| 虎林镇东升村2022年第四季度科目余额表 | |||||||
| 核算单位：虎林市虎林镇东升村股份经济合作社 | 2022年12月 | 单位：元 | |||||
| 科目编码 | 科目名称 | 期初余额 | 本期发生 | 期末余额 | |||
| 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | ||
| 101 | 现金 | 618.52 | 0.00 | 31,453.80 | 31,453.80 | 618.52 | 0.00 |
| 102 | 银行存款 | 393,552.66 | 0.00 | 298,807.25 | 619,887.67 | 72,472.24 | 0.00 |
| 112 | 应收款 | 12,736,982.04 | 0.00 | 30,000.00 | 57.97 | 12,766,924.07 | 0.00 |
| 113 | 内部往来 | 117,416.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117,416.09 | 0.00 |
| 121 | 库存物资 | 43,427.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,427.40 | 0.00 |
| 132 | 林木资产 | 57,536.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57,536.00 | 0.00 |
| 151 | 固定资产 | 14,284,793.73 | 0.00 | 133,589.00 | 0.00 | 14,418,382.73 | 0.00 |
| 152 | 累计折旧 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,702.40 | 0.00 | 29,702.40 |
| 154 | 在建工程 | 170,602.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 170,602.00 | 0.00 |
| 202 | 应付款 | 0.00 | 9,074,428.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,074,428.38 |
| 212 | 应付福利费 | 0.00 | 3,631.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,631.00 |
| 241 | 专项应付款 | 0.00 | 146,113.50 | 226,017.60 | 177,357.60 | 0.00 | 97,453.50 |
| 301 | 资本 | 0.00 | 102,031.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102,031.58 |
| 311 | 公积公益金 | 0.00 | 17,927,370.17 | 20,000.00 | 133,589.00 | 0.00 | 18,040,959.17 |
| 321 | 本年收益 | 0.00 | 0.00 | 749,287.82 | 749,287.82 | 0.00 | 0.00 |
| 322 | 收益分配 | 0.00 | 304,496.54 | 5,323.52 | 0.00 | 0.00 | 299,173.02 |
| 501 | 经营收入 | 0.00 | 14,160.00 | 14,160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 502 | 经营支出 | 0.00 | 0.00 | 32,902.40 | 32,902.40 | 0.00 | 0.00 |
| 511 | 发包及上交收入 | 0.00 | 545,450.80 | 603,751.10 | 58,300.30 | 0.00 | 0.00 |
| 522 | 补助收入 | 0.00 | 62,047.00 | 125,024.00 | 62,977.00 | 0.00 | 0.00 |
| 531 | 其他收入 | 0.00 | 856.85 | 1,029.20 | 172.35 | 0.00 | 0.00 |
| 541 | 管理费用 | 142,985.92 | 0.00 | 147,594.54 | 290,580.46 | 0.00 | 0.00 |
| 551 | 其他支出 | 232,671.46 | 0.00 | 193,133.50 | 425,804.96 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 28,180,585.82 | 28,180,585.82 | 2,612,073.73 | 2,612,073.73 | 27,647,379.05 | 27,647,379.05 | |
主办：中国共产党虎林市纪律检查委员会 | 地址：虎林市西岗路与解放西街交叉口
黑ICP备17006743号 公安网监备：23038102000007号
