| 核算单位：虎林市新乐乡兴隆村股份经济合作社 | 2022年12月 | 单位：元 | |||||
| 科目编码 | 科目名称 | 期初余额 | 本期发生 | 期末余额 | |||
| 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | ||
| 102 | 银行存款 | 1,771,225.35 | 0.00 | 252,042.71 | 408,495.37 | 1,614,772.69 | 0.00 |
| 112 | 应收款 | 0.00 | 26,630.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,630.55 |
| 113 | 内部往来 | 1,676,776.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,676,776.16 | 0.00 |
| 151 | 固定资产 | 7,489,350.54 | 0.00 | -5,738,730.33 | 190,000.00 | 1,560,620.21 | 0.00 |
| 154 | 在建工程 | 2,351,277.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,351,277.45 | 0.00 |
| 202 | 应付款 | 0.00 | 409,169.38 | 12,166.96 | 0.00 | 0.00 | 397,002.42 |
| 221 | 长期借款及应付款 | 0.00 | 15,902.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,902.00 |
| 241 | 专项应付款 | 0.00 | 401,444.00 | 16,350.00 | 16,350.00 | 0.00 | 401,444.00 |
| 301 | 资本 | 0.00 | 11,731.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,731.02 |
| 311 | 公积公益金 | 0.00 | 8,508,244.27 | 0.00 | -5,930,130.33 | 0.00 | 2,578,113.94 |
| 321 | 本年收益 | 0.00 | 2,008,828.68 | 1,496,498.68 | 1,496,498.68 | 0.00 | 2,008,828.68 |
| 322 | 收益分配 | 0.00 | 1,097,717.81 | 0.00 | 666,076.09 | 0.00 | 1,763,793.90 |
| 501 | 经营收入 | 0.00 | 41,115.00 | 50,201.00 | 9,086.00 | 0.00 | 0.00 |
| 502 | 经营支出 | 49,141.04 | 0.00 | 7,948.81 | 57,089.85 | 0.00 | 0.00 |
| 511 | 发包及上交收入 | 0.00 | 1,307,714.00 | 1,307,714.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 522 | 补助收入 | 0.00 | 130,000.00 | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 531 | 其他收入 | 0.00 | 7,507.73 | 8,583.68 | 1,075.95 | 0.00 | 0.00 |
| 541 | 管理费用 | 150,805.90 | 0.00 | 53,023.84 | 203,829.74 | 0.00 | 0.00 |
| 551 | 其他支出 | 477,428.00 | 0.00 | 92,075.00 | 569,503.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 13,966,004.44 | 13,966,004.44 | -2,312,125.65 | -2,312,125.65 | 7,203,446.51 | 7,203,446.51 | |
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