| 虎林镇同和村2022年第四季度科目余额表 | |||||||
| 核算单位：虎林市虎林镇同和村股份经济合作联合社 | 2022年10月至12月 | 单位：元 | |||||
| 科目编码 | 科目名称 | 期初余额 | 本期发生 | 期末余额 | |||
| 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | ||
| 101 | 现金 | 716.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 716.40 | 0.00 |
| 102 | 银行存款 | 4,567,554.34 | 0.00 | 445,214.25 | 716,243.69 | 4,296,524.90 | 0.00 |
| 111 | 短期投资 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 |
| 112 | 应收款 | 30,365.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,365.64 | 0.00 |
| 113 | 内部往来 | 4,283,341.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,283,341.66 | 0.00 |
| 121 | 库存物资 | 25,525.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,525.00 | 0.00 |
| 131 | 牲畜（禽）资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 132 | 林木资产 | 6,470.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,470.00 | 0.00 |
| 141 | 长期投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 151 | 固定资产 | 1,220,661.90 | 0.00 | 21,256.46 | 0.00 | 1,241,918.36 | 0.00 |
| 152 | 累计折旧 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 186,033.90 | 0.00 | 186,033.90 |
| 153 | 固定资产清理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 154 | 在建工程 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 161 | 无形资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 短期借款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 202 | 应付款 | 0.00 | 181,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 181,950.00 |
| 211 | 应付工资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 应付福利费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 长期借款及应付款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 231 | 一事一议资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 | 专项应付款 | 0.00 | 196,850.00 | 384,615.32 | 354,689.32 | 0.00 | 166,924.00 |
| 301 | 资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 311 | 公积公益金 | 0.00 | 9,133,736.15 | 0.00 | 50,226.58 | 0.00 | 9,183,962.73 |
| 321 | 本年收益 | 0.00 | 0.00 | 992,049.94 | 992,049.94 | 0.00 | 0.00 |
| 322 | 收益分配 | 0.00 | 84,770.97 | 33,740.12 | 134,960.48 | 0.00 | 185,991.33 |
| 401 | 生产劳务成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 501 | 经营收入 | 0.00 | 24,365.62 | 24,365.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 502 | 经营支出 | 5,900.00 | 0.00 | 190,033.90 | 195,933.90 | 0.00 | 0.00 |
| 511 | 发包及上交收入 | 0.00 | 774,957.00 | 774,957.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 522 | 补助收入 | 0.00 | 82,367.00 | 167,502.00 | 85,135.00 | 0.00 | 0.00 |
| 531 | 其他收入 | 0.00 | 19,835.39 | 25,225.32 | 5,389.93 | 0.00 | 0.00 |
| 541 | 管理费用 | 134,537.42 | 0.00 | 122,806.79 | 257,344.21 | 0.00 | 0.00 |
| 551 | 其他支出 | 203,759.77 | 0.00 | 200,051.58 | 403,811.35 | 0.00 | 0.00 |
| 561 | 投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 10,498,832.13 | 10,498,832.13 | 3,381,818.30 | 3,381,818.30 | 9,904,861.96 | 9,904,861.96 | |
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