| 虎林镇同和村前哨屯2022年第四季度科目余额表 | |||||||
| 核算单位：虎林市虎林镇同和村前哨股份经济合作社 | 2022年10月至12月 | 单位：元 | |||||
| 科目编码 | 科目名称 | 期初余额 | 本期发生 | 期末余额 | |||
| 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | ||
| 101 | 现金 | 1,717.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,717.30 | 0.00 |
| 102 | 银行存款 | 1,948,631.82 | 0.00 | 1,044.00 | 119,610.81 | 1,830,065.01 | 0.00 |
| 111 | 短期投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 112 | 应收款 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 |
| 113 | 内部往来 | 3,396,243.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,396,243.41 | 0.00 |
| 121 | 库存物资 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 640.00 | 0.00 |
| 131 | 牲畜（禽）资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 132 | 林木资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 141 | 长期投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 151 | 固定资产 | 155,366.00 | 0.00 | 991,888.99 | 0.00 | 1,147,254.99 | 0.00 |
| 152 | 累计折旧 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 153 | 固定资产清理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 154 | 在建工程 | 437,058.18 | 0.00 | 48,060.00 | 0.00 | 485,118.18 | 0.00 |
| 161 | 无形资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 短期借款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 202 | 应付款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,704.30 | 0.00 | 1,704.30 |
| 211 | 应付工资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 应付福利费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 长期借款及应付款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 231 | 一事一议资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 | 专项应付款 | 0.00 | 53,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53,350.00 |
| 301 | 资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 311 | 公积公益金 | 0.00 | 4,496,274.51 | 0.00 | 1,243,595.67 | 0.00 | 5,739,870.18 |
| 321 | 本年收益 | 0.00 | 0.00 | 1,139,671.70 | 1,139,671.70 | 0.00 | 0.00 |
| 322 | 收益分配 | 0.00 | 325,994.38 | 251,706.68 | 1,006,826.71 | 0.00 | 1,081,114.41 |
| 401 | 生产劳务成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 501 | 经营收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 502 | 经营支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 511 | 发包及上交收入 | 0.00 | 1,138,627.70 | 1,139,671.70 | 1,044.00 | 0.00 | 0.00 |
| 522 | 补助收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 531 | 其他收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 541 | 管理费用 | 0.00 | 0.00 | 1,898.00 | 1,898.00 | 0.00 | 0.00 |
| 551 | 其他支出 | 59,589.88 | 0.00 | 71,357.11 | 130,946.99 | 0.00 | 0.00 |
| 561 | 投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 6,014,246.59 | 6,014,246.59 | 3,645,298.18 | 3,645,298.18 | 6,876,038.89 | 6,876,038.89 | |
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