| 虎林镇义和村2022年第四季度科目余额表 | |||||||
| 核算单位：虎林市虎林镇义和村股份经济合作社 | 2022年10月至12月 | 单位：元 | |||||
| 科目编码 | 科目名称 | 期初余额 | 本期发生 | 期末余额 | |||
| 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | ||
| 101 | 现金 | 0.00 | 0.00 | 179,931.80 | 179,931.80 | 0.00 | 0.00 |
| 102 | 银行存款 | 9,370,707.57 | 0.00 | 2,047,889.48 | 1,083,279.61 | 10,335,317.44 | 0.00 |
| 112 | 应收款 | 77,329.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77,329.47 | 0.00 |
| 113 | 内部往来 | 877,287.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 877,287.40 | 0.00 |
| 121 | 库存物资 | 25,221.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,221.00 | 0.00 |
| 132 | 林木资产 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 |
| 151 | 固定资产 | 5,805,571.08 | 0.00 | 318,000.06 | 0.00 | 6,123,571.14 | 0.00 |
| 152 | 累计折旧 | 0.00 | 993,000.00 | 0.00 | 302,775.22 | 0.00 | 1,295,775.22 |
| 154 | 在建工程 | 0.00 | 0.00 | 84,221.00 | 0.00 | 84,221.00 | 0.00 |
| 202 | 应付款 | 0.00 | 162,073.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 162,073.45 |
| 212 | 应付福利费 | 0.00 | 29,933.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,933.30 |
| 241 | 专项应付款 | 0.00 | 307,947.00 | 315,287.28 | 299,687.28 | 0.00 | 292,347.00 |
| 301 | 资本 | 0.00 | 125,167.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125,167.35 |
| 311 | 公积公益金 | 0.00 | 13,948,946.02 | 439,052.00 | 1,803,756.46 | 0.00 | 15,313,650.48 |
| 321 | 本年收益 | 0.00 | 0.00 | 1,865,577.73 | 1,865,577.73 | 0.00 | 0.00 |
| 322 | 收益分配 | 0.00 | 508,000.78 | 200,000.13 | 0.00 | 0.00 | 308,000.65 |
| 501 | 经营收入 | 0.00 | 457,528.19 | 566,250.59 | 108,722.40 | 0.00 | 0.00 |
| 502 | 经营支出 | 390,521.10 | 0.00 | 332,775.22 | 723,296.32 | 0.00 | 0.00 |
| 511 | 发包及上交收入 | 0.00 | 754,882.57 | 754,882.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 522 | 补助收入 | 0.00 | 164,267.08 | 242,659.58 | 78,392.50 | 0.00 | 0.00 |
| 531 | 其他收入 | 0.00 | 26,453.96 | 101,784.86 | 75,330.90 | 0.00 | 0.00 |
| 541 | 管理费用 | 154,277.34 | 0.00 | 101,992.07 | 256,269.41 | 0.00 | 0.00 |
| 551 | 其他支出 | 773,284.74 | 0.00 | 112,727.26 | 886,012.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 17,478,199.70 | 17,478,199.70 | 7,663,031.63 | 7,663,031.63 | 17,526,947.45 | 17,526,947.45 | |
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