224.00 | 08 | 专项应付款 | 贷 | 111,143.83 | 贷 | 102,233.83 |
09 | 牲畜(禽)资产 | 借 | 0.00 | 借 | 0.00 | 09 | 内部往来 | 贷 | 23,357.41 | 贷 | 23,357.41 |
10 | 林木资产 | 借 | 0.00 | 借 | 0.00 | 10 | 0.00 | 0.00 | |||
11 | 长期投资 | 借 | 300,000.00 | 借 | 300,000.00 | 11 | 0.00 | 0.00 | |||
12 | 固定资产 | 借 | 1,770,570.71 | 借 | 1,770,570.71 | 12 | 小计 | 171,514.24 | 163,964.24 | ||
13 | 累计折旧 | 贷 | 1,200.00 | 贷 | 90,534.41 | 13 | 资本 | 贷 | 46,684.10 | 贷 | 46,684.10 |
14 | 固定资产清理 | 借 | 0.00 | 借 | 0.00 | 14 | 公积公益金 | 贷 | 2,262,293.84 | 贷 | 2,162,055.83 |
15 | 在建工程 | 借 | 0.00 | 借 | 0.00 | 15 | 本年收益 | 贷 | 0.00 | 贷 | 0.00 |
16 | 无形资产 | 借 | 0.00 | 借 | 0.00 | 16 | 收益分配 | 贷 | 39,861.78 | 贷 | 0.00 |
17 | 无形资产摊销 | 借 | 0.00 | 借 | 0.00 | 17 | 0.00 | 0.00 | |||
18 | 持有待售资产 | 借 | 0.00 | 借 | 0.00 | 18 | 0.00 | 0.00 | |||
19 | 长期待摊费用 | 借 | 0.00 | 借 | 0.00 | 19 | 0.00 | 0.00 | |||
20 | 生产劳务成本 | 借 | 0.00 | 借 | 0.00 | 20 | 0.00 | 0.00 | |||
21 | 拨付所属单位资金 | 借 | 0.00 | 借 | 0.00 | 21 | 0.00 | 0.00 | |||
22 | 小计 | 2,592,030.20 | 2,372,704.17 | 22 | 小计 | 2,348,839.72 | 2,208,739.93 | ||||
23 | 经营支出 | 借 | 31,799.60 | 借 | 0.00 | 23 | 经营收入 | 贷 | 122,270.18 | 贷 | 0.00 |
24 | 税金及附加支出 | 借 | 0.00 | 借 | 0.00 | 24 | 发包及上交收入 | 贷 | 130,746.59 | 贷 | 0.00 |
25 | 管理费用 | 借 | 127,112.92 | 借 | 0.00 | 25 | 农业税附加返还收入 | 贷 | 0.00 | 贷 | 0.00 |
26 | 公益支出 | 借 | 0.00 | 借 | 0.00 | 26 | 其他收入 | 贷 | 881.95 | 贷 | 0.00 |
27 | 农业发展支出 | 借 | 0.00 | 借 | 0.00 | 27 | 投资收益 | 贷 | 0.00 | 贷 | 0.00 |
28 | 其他支出 | 借 | 88,971.96 | 借 | 0.00 | 28 | 0.00 | 0.00 | |||
29 | 0.00 | 0.00 | 29 | 0.00 | 0.00 | ||||||
30 | 小计 | 247,884.48 | 0.00 | 30 | 小计 | 254,780.67 | 0.00 | ||||
31 | 合计 | 2,839,914.68 | 2,372,704.17 | 31 | 合计 | 2,839,914.68 | 2,372,704.17 |
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