| 月牙村2022年12月份财务收支明细 | ||||
| 时间 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 余额 |
| 上期结余 | 1214828.32 | 1214828.32 | ||
| 12.3 | 国库集中集中支付转账 | 98714 | ||
| 12.8 | 付口罩款 | 340 | ||
| 12.8 | 支付条幅款 | 1507.00 | ||
| 12.8 | 支付报刊款 | 1500.00 | ||
| 12.12 | 支付喷绘布、架子款 | 860 | ||
| 12.12 | 支付车贴、条幅款 | 596 | ||
| 12.12 | 支付编织袋款 | 720 | ||
| 12.13 | 支付遮阳网款 | 1600 | ||
| 12.13 | 付国旗、印刷品款 | 2550 | ||
| 12.13 | 代理记账服务费 | 2500 | ||
| 12.13 | 支付文艺演出服款 | 2870.2 | ||
| 12.13 | 支付文具款 | 283 | ||
| 12.13 | 支付吸粪车的牛筋管款 | 800 | ||
| 12.13 | 支付电线、电缆款 | 231 | ||
| 12.13 | 支付空开、电控设备款 | 390 | ||
| 12.13 | 支付硒鼓、碳粉款 | 230 | ||
| 12.13 | 支付票据、工票款 | 280 | ||
| 12.13 | 自来水房电路维修电控设备 | 1006 | ||
| 12.13 | 环境整治挖掘机施工款 | 5760 | ||
| 12.13 | 春季推土机农田路推雪清 | 12240 | ||
| 12.13 | 环境整治农药款 | 4530 | ||
| 12.13 | 办公室墙体保暖装修款 | 7410 | ||
| 12.13 | 支付办公用品款 | 1995 | ||
| 12.13 | 支付防疫物资款 | 4165.92 | ||
| 12.13 | 环境整治农药款退回 | 4530 | ||
| 12.14 | 支付印刷品款 | 664 | ||
| 12.15 | 环境整治人工费 | 126766 | ||
| 12.15 | 环境整治车工费 | 22420 | ||
| 12.15 | 2022防疫值班补助 | 7350 | ||
| 12.15 | 网格员工资 | 36000 | ||
| 12.15 | 自来水房管理员工资 | 5000 | ||
| 12.15 | 中央扶持村级集体专项资拨付 | 500000 | ||
| 12.15 | 砂石料款 | 1550 | ||
| 12.15 | 秧歌服装款 | 1998.4 | ||
| 12.19 | 副书记孙建成21年差旅费 | 2100 | ||
| 12.19 | 支付村委会电费 | 1661.63 | ||
| 12.19 | 支付农药款 | 4530 | ||
| 12.19 | 支付印刷品款 | 37709 | ||
| 12.19 | 支付农药款退回 | 4530 | ||
| 12.21 | 利息收入 | 673.22 | ||
| 本期结余 | 1323275.54 | 802113.15 | 521162.39 | |
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