核算单位:虎林市新乐乡新乐村股份经济合作社 | 2022年10月 | 单位:元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 期初余额 | 本期发生 | 期末余额 | |||
借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | ||
102 | 银行存款 | 216,230.71 | 0.00 | 12,668.76 | 165,196.30 | 63,703.17 | 0.00 |
112 | 应收款 | 0.00 | 8,669.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,669.14 |
113 | 内部往来 | 885,802.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 885,802.76 | 0.00 |
151 | 固定资产 | 2,158,148.22 | 0.00 | 329,297.41 | 0.00 | 2,487,445.63 | 0.00 |
154 | 在建工程 | 771,103.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 771,103.72 | 0.00 |
202 | 应付款 | 0.00 | 2,001,329.97 | 3,797.04 | 237,313.00 | 0.00 | 2,234,845.93 |
241 | 专项应付款 | 0.00 | 653,507.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 653,507.00 |
311 | 公积公益金 | 0.00 | 2,032,021.15 | 0.00 | 306,037.41 | 0.00 | 2,338,058.56 |
321 | 本年收益 | 1,100,633.12 | 0.00 | 848,068.98 | 848,068.98 | 1,100,633.12 | 0.00 |
322 | 收益分配 | 0.00 | 155,827.65 | 82,219.88 | 0.00 | 0.00 | 73,607.77 |
511 | 发包及上交收入 | 0.00 | 635,730.80 | 635,730.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
522 | 补助收入 | 0.00 | 120,000.00 | 120,637.50 | 637.50 | 0.00 | 0.00 |
531 | 其他收入 | 0.00 | 5,407.51 | 9,480.80 | 4,073.29 | 0.00 | 0.00 |
541 | 管理费用 | 116,586.14 | 0.00 | 19,192.43 | 135,778.57 | 0.00 | 0.00 |
551 | 其他支出 | 363,988.55 | 0.00 | 348,301.86 | 712,290.41 | 0.00 | 0.00 |
合计 | 5,612,493.22 | 5,612,493.22 | 2,409,395.46 | 2,409,395.46 | 5,308,688.40 | 5,308,688.40 |
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