中国共产党虎林市纪律检查委员会

虎林镇桦树村2022年第四季度收支明细表

发布时间：2023-02-07 作者：略发布单位：虎林镇浏览量：

虎林镇桦树村2022年第四季度收支明细表
虎林镇桦树村2022年第四季度收支明细表
单位：虎林市虎林镇桦树村股份经济合作社				时间：2022年12月
2022		凭证编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日	凭证编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
12			期初余额			借	98,503.46
12	30	1	付文化站取暖费		58,900.00	借	39,603.46
12	30	2	付垃圾车加油款		3,000.00	借	36,603.46
12	30	3	收返还取暖费	41.18		借	36,644.64
12	30	4	付电费		224.17	借	36,420.47
12	30	5	发放扶贫项目收益款		9,800.00	借	26,620.47
12	30	7	存现	4,000.00		借	30,620.47
12	30	8	收惠康医养管理有限公司红利款	100,000.00		借	130,620.47
12	30	9	付防疫备用物资彩钢板、钢材款		48,515.00	借	82,105.47
12	30	10	付防疫食品款		15,613.00	借	66,492.47
12	30	11	付防疫食品用款		2,671.00	借	63,821.47
12	30	12	付吸污车换机油款		280.00	借	63,541.47
12	30	13	付环境整治铁架喷漆用料款		480.00	借	63,061.47
12	30	14	付七一活动购防晒网等款		1,506.00	借	61,555.47
12	30	15	付环境整治购花苗款		15,750.00	借	45,805.47
12	30	16	付垃圾运输车维修配件款		550.00	借	45,255.47
12	30	17	付维修吸污车购机油、管夹子等款		267.00	借	44,988.47
12	30	18	付维修吸污车购齿轮油、自喷漆款		340.00	借	44,648.47
12	30	19	付防疫焊铁架子用料款		140.00	借	44,508.47
12	30	20	购彩色打印机		2,400.00	借	42,108.47
12	30	21	付2022年上半年代理记账服务费		4,500.00	借	37,608.47
12	30	22	付果蔬园区广告牌设计制作费		11,080.00	借	26,528.47
12	30	23	付小微水体广告牌款		4,080.00	借	22,448.47
12	30	25	存现	612.60		借	23,061.07
12	30	27	存现	4,960.80		借	28,021.87
12	30	29	存现	972.00		借	28,993.87
12	30	30	收2022年下半年村级保障经费及工资款	77,172.00		借	106,165.87
12	30	31	付2022年三职干部基础工资款		75,672.00	借	30,493.87
12	30	32	付2022年误工人员补贴款		17,600.00	借	12,893.87
12	30	33	付2022年下半年离任干部补贴款		9,730.00	借	3,163.87
12	30	35	存现	480.00		借	3,643.87
12	30	37	存现	2,880.30		借	6,524.17
12	30	39	存现	1,200.00		借	7,724.17
12	30	40	付航拍费		300.00	借	7,424.17
12	30	41	付电费		490.46	借	6,933.71
12	30	43	存现	243.00		借	7,176.71
12	30	44	付报刊费		1,539.00	借	5,637.71
12	30	45	付帐本、凭证及封皮款		633.00	借	5,004.71
12	30	46	收惠康医养管理有限公司分红款	20,000.00		借	25,004.71
12	30	47	付电费		968.63	借	24,036.08
12	30	48	收失地保险款	858,098.78		借	882,134.86
12	30	49	付失地保险款		858,098.78	借	24,036.08
12	30	50	收失地保险人员2022年退休工资款	46,825.20		借	70,861.28
12	30	51	付污水处理站电费		1,311.85	借	69,549.43
12	30	53	存现	13,000.00		借	82,549.43
12	30	54	付2021年户厕维修费		76,050.00	借	6,499.43
12	30	55	付垃圾车用油款		3,000.00	借	3,499.43
12	30	56	收2022年房屋普查资金	3,240.00		借	6,739.43
12	30	58	存现	4,552.60		借	11,292.03
12	30	60	存现	12,000.00		借	23,292.03
12	30	61	付疫情防控网格长工资款		6,000.00	借	17,292.03
12	30	62	四季度存款利息	27.55		借	17,319.58
12	30	108	存现	5,262.00		借	22,581.58
12	30	109	收惠康医养管理公司分红款	80,000.00		借	102,581.58
12	30	110	付法院执行款		101,715.00	借	866.58
12			本月合计	1,235,568.01	1,333,204.89	借	866.58
12			本年累计	2,438,509.31	2,993,345.27	借	866.58
12			结转下年	2,438,509.31	2,993,345.27	借	866.58