• 虎林镇西岗村2023年第一季度日报表
  • 发布时间：2023-05-24  作者：略  发布单位：虎林镇  浏览量：
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    日报表
    单位名称：虎林市虎林镇西岗村股份经济合作社       日期：2023-03-31
    科目代码 科目名称 方向 昨日余额 今日借方 今日贷方 方向 今日余额 借方笔数 贷方笔数
    101 现金 借 0.00 136,374.00 136,374.00 借 0.00 3 3
    102 银行存款 借 8,927,625.80 5,215,114.28 5,122,913.83 借 9,019,826.25 10 35
    102001 股份经济合作社 借 8,927,625.80 215,114.28 5,122,913.83 借 4,019,826.25 9 35
    102002 定期存款 借 0.00 5,000,000.00 0.00 借 5,000,000.00 1 0
    111 短期投资 借 30,000.00 0.00 0.00 借 30,000.00 0 0
    111001 桦君盛桃合作社 借 30,000.00 0.00 0.00 借 30,000.00 0 0
    112 应收款 借 44,000.00 0.00 0.00 借 44,000.00 0 0
    112001 外部单位 借 44,000.00 0.00 0.00 借 44,000.00 0 0
    112001001 基金会各户欠款 借 44,000.00 0.00 0.00 借 44,000.00 0 0
    112002 外部个人 借 0.00 0.00 0.00 借 0.00 0 0
    113 内部往来 借 205,411.49 0.00 0.00 借 205,411.49 0 0
    113001 宁洪利 借 484.56 0.00 0.00 借 484.56 0 0
    113002 江卫华 借 23.61 0.00 0.00 借 23.61 0 0
    113003 李丰久 借 3,781.41 0.00 0.00 借 3,781.41 0 0
    113004 苏云成 借 130.00 0.00 0.00 借 130.00 0 0
    113005 马德军 借 356.00 0.00 0.00 借 356.00 0 0
    113006 王金锁 借 1,425.97 0.00 0.00 借 1,425.97 0 0
    113007 江智友 借 146.00 0.00 0.00 借 146.00 0 0
    113008 肖荣军 借 150.00 0.00 0.00 借 150.00 0 0
    113009 宁洪军 借 40.00 0.00 0.00 借 40.00 0 0
    113010 于新胜 借 25.00 0.00 0.00 借 25.00 0 0
    113011 耿宝遵 借 1,238.82 0.00 0.00 借 1,238.82 0 0
    113012 单连忠 借 279.15 0.00 0.00 借 279.15 0 0
    113013 阎本友 借 203.00 0.00 0.00 借 203.00 0 0
    113014 夏云盛 借 40.00 0.00 0.00 借 40.00 0 0
    113015 刘喜云 借 2,466.44 0.00 0.00 借 2,466.44 0 0
    113016 隋小平 借 751.84 0.00 0.00 借 751.84 0 0
    113017 赵仁升 借 524.37 0.00 0.00 借 524.37 0 0
    113018 包福海 借 229.00 0.00 0.00 借 229.00 0 0
    113019 栾德胜 借 16.50 0.00 0.00 借 16.50 0 0
    113020 王成广 借 796.10 0.00 0.00 借 796.10 0 0
    113021 李庆 借 181.00 0.00 0.00 借 181.00 0 0
    113022 赵波 借 930.40 0.00 0.00 借 930.40 0 0
    113023 马新友 借 507.58 0.00 0.00 借 507.58 0 0
    113024 高宝胜 借 2,797.08 0.00 0.00 借 2,797.08 0 0
    113025 张宝林 借 90.00 0.00 0.00 借 90.00 0 0
    113026 张庆连 借 939.34 0.00 0.00 借 939.34 0 0
    113027 刘士才 借 357.30 0.00 0.00 借 357.30 0 0
    113028 盖有财 借 3,096.97 0.00 0.00 借 3,096.97 0 0
    113029 包秀清 借 5.33 0.00 0.00 借 5.33 0 0
    113030 白晓财 借 316.00 0.00 0.00 借 316.00 0 0
    113031 张宝华 借 119.08 0.00 0.00 借 119.08 0 0
    113032 孙相臣 借 62.00 0.00 0.00 借 62.00 0 0
    113033 张殿有 借 536.65 0.00 0.00 借 536.65 0 0
    113034 马德宝 借 132.12 0.00 0.00 借 132.12 0 0
    113035 李志 借 220.00 0.00 0.00 借 220.00 0 0
    113036 李照山 借 2.21 0.00 0.00 借 2.21 0 0
    113037 刘家才 借 589.51 0.00 0.00 借 589.51 0 0
    113038 吴加云 借 160.00 0.00 0.00 借 160.00 0 0
    113039 张福员 借 185.00 0.00 0.00 借 185.00 0 0
    113040 张春生 借 1,894.31 0.00 0.00 借 1,894.31 0 0
    113041 钱宝久 借 1,263.44 0.00 0.00 借 1,263.44 0 0
    113042 夏云石 借 1,159.59 0.00 0.00 借 1,159.59 0 0
    113043 马新发 借 285.57 0.00 0.00 借 285.57 0 0
    113044 夏云平 借 521.00 0.00 0.00 借 521.00 0 0
    113045 程德发 借 515.00 0.00 0.00 借 515.00 0 0
    113046 徐敬文 借 2,419.67 0.00 0.00 借 2,419.67 0 0
    113047 姜林正 借 405.00 0.00 0.00 借 405.00 0 0
    113048 靳维年 借 100.00 0.00 0.00 借 100.00 0 0
    113049 闫忠宝 借 300.00 0.00 0.00 借 300.00 0 0
    113050 于德文 借 211.97 0.00 0.00 借 211.97 0 0
    113051 包天成 借 4.00 0.00 0.00 借 4.00 0 0
    113052 徐春友 借 193.00 0.00 0.00 借 193.00 0 0
    113053 任德利 借 2,113.46 0.00 0.00 借 2,113.46 0 0
    113054 丁春堂 借 1,804.99 0.00 0.00 借 1,804.99 0 0
    113055 于培海 借 836.34 0.00 0.00 借 836.34 0 0
    113056 韩振茂 借 54.00 0.00 0.00 借 54.00 0 0
    113057 李会增 借 1,324.08 0.00 0.00 借 1,324.08 0 0
    113058 秦恩河 借 2,613.60 0.00 0.00 借 2,613.60 0 0
    113059 张宝元 借 28.00 0.00 0.00 借 28.00 0 0
    113060 刘洪义 借 208.00 0.00 0.00 借 208.00 0 0
    113061 张庆玉 借 257.00 0.00 0.00 借 257.00 0 0
    113062 张树臣 借 2,958.36 0.00 0.00 借 2,958.36 0 0
    113063 杨国章 借 109.46 0.00 0.00 借 109.46 0 0
    113064 杨国兴 借 105.00 0.00 0.00 借 105.00 0 0
    113065 宫长锁 借 2,158.30 0.00 0.00 借 2,158.30 0 0
    113066 宫永胜 借 111.86 0.00 0.00 借 111.86 0 0
    113067 刘在臣 借 257.70 0.00 0.00 借 257.70 0 0
    113068 杨宝定 借 202.58 0.00 0.00 借 202.58 0 0
    113069 刘在武 借 130.00 0.00 0.00 借 130.00 0 0
    113070 宋振文 借 145.00 0.00 0.00 借 145.00 0 0
    113071 樊维福 借 160.00 0.00 0.00 借 160.00 0 0
    113072 岳喜江 借 130.00 0.00 0.00 借 130.00 0 0
    113073 刘家友 借 342.60 0.00 0.00 借 342.60 0 0
    113074 王希广 借 119.79 0.00 0.00 借 119.79 0 0
    113075 王秀义 借 367.94 0.00 0.00 借 367.94 0 0
    113076 江景东 借 661.08 0.00 0.00 借 661.08 0 0
    113077 董国江 借 1,576.01 0.00 0.00 借 1,576.01 0 0
    113078 赵仁发 借 116.00 0.00 0.00 借 116.00 0 0
    113079 赵仁福 借 520.46 0.00 0.00 借 520.46 0 0
    113080 赵仁贵 借 179.03 0.00 0.00 借 179.03 0 0
    113081 于丰清 借 212.89 0.00 0.00 借 212.89 0 0
    113082 柳义 借 299.18 0.00 0.00 借 299.18 0 0
    113083 柳建利 借 2,070.79 0.00 0.00 借 2,070.79 0 0
    113084 刘忠宝 借 915.15 0.00 0.00 借 915.15 0 0
    113085 阎忠祥 借 4,623.30 0.00 0.00 借 4,623.30 0 0
    113086 刘臣 借 91.30 0.00 0.00 借 91.30 0 0
    113087 秦恩江 借 145.90 0.00 0.00 借 145.90 0 0
    113088 杨金平 借 945.83 0.00 0.00 借 945.83 0 0
    113089 韩振才 借 251.00 0.00 0.00 借 251.00 0 0
    113090 鞠桂兰 借 3,669.42 0.00 0.00 借 3,669.42 0 0
    113091 白晓发 借 897.42 0.00 0.00 借 897.42 0 0
    113092 吕春峰 借 3,639.82 0.00 0.00 借 3,639.82 0 0
    113093 孔庆福 借 230.00 0.00 0.00 借 230.00 0 0
    113094 陈振国 借 328.71 0.00 0.00 借 328.71 0 0
    113095 宋家瑜 借 5,494.55 0.00 0.00 借 5,494.55 0 0
    113096 赵臣波 借 584.09 0.00 0.00 借 584.09 0 0
    113097 王永 借 926.40 0.00 0.00 借 926.40 0 0
    113098 秦恩海 借 2,555.77 0.00 0.00 借 2,555.77 0 0
    113099 苏云良 借 1,693.55 0.00 0.00 借 1,693.55 0 0
    113100 叶刚 借 2,938.96 0.00 0.00 借 2,938.96 0 0
    113101 孙智君 借 80.00 0.00 0.00 借 80.00 0 0
    113102 闫孝良 借 2,319.07 0.00 0.00 借 2,319.07 0 0
    113103 苏绍国 借 1,183.47 0.00 0.00 借 1,183.47 0 0
    113104 孔庆华 借 728.07 0.00 0.00 借 728.07 0 0
    113105 陈明兰 借 666.35 0.00 0.00 借 666.35 0 0
    113106 耿守俊 借 474.00 0.00 0.00 借 474.00 0 0
    113107 钱宝军 借 467.18 0.00 0.00 借 467.18 0 0
    113108 宋家斗 借 395.49 0.00 0.00 借 395.49 0 0
    113109 董国全 借 794.64 0.00 0.00 借 794.64 0 0
    113110 耿义遵 借 979.69 0.00 0.00 借 979.69 0 0
    113111 张善良 借 194.95 0.00 0.00 借 194.95 0 0
    113112 程德喜 借 85.00 0.00 0.00 借 85.00 0 0
    113113 孙智国 借 170.00 0.00 0.00 借 170.00 0 0
    113114 闫本增 借 99.95 0.00 0.00 借 99.95 0 0
    113115 程德友 借 304.64 0.00 0.00 借 304.64 0 0
    113116 柳生 借 56.27 0.00 0.00 借 56.27 0 0
    113117 刘开军 借 1,199.58 0.00 0.00 借 1,199.58 0 0
    113118 高淑萍 借 244.00 0.00 0.00 借 244.00 0 0
    113119 寇庆胜 借 173.00 0.00 0.00 借 173.00 0 0
    113120 包天顺 借 836.58 0.00 0.00 借 836.58 0 0
    113121 隋成林 借 323.03 0.00 0.00 借 323.03 0 0
    113122 盖永海 借 96.00 0.00 0.00 借 96.00 0 0
    113123 杨玉利 借 233.41 0.00 0.00 借 233.41 0 0
    113124 张树芝 借 52.60 0.00 0.00 借 52.60 0 0
    113125 董洪义 借 273.72 0.00 0.00 借 273.72 0 0
    113126 王喜庄 借 1,805.76 0.00 0.00 借 1,805.76 0 0
    113127 吴在胜 借 741.92 0.00 0.00 借 741.92 0 0
    113128 张家福 借 110.00 0.00 0.00 借 110.00 0 0
    113129 谭银昌 借 2,369.32 0.00 0.00 借 2,369.32 0 0
    113130 苏胜利 借 770.71 0.00 0.00 借 770.71 0 0
    113131 李太平 借 144.72 0.00 0.00 借 144.72 0 0
    113132 李天宝 借 1,407.62 0.00 0.00 借 1,407.62 0 0
    113133 仉金奎 借 292.75 0.00 0.00 借 292.75 0 0
    113134 仉金成 借 452.63 0.00 0.00 借 452.63 0 0
    113135 谭学昌 借 568.37 0.00 0.00 借 568.37 0 0
    113136 郑宝华 借 195.00 0.00 0.00 借 195.00 0 0
    113137 张吉家 借 252.00 0.00 0.00 借 252.00 0 0
    113138 裴树文 借 2,585.88 0.00 0.00 借 2,585.88 0 0
    113139 孔凡玉 借 130.00 0.00 0.00 借 130.00 0 0
    113140 张树发 借 239.68 0.00 0.00 借 239.68 0 0
    113141 江兆宽 借 100.00 0.00 0.00 借 100.00 0 0
    113142 宫永宝 借 598.03 0.00 0.00 借 598.03 0 0
    113143 李刚 借 515.64 0.00 0.00 借 515.64 0 0
    113144 刘在福 借 586.00 0.00 0.00 借 586.00 0 0
    113145 肖德胜 借 254.50 0.00 0.00 借 254.50 0 0
    113146 季丰梓 借 179.00 0.00 0.00 借 179.00 0 0
    113147 潘会令 借 2,952.33 0.00 0.00 借 2,952.33 0 0
    113148 董国才 借 130.00 0.00 0.00 借 130.00 0 0
    113149 马德全 借 179.36 0.00 0.00 借 179.36 0 0
    113150 单志平 借 473.47 0.00 0.00 借 473.47 0 0
    113151 董国军 借 171.37 0.00 0.00 借 171.37 0 0
    113152 王喜海 借 213.00 0.00 0.00 借 213.00 0 0
    113153 张学文 借 214.00 0.00 0.00 借 214.00 0 0
    113154 于文松 借 51.18 0.00 0.00 借 51.18 0 0
    113155 潘胜春 借 488.73 0.00 0.00 借 488.73 0 0
    113156 孙智友 借 169.00 0.00 0.00 借 169.00 0 0
    113157 阎本义 借 62.00 0.00 0.00 借 62.00 0 0
    113158 徐敬刚 借 1,384.59 0.00 0.00 借 1,384.59 0 0
    113159 栾德成 借 614.00 0.00 0.00 借 614.00 0 0
    113160 栾德彬 借 354.97 0.00 0.00 借 354.97 0 0
    113161 隋永平 借 812.92 0.00 0.00 借 812.92 0 0
    113162 靳绪森 借 50.00 0.00 0.00 借 50.00 0 0
    113163 任德平 借 2,721.55 0.00 0.00 借 2,721.55 0 0
    113164 刘洪胜 借 744.94 0.00 0.00 借 744.94 0 0
    113165 苏连和 借 279.50 0.00 0.00 借 279.50 0 0
    113166 包全清 借 760.35 0.00 0.00 借 760.35 0 0
    113167 李天国 借 2.00 0.00 0.00 借 2.00 0 0
    113168 相德福 借 811.59 0.00 0.00 借 811.59 0 0
    113169 相德才 借 327.00 0.00 0.00 借 327.00 0 0
    113170 尹金良 借 517.40 0.00 0.00 借 517.40 0 0
    113171 孔庆方 借 2,979.29 0.00 0.00 借 2,979.29 0 0
    113172 王兆生 借 803.30 0.00 0.00 借 803.30 0 0
    113173 王秀德 借 3,643.03 0.00 0.00 借 3,643.03 0 0
    113174 张军 借 118.00 0.00 0.00 借 118.00 0 0
    113175 苏连利 借 1,026.32 0.00 0.00 借 1,026.32 0 0
    113176 谭武昌 借 230.00 0.00 0.00 借 230.00 0 0
    113177 二组明细 借 9,000.00 0.00 0.00 借 9,000.00 0 0
    113178 季凤雨 借 69.23 0.00 0.00 借 69.23 0 0
    113179 董国清 借 1,294.50 0.00 0.00 借 1,294.50 0 0
    113180 董国福 借 1,840.82 0.00 0.00 借 1,840.82 0 0
    113181 张洪才 借 881.69 0.00 0.00 借 881.69 0 0
    113182 宋家友 借 120.00 0.00 0.00 借 120.00 0 0
    113183 张春成 借 256.50 0.00 0.00 借 256.50 0 0
    113184 耿锁遵 借 1,422.87 0.00 0.00 借 1,422.87 0 0
    113185 宋家芳 借 208.00 0.00 0.00 借 208.00 0 0
    113186 王希平 借 163.90 0.00 0.00 借 163.90 0 0
    113187 季孝霖 借 179.00 0.00 0.00 借 179.00 0 0
    113188 孙智成 借 1,116.75 0.00 0.00 借 1,116.75 0 0
    113189 王清然 借 375.08 0.00 0.00 借 375.08 0 0
    113190 王振海 借 660.52 0.00 0.00 借 660.52 0 0
    113191 闫淑红 借 5.00 0.00 0.00 借 5.00 0 0
    113192 李宝山 借 580.00 0.00 0.00 借 580.00 0 0
    113193 盖永振 借 35.87 0.00 0.00 借 35.87 0 0
    113194 包天友 借 560.00 0.00 0.00 借 560.00 0 0
    113195 郭长营 借 90.00 0.00 0.00 借 90.00 0 0
    113196 赵成华 借 568.33 0.00 0.00 借 568.33 0 0
    113197 夏贵利 借 450.00 0.00 0.00 借 450.00 0 0
    113198 柳德 借 286.00 0.00 0.00 借 286.00 0 0
    113199 王占先 借 160.00 0.00 0.00 借 160.00 0 0
    113200 苏云江 借 111.80 0.00 0.00 借 111.80 0 0
    113201 孔凡海 借 1,670.19 0.00 0.00 借 1,670.19 0 0
    113202 孔凡江 借 4,652.71 0.00 0.00 借 4,652.71 0 0
    113203 李福田 借 171.40 0.00 0.00 借 171.40 0 0
    113204 李会祥 借 71.09 0.00 0.00 借 71.09 0 0
    113205 贺燕飞 借 130.00 0.00 0.00 借 130.00 0 0
    113206 宋玉德 借 118.49 0.00 0.00 借 118.49 0 0
    113207 宋俊英 借 1,304.90 0.00 0.00 借 1,304.90 0 0
    113208 代贵阳 借 130.00 0.00 0.00 借 130.00 0 0
    113209 谭洪昌 借 179.00 0.00 0.00 借 179.00 0 0
    113210 江智山 借 92.23 0.00 0.00 借 92.23 0 0
    113211 王兆义 借 621.39 0.00 0.00 借 621.39 0 0
    113212 谭喜昌 借 214.00 0.00 0.00 借 214.00 0 0
    113213 刘家海 借 1,051.83 0.00 0.00 借 1,051.83 0 0
    113214 赵启瑞 借 468.98 0.00 0.00 借 468.98 0 0
    113215 夏云祥 借 302.13 0.00 0.00 借 302.13 0 0
    113216 夏桂林 借 226.00 0.00 0.00 借 226.00 0 0
    113217 夏桂清 借 297.00 0.00 0.00 借 297.00 0 0
    113218 刘开喜 借 634.91 0.00 0.00 借 634.91 0 0
    113219 王海亭 借 1,045.70 0.00 0.00 借 1,045.70 0 0
    113220 王翠然 借 36.00 0.00 0.00 借 36.00 0 0
    113221 李显耀 借 1,986.26 0.00 0.00 借 1,986.26 0 0
    113222 杨德军 借 240.00 0.00 0.00 借 240.00 0 0
    113223 郭敬祥 借 1,699.66 0.00 0.00 借 1,699.66 0 0
    113224 杨玉春 借 522.74 0.00 0.00 借 522.74 0 0
    113225 柳建华 借 367.60 0.00 0.00 借 367.60 0 0
    113226 夏桂国 借 714.57 0.00 0.00 借 714.57 0 0
    113227 王金山 借 1,142.76 0.00 0.00 借 1,142.76 0 0
    113228 刘正江 借 1,709.03 0.00 0.00 借 1,709.03 0 0
    113229 苏云庄 借 205.06 0.00 0.00 借 205.06 0 0
    113230 盖有祥 借 130.00 0.00 0.00 借 130.00 0 0
    113231 郑宝胜 借 596.51 0.00 0.00 借 596.51 0 0
    113232 孔凡利 借 1,918.02 0.00 0.00 借 1,918.02 0 0
    113233 张树清 借 3,132.30 0.00 0.00 借 3,132.30 0 0
    113234 张树德 借 389.46 0.00 0.00 借 389.46 0 0
    113235 孙义廷 借 806.07 0.00 0.00 借 806.07 0 0
    113236 李发 借 265.00 0.00 0.00 借 265.00 0 0
    113237 高淑霞 借 143.89 0.00 0.00 借 143.89 0 0
    113238 姜林奎 借 603.98 0.00 0.00 借 603.98 0 0
    113239 杨振成 借 102.24 0.00 0.00 借 102.24 0 0
    113240 王兆军 借 1,026.34 0.00 0.00 借 1,026.34 0 0
    113241 官永军 借 22.80 0.00 0.00 借 22.80 0 0
    113242 代亚军 借 130.00 0.00 0.00 借 130.00 0 0
    113243 赵勇 借 1,146.47 0.00 0.00 借 1,146.47 0 0
    113244 夏云友 借 0.02 0.00 0.00 借 0.02 0 0
    113245 李华兰 借 690.74 0.00 0.00 借 690.74 0 0
    113246 刘衍坤 借 408.01 0.00 0.00 借 408.01 0 0
    113247 刘忠收 借 2,608.04 0.00 0.00 借 2,608.04 0 0
    113248 盖福胜 借 196.30 0.00 0.00 借 196.30 0 0
    113249 白长海 借 1,690.76 0.00 0.00 借 1,690.76 0 0
    113250 陶永贵 借 2,288.57 0.00 0.00 借 2,288.57 0 0
    113251 徐庆武 借 272.83 0.00 0.00 借 272.83 0 0
    113252 徐春宝 借 141.00 0.00 0.00 借 141.00 0 0
    113253 吕文龙 借 1,093.99 0.00 0.00 借 1,093.99 0 0
    113254 杨桂香 借 845.94 0.00 0.00 借 845.94 0 0
    113255 盖友福 借 300.00 0.00 0.00 借 300.00 0 0
    113256 刘开石 借 220.00 0.00 0.00 借 220.00 0 0
    113257 阎忠国 借 1,188.04 0.00 0.00 借 1,188.04 0 0
    113258 李金富 借 80.00 0.00 0.00 借 80.00 0 0
    113259 任德军 借 3,771.51 0.00 0.00 借 3,771.51 0 0
    113260 张宝山 借 2,285.68 0.00 0.00 借 2,285.68 0 0
    113261 包振清 借 201.55 0.00 0.00 借 201.55 0 0
    113262 韩喜俊 借 442.28 0.00 0.00 借 442.28 0 0
    113263 李会忠 借 1,156.23 0.00 0.00 借 1,156.23 0 0
    113264 郑宝堂 借 130.00 0.00 0.00 借 130.00 0 0
    113265 夏德华 借 151.00 0.00 0.00 借 151.00 0 0
    113266 孔凡友 借 150.00 0.00 0.00 借 150.00 0 0
    113267 谭金昌 借 2,172.90 0.00 0.00 借 2,172.90 0 0
    113268 李玉芝 借 569.92 0.00 0.00 借 569.92 0 0
    113269 张庆贵 借 236.00 0.00 0.00 借 236.00 0 0
    113270 肖国庆 借 493.15 0.00 0.00 借 493.15 0 0
    113271 郑宝祥 借 97.00 0.00 0.00 借 97.00 0 0
    113272 仉金杰 借 399.35 0.00 0.00 借 399.35 0 0
    113273 刘晓明 借 46.00 0.00 0.00 借 46.00 0 0
    113274 刘世玉 借 144.00 0.00 0.00 借 144.00 0 0
    113275 姜杰 借 363.96 0.00 0.00 借 363.96 0 0
    113276 三组其他户分红 贷 2,216.32 0.00 0.00 贷 2,216.32 0 0
    113277 二组其他户分红 贷 1,929.81 0.00 0.00 贷 1,929.81 0 0
    113278 一组其他户分红 贷 3,859.69 0.00 0.00 贷 3,859.69 0 0
    121 库存物资 借 23,326.00 0.00 0.00 借 23,326.00 0 0
    121001 验钞机 借 980.00 0.00 0.00 借 980.00 0 0
    121002 光伏表箱 借 400.00 0.00 0.00 借 400.00 0 0
    121003 雨衣、靴子 借 0.00 0.00 0.00 借 0.00 0 0
    121004 暖气片 借 1,864.00 0.00 0.00 借 1,864.00 0 0
    121005 电缆线 借 596.00 0.00 0.00 借 596.00 0 0
    121006 电表开关 借 1,800.00 0.00 0.00 借 1,800.00 0 0
    121007 衣服挂 借 180.00 0.00 0.00 借 180.00 0 0
    121008 30L垃圾桶 借 12,626.00 0.00 0.00 借 12,626.00 0 0
    121009 百叶窗 借 4,880.00 0.00 0.00 借 4,880.00 0 0
    131 牲畜(禽)资产 借 0.00 0.00 0.00 借 0.00 0 0
    132 林木资产 借 0.00 0.00 0.00 借 0.00 0 0
    132001 经济林木 借 0.00 0.00 0.00 借 0.00 0 0
    132002 非经济林木 借 0.00 0.00 0.00 借 0.00 0 0
    141 长期投资 借 0.00 0.00 0.00 借 0.00 0 0
    151 固定资产 借 4,461,104.75 -387,902.00 0.00 借 4,073,202.75 0 0
    151001 经营性固定资产 借 841,624.10 0.00 0.00 借 841,624.10 0 0
    151001001 机库房子 借 50,000.00 0.00 0.00 借 50,000.00 0 0
    151001002 机库房 借 50,000.00 0.00 0.00 借 50,000.00 0 0
    151001003 东林场房子 借 13,043.00 0.00 0.00 借 13,043.00 0 0
    151001004 学校老教室 借 30,000.00 0.00 0.00 借 30,000.00 0 0
    151001005 光伏 借 64,800.00 0.00 0.00 借 64,800.00 0 0
    151001006 无人机2台 借 163,600.00 0.00 0.00 借 163,600.00 0 0
    151001007 光伏扶贫电站 借 470,181.10 0.00 0.00 借 470,181.10 0 0
    151002 非经营性固定资产 借 3,619,480.65 -387,902.00 0.00 借 3,231,578.65 0 0
    151002001 镇档案柜 借 1,000.00 0.00 0.00 借 1,000.00 0 0
    151002002 村办公室 借 50,000.00 0.00 0.00 借 50,000.00 0 0
    151002003 村档案柜 借 0.00 0.00 0.00 借 0.00 0 0
    151002004 困难户住房 借 29,500.00 0.00 0.00 借 29,500.00 0 0
    151002005 数码相机 借 0.00 0.00 0.00 借 0.00 0 0
    151002006 垃圾收运站房 借 544,222.00 0.00 0.00 借 544,222.00 0 0
    151002007 防盗门 借 2,650.00 0.00 0.00 借 2,650.00 0 0
    151002008 打印机 借 2,200.00 0.00 0.00 借 2,200.00 0 0
    151002009 保险柜 借 2,250.00 0.00 0.00 借 2,250.00 0 0
    151002010 排椅 借 1,100.00 0.00 0.00 借 1,100.00 0 0
    151002011 电脑 借 10,850.00 0.00 0.00 借 10,850.00 0 0
    151002012 自来水房子 借 10,000.00 0.00 0.00 借 10,000.00 0 0
    151002013 自来水设备 借 80,000.00 0.00 0.00 借 80,000.00 0 0
    151002014 道南自来水房 借 12,522.80 0.00 0.00 借 12,522.80 0 0
    151002015 自来水安装 借 129,768.84 0.00 0.00 借 129,768.84 0 0
    151002016 一组道南自来水 借 56,696.76 0.00 0.00 借 56,696.76 0 0
    151002017 井房 借 74,000.00 0.00 0.00 借 74,000.00 0 0
    151002018 路灯 借 535,180.00 0.00 0.00 借 535,180.00 0 0
    151002019 卷帘门 借 10,176.00 0.00 0.00 借 10,176.00 0 0
    151002020 防铜门 借 6,970.00 0.00 0.00 借 6,970.00 0 0
    151002021 割草机 借 1,500.00 0.00 0.00 借 1,500.00 0 0
    151002022 喷雾器 借 1,800.00 0.00 0.00 借 1,800.00 0 0
    151002023 观景灯 借 14,500.00 0.00 0.00 借 14,500.00 0 0
    151002024 饮水井 借 139,371.00 0.00 0.00 借 139,371.00 0 0
    151002025 电表 借 620.00 0.00 0.00 借 620.00 0 0
    151002026 水泵 借 8,320.00 0.00 0.00 借 8,320.00 0 0
    151002027 水泵 借 0.00 0.00 0.00 借 0.00 0 0
    151002028 机井水泵 借 15,520.00 0.00 0.00 借 15,520.00 0 0
    151002029 水泵20吨 借 0.00 0.00 0.00 借 0.00 0 0
    151002030 水泵 借 0.00 0.00 0.00 借 0.00 0 0
    151002031 复印机 借 2,980.00 0.00 0.00 借 2,980.00 0 0
    151002032 水泵 借 0.00 0.00 0.00 借 0.00 0 0
    151002033 复印机 借 3,800.00 0.00 0.00 借 3,800.00 0 0
    151002034 台式电脑 借 11,900.00 0.00 0.00 借 11,900.00 0 0
    151002035 复印机 借 1,960.00 0.00 0.00 借 1,960.00 0 0
    151002036 监控 借 1,355.00 0.00 0.00 借 1,355.00 0 0
    151002037 电暖气（井房） 借 2,950.00 0.00 0.00 借 2,950.00 0 0
    151002038 新办公室 借 626,452.66 0.00 0.00 借 626,452.66 0 0
    151002039 1.8米办公桌 借 1,300.00 0.00 0.00 借 1,300.00 0 0
    151002040 1.4米办公桌 借 900.00 0.00 0.00 借 900.00 0 0
    151002041 档案柜3个 借 1,350.00 0.00 0.00 借 1,350.00 0 0
    151002042 办公椅子3个 借 960.00 0.00 0.00 借 960.00 0 0
    151002043 沙发2个 借 3,000.00 0.00 0.00 借 3,000.00 0 0
    151002044 办公室铁栅栏 借 20,000.00 0.00 0.00 借 20,000.00 0 0
    151002045 窗白钢护栏 借 8,100.00 0.00 0.00 借 8,100.00 0 0
    151002046 卷帘门 借 4,374.00 0.00 0.00 借 4,374.00 0 0
    151002047 钢厕所 借 4,400.00 0.00 0.00 借 4,400.00 0 0
    151002048 旗杆 借 3,000.00 0.00 0.00 借 3,000.00 0 0
    151002049 办公室柜台 借 2,350.00 0.00 0.00 借 2,350.00 0 0
    151002050 道南保温房 借 26,250.00 0.00 0.00 借 26,250.00 0 0
    151002051 监控5个 借 4,600.00 0.00 0.00 借 4,600.00 0 0
    151002052 水泵 借 2,720.00 0.00 0.00 借 2,720.00 0 0
    151002053 锅炉房 借 37,362.00 0.00 0.00 借 37,362.00 0 0
    151002054 监控一套 借 2,995.00 0.00 0.00 借 2,995.00 0 0
    151002055 锅炉 借 48,600.00 0.00 0.00 借 48,600.00 0 0
    151002056 高拍仪 借 820.00 0.00 0.00 借 820.00 0 0
    151002057 彩钢房 借 4,800.00 0.00 0.00 借 4,800.00 0 0
    151002058 电风扇 借 360.00 0.00 0.00 借 360.00 0 0
    151002059 激光打印一体机 借 2,050.00 0.00 0.00 借 2,050.00 0 0
    151002060 乒乓球台 借 4,980.00 0.00 0.00 借 4,980.00 0 0
    151002061 电暖风 借 99.00 0.00 0.00 借 99.00 0 0
    151002062 床（含床垫） 借 440.00 0.00 0.00 借 440.00 0 0
    151002063 路由器 借 199.00 0.00 0.00 借 199.00 0 0
    151002064 雅迪电瓶 借 999.90 0.00 0.00 借 999.90 0 0
    151002065 井房阳光房 借 7,650.00 0.00 0.00 借 7,650.00 0 0
    151002066 办公桌 借 1,100.00 0.00 0.00 借 1,100.00 0 0
    151002067 文件柜（3个） 借 2,100.00 0.00 0.00 借 2,100.00 0 0
    151002068 道闸门（2套） 借 8,780.00 0.00 0.00 借 8,780.00 0 0
    151002069 铁艺大门（3座） 借 31,820.00 0.00 0.00 借 31,820.00 0 0
    151002070 铁艺栅栏 借 61,600.00 0.00 0.00 借 61,600.00 0 0
    151002071 输配水管网 借 387,902.00 -387,902.00 0.00 借 0.00 0 0
    151002072 深井泵（5.5KW） 借 2,940.00 0.00 0.00 借 2,940.00 0 0
    151002073 彩色打印机 借 3,080.00 0.00 0.00 借 3,080.00 0 0
    151002074 单轴联合整地机 借 4,600.00 0.00 0.00 借 4,600.00 0 0
    151002075 输配水管网（7802米） 借 423,401.10 0.00 0.00 借 423,401.10 0 0
    151002076 水源井 借 88,897.13 0.00 0.00 借 88,897.13 0 0
    151002077 水泵（1台套） 借 11,743.00 0.00 0.00 借 11,743.00 0 0
    151002078 紫外线消毒设备（1台） 借 4,743.46 0.00 0.00 借 4,743.46 0 0
    152 累计折旧 贷 161,378.20 0.00 0.00 贷 161,378.20 0 0
    152001 村级光伏发电站 贷 16,200.00 0.00 0.00 贷 16,200.00 0 0
    152002 无人机 贷 98,160.00 0.00 0.00 贷 98,160.00 0 0
    152003 光伏扶贫电站 贷 47,018.20 0.00 0.00 贷 47,018.20 0 0
    153 固定资产清理 借 0.00 0.00 0.00 借 0.00 0 0
    154 在建工程 借 105,318.75 0.00 0.00 借 105,318.75 0 0
    154001 办公室院面 借 105,318.75 0.00 0.00 借 105,318.75 0 0
    161 无形资产 借 0.00 0.00 0.00 借 0.00 0 0
    201 短期借款 贷 0.00 0.00 0.00 贷 0.00 0 0
    202 应付款 贷 35,306.80 0.00 0.00 贷 35,306.80 0 0
    202001 外部单位 贷 0.00 0.00 0.00 贷 0.00 0 0
    202002 内部 贷 35,306.80 0.00 0.00 贷 35,306.80 0 0
    202002001 吴在胜 贷 19,886.00 0.00 0.00 贷 19,886.00 0 0
    202002002 宋家瑜 贷 15,420.80 0.00 0.00 贷 15,420.80 0 0
    211 应付工资 贷 0.00 0.00 0.00 贷 0.00 0 0
    212 应付福利费 贷 53,588.29 0.00 0.00 贷 53,588.29 0 0
    212001 计划生育费用 贷 0.00 0.00 0.00 贷 0.00 0 0
    212002 合作医疗费用 贷 0.00 0.00 0.00 贷 0.00 0 0
    212003 军属优抚费用 贷 0.00 0.00 0.00 贷 0.00 0 0
    212004 五保、困难补助 贷 37,659.80 0.00 0.00 贷 37,659.80 0 0
    212005 老年补助 贷 0.00 0.00 0.00 贷 0.00 0 0
    212006 社会保险费用 贷 0.00 0.00 0.00 贷 0.00 0 0
    212007 卫生防疫费用 贷 0.00 0.00 0.00 贷 0.00 0 0
    212008 村民慰问支出 贷 0.00 0.00 0.00 贷 0.00 0 0
    212009 其他 贷 15,928.49 0.00 0.00 贷 15,928.49 0 0
    221 长期借款及应付款 贷 0.00 0.00 0.00 贷 0.00 0 0
    231 一事一议资金 贷 0.00 0.00 0.00 贷 0.00 0 0
    241 专项应付款 贷 239,276.83 1,314.22 5,666.69 贷 243,629.30 1 3
    241001 扶贫基金 贷 6,356.83 0.00 0.00 贷 6,356.83 0 0
    241002 卫浴一体化 贷 30,000.00 0.00 0.00 贷 30,000.00 0 0
    241003 扶贫专项基金 贷 29,360.00 0.00 0.00 贷 29,360.00 0 0
    241004 活动场所改造经费 贷 100,000.00 0.00 0.00 贷 100,000.00 0 0
    241005 乡风文明建设基金 贷 50,000.00 0.00 0.00 贷 50,000.00 0 0
    241006 户厕整改维修资金 贷 23,560.00 0.00 0.00 贷 23,560.00 0 0
    241007 盛康农业青贮项目收益 贷 0.00 0.00 0.00 贷 0.00 0 0
    241008 失地保险 贷 0.00 0.00 0.00 贷 0.00 0 0
    241009 失地保险退休人员工资 贷 0.00 0.00 0.00 贷 0.00 0 0
    241010 疫情防控补贴 贷 0.00 1,314.22 1,314.22 贷 0.00 1 1
    241011 2019年无人机项目 贷 0.00 0.00 4,000.00 贷 4,000.00 0 1
    241012 村级光伏电站 贷 0.00 0.00 352.47 贷 352.47 0 1
    301 资本 贷 82,381.03 0.00 0.00 贷 82,381.03 0 0
    301001 国家资本 贷 0.00 0.00 0.00 贷 0.00 0 0
    301002 村组资本 贷 82,381.03 0.00 0.00 贷 82,381.03 0 0
    301003 外单位资本 贷 0.00 0.00 0.00 贷 0.00 0 0
    301004 个人资本 贷 0.00 0.00 0.00 贷 0.00 0 0
    301005 其他资本 贷 0.00 0.00 0.00 贷 0.00 0 0
    311 公积公益金 贷 13,084,515.96 409,047.00 0.00 贷 12,675,468.96 6 0
    311001 弥补福利费 贷 0.00 0.00 0.00 贷 0.00 0 0
    311002 弥补亏损 贷 0.00 0.00 0.00 贷 0.00 0 0
    311003 转增资本 贷 0.00 0.00 0.00 贷 0.00 0 0
    311004 接受捐赠 贷 0.00 0.00 0.00 贷 0.00 0 0
    311005 资本溢价 贷 0.00 0.00 0.00 贷 0.00 0 0
    311006 资产重估 贷 0.00 0.00 0.00 贷 0.00 0 0
    311007 拨款转入 贷 1,387,867.79 387,902.00 0.00 贷 999,965.79 1 0
    311008 其他 贷 11,696,648.17 21,145.00 0.00 贷 11,675,503.17 5 0
    321 本年收益 贷 0.00 0.00 0.00 贷 0.00 0 0
    322 收益分配 贷 140,339.68 0.00 0.00 贷 140,339.68 0 0
    322001 未分配收益 贷 140,339.68 0.00 0.00 贷 140,339.68 0 0
    322002 弥补亏损 贷 0.00 0.00 0.00 贷 0.00 0 0
    322003 提取公积公益金 贷 0.00 0.00 0.00 贷 0.00 0 0
    322004 提取福利费 贷 0.00 0.00 0.00 贷 0.00 0 0
    322005 外来投资分利 贷 0.00 0.00 0.00 贷 0.00 0 0
    322006 农户分配 贷 0.00 0.00 0.00 贷 0.00 0 0
    322007 其他 贷 0.00 0.00 0.00 贷 0.00 0 0
    322008 损益调整 贷 0.00 0.00 0.00 贷 0.00 0 0
    401 生产(劳务)成本 借 0.00 0.00 0.00 借 0.00 0 0
    501 经营收入 贷 0.00 0.00 0.00 贷 0.00 0 0
    501001 农业生产收入 贷 0.00 0.00 0.00 贷 0.00 0 0
    501002 林业生产收入 贷 0.00 0.00 0.00 贷 0.00 0 0
    501003 集体资产租赁收入 贷 0.00 0.00 0.00 贷 0.00 0 0
    501004 渔业生产收入 贷 0.00 0.00 0.00 贷 0.00 0 0
    501005 电费收入 贷 0.00 0.00 0.00 贷 0.00 0 0
    501006 自来水收入 贷 0.00 0.00 0.00 贷 0.00 0 0
    501007 服务收入 贷 0.00 0.00 0.00 贷 0.00 0 0
    501008 劳务收入 贷 0.00 0.00 0.00 贷 0.00 0 0
    501009 牧业生产收入 贷 0.00 0.00 0.00 贷 0.00 0 0
    501010 其他经营性收入 贷 0.00 0.00 0.00 贷 0.00 0 0
    501010001 发电站收益 贷 0.00 0.00 0.00 贷 0.00 0 0
    501010002 村级光伏发电收益 贷 0.00 0.00 0.00 贷 0.00 0 0
    501010003 2019年无人机项目收益 贷 0.00 0.00 0.00 贷 0.00 0 0
    502 经营支出 借 0.00 0.00 0.00 借 0.00 0 0
    502001 农业生产支出 借 0.00 0.00 0.00 借 0.00 0 0
    502002 林业生产支出 借 0.00 0.00 0.00 借 0.00 0 0
    502003 牧业生产支出 借 0.00 0.00 0.00 借 0.00 0 0
    502004 渔业生产支出 借 0.00 0.00 0.00 借 0.00 0 0
    502005 集体资产租赁支出 借 0.00 0.00 0.00 借 0.00 0 0
    502006 服务支出 借 0.00 0.00 0.00 借 0.00 0 0
    502007 劳务支出 借 0.00 0.00 0.00 借 0.00 0 0
    502008 其他经营性支出 借 0.00 0.00 0.00 借 0.00 0 0
    502008001 发电站收益 借 0.00 0.00 0.00 借 0.00 0 0
    502008002 2019年无人机项目收益 借 0.00 0.00 0.00 借 0.00 0 0
    502008003 折旧费 借 0.00 0.00 0.00 借 0.00 0 0
    511 发包及上交收入 贷 0.00 0.00 203,883.00 贷 203,883.00 0 5
    511001 机动地发包收入 贷 0.00 0.00 194,883.00 贷 194,883.00 0 3
    511001001 机动地 贷 0.00 0.00 67,509.00 贷 67,509.00 0 2
    511001002 新增地源 贷 0.00 0.00 127,374.00 贷 127,374.00 0 1
    511002 村办企业上交利润 贷 0.00 0.00 0.00 贷 0.00 0 0
    511003 其他发包及上交收入 贷 0.00 0.00 9,000.00 贷 9,000.00 0 2
    521 农业税附加返还收入 贷 0.00 0.00 0.00 贷 0.00 0 0
    522 补助收入 贷 0.00 0.00 0.00 贷 0.00 0 0
    522001 上级补助收入 贷 0.00 0.00 0.00 贷 0.00 0 0
    522002 生态补偿 贷 0.00 0.00 0.00 贷 0.00 0 0
    522003 其他补助收入 贷 0.00 0.00 0.00 贷 0.00 0 0
    531 其他收入 贷 0.00 0.00 5,564.59 贷 5,564.59 0 1
    531001 利息收入 贷 0.00 0.00 5,564.59 贷 5,564.59 0 1
    531002 财产盘盈溢价收入 贷 0.00 0.00 0.00 贷 0.00 0 0
    531003 罚款收入 贷 0.00 0.00 0.00 贷 0.00 0 0
    531004 其他 贷 0.00 0.00 0.00 贷 0.00 0 0
    541 管理费用 借 0.00 33,394.72 0.00 借 33,394.72 20 0
    541001 干部工资及奖励 借 0.00 1,540.00 0.00 借 1,540.00 1 0
    541002 离任村干部补贴 借 0.00 0.00 0.00 借 0.00 0 0
    541003 通讯费 借 0.00 0.00 0.00 借 0.00 0 0
    541004 折旧及修理费 借 0.00 0.00 0.00 借 0.00 0 0
    541005 办公费用 借 0.00 31,854.72 0.00 借 31,854.72 19 0
    541006 差旅费 借 0.00 0.00 0.00 借 0.00 0 0
    541007 报刊费 借 0.00 0.00 0.00 借 0.00 0 0
    541008 其他 借 0.00 0.00 0.00 借 0.00 0 0
    551 其他支出 借 0.00 67,059.89 0.00 借 67,059.89 12 0
    551001 公益支出 借 0.00 0.00 0.00 借 0.00 0 0
    551002 利息支出 借 0.00 0.00 0.00 借 0.00 0 0
    551003 资产清理净损失 借 0.00 0.00 0.00 借 0.00 0 0
    551003001 固定资产 借 0.00 0.00 0.00 借 0.00 0 0
    551004 保洁费用 借 0.00 0.00 0.00 借 0.00 0 0
    551005 防汛抢险支出 借 0.00 0.00 0.00 借 0.00 0 0
    551006 坏帐损失 借 0.00 0.00 0.00 借 0.00 0 0
    551007 其他 借 0.00 67,059.89 0.00 借 67,059.89 12 0
    561 投资收益 贷 0.00 0.00 0.00 贷 0.00 0 0
    制表人：于颖           导出日期：2023年05月11日
     

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