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虎林镇耕农村2022年第四季度科目余额表

发布时间：2023-02-09 作者：略发布单位：虎林镇浏览量：

虎林镇耕农村2022年第四季度科目余额表
虎林镇耕农村2022年第四季度科目余额表
编制单位：虎林市虎林镇耕农村股份经济合作社					时间:2022年12月					金额单位:元
序号	资产及支出	期初余额		期末余额		序号	权益及收入	期初余额		期末余额
01	现金	借	101.67	借	101.67	01	短期借款	贷	0.00	贷	0.00
02	银行存款	借	1,655,237.82	借	980,697.08	02	应付款	贷	2,764.80	贷	0.00
03	其他货币资金	借	0.00	借	0.00	03	应交税费	贷	0.00	贷	0.00
04	应收票据	借	0.00	借	0.00	04	应付工资	贷	0.00	贷	0.00
05	短期投资	借	0.00	借	0.00	05	应付福利费	贷	20,395.00	贷	20,395.00
06	应收款	借	77,800.00	借	67,800.00	06	长期借款及应付款	贷	0.00	贷	0.00
07	内部往来	借	142,414.11	借	142,414.11	07	一事一议资金	贷	0.00	贷	0.00
08	库存物资	借	14,627.00	借	59,627.00	08	专项应付款	贷	162,089.00	贷	141,744.00
09	牲畜（禽）资产	借	8,594.20	借	7,394.20	09	内部往来	贷	0.00	贷	0.00
10	林木资产	借	8,500.00	借	8,500.00	10			0.00		0.00
11	长期投资	借	0.00	借	0.00	11			0.00		0.00
12	固定资产	借	8,497,135.16	借	8,503,610.16	12	小计		185,248.80		162,139.00
13	累计折旧	贷	721,387.47	贷	2,000,011.62	13	资本	贷	61,320.15	贷	61,320.15
14	固定资产清理	借	0.00	借	0.00	14	公积公益金	贷	9,064,717.69	贷	7,681,281.91
15	在建工程	借	46,581.20	借	134,608.46	15	本年收益	贷	0.00	贷	0.00
16	无形资产	借	0.00	借	0.00	16	收益分配	贷	0.00	贷	0.00
17	无形资产摊销	借	0.00	借	0.00	17			0.00		0.00
18	持有待售资产	借	0.00	借	0.00	18			0.00		0.00
19	长期待摊费用	借	0.00	借	0.00	19			0.00		0.00
20	生产劳务成本	借	0.00	借	0.00	20			0.00		0.00
21	拨付所属单位资金	借	0.00	借	0.00	21			0.00		0.00
22	小计		9,729,603.69		7,904,741.06	22	小计		9,126,037.84		7,742,602.06
23	经营支出	借	510,556.15	借	0.00	23	经营收入	贷	577,278.88	贷	0.00
24	税金及附加支出	借	0.00	借	0.00	24	发包及上交收入	贷	435,537.15	贷	0.00
25	管理费用	借	103,930.27	借	0.00	25	农业税附加返还收入	贷	0.00	贷	0.00
26	公益支出	借	0.00	借	0.00	26	其他收入	贷	3,698.70	贷	0.00
27	农业发展支出	借	0.00	借	0.00	27	投资收益	贷	0.00	贷	0.00
28	其他支出	借	72,725.10	借	0.00	28			0.00		0.00
29			0.00		0.00	29			0.00		0.00
30	小计		687,211.52		0.00	30	小计		1,020,213.43		0.00
31	合计		10,416,815.21		7,904,741.06	31	合计		10,416,815.21		7,904,741.06