| 核算单位：虎林市新乐乡双跃村股份经济合作社 | 2022年11月 | 单位：元 | |||||
| 科目编码 | 科目名称 | 期初余额 | 本期发生 | 期末余额 | |||
| 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | ||
| 102 | 银行存款 | 583,566.56 | 0.00 | 282,654.54 | 494,262.66 | 371,958.44 | 0.00 |
| 112 | 应收款 | 13,042.48 | 0.00 | 0.00 | 2,816.88 | 10,225.60 | 0.00 |
| 113 | 内部往来 | 0.00 | 213,852.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 213,852.89 |
| 151 | 固定资产 | 753,537.50 | 0.00 | 617,756.98 | 0.00 | 1,371,294.48 | 0.00 |
| 154 | 在建工程 | 1,180,532.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,180,532.61 | 0.00 |
| 202 | 应付款 | 0.00 | 1,008,137.68 | 149,185.83 | 12,950.00 | 0.00 | 871,901.85 |
| 221 | 长期借款及应付款 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 241 | 专项应付款 | 0.00 | 343,230.72 | 167,449.95 | 145,231.23 | 0.00 | 321,012.00 |
| 301 | 资本 | 0.00 | 15,876.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,876.75 |
| 311 | 公积公益金 | 0.00 | 317,004.36 | 2,150.00 | 617,156.98 | 0.00 | 932,011.34 |
| 321 | 本年收益 | 0.00 | 237,682.86 | 615,417.33 | 615,417.33 | 0.00 | 237,682.86 |
| 322 | 收益分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 336,673.44 | 0.00 | 336,673.44 |
| 511 | 发包及上交收入 | 0.00 | 454,475.60 | 464,475.60 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 522 | 补助收入 | 0.00 | 68,602.00 | 137,204.00 | 68,602.00 | 0.00 | 0.00 |
| 531 | 其他收入 | 0.00 | 773.58 | 13,737.73 | 12,964.15 | 0.00 | 0.00 |
| 541 | 管理费用 | 94,785.50 | 0.00 | 53,626.76 | 148,412.26 | 0.00 | 0.00 |
| 551 | 其他支出 | 39,171.79 | 0.00 | 91,159.84 | 130,331.63 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 2,664,636.44 | 2,664,636.44 | 2,594,818.56 | 2,594,818.56 | 2,934,011.13 | 2,934,011.13 | |
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