| 日报表 | |||||||||
| 单位名称：虎林市虎林镇镇兴村股份经济合作社 | 日期：2023-03-31 | ||||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 方向 | 昨日余额 | 今日借方 | 今日贷方 | 方向 | 今日余额 | 借方笔数 | 贷方笔数 |
| 101 | 现金 | 借 | 199.15 | 123,062.12 | 123,062.12 | 借 | 199.15 | 3 | 3 |
| 102 | 银行存款 | 借 | 294,476.10 | 123,485.85 | 26,001.21 | 借 | 391,960.74 | 5 | 12 |
| 102001 | 股份经济合作社 | 借 | 294,476.10 | 123,485.85 | 26,001.21 | 借 | 391,960.74 | 5 | 12 |
| 111 | 短期投资 | 借 | 40,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 借 | 36,000.00 | 0 | 1 |
| 111001 | 李玉胜 | 借 | 40,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 借 | 36,000.00 | 0 | 1 |
| 111002 | 木耳 | 借 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 0.00 | 0 | 0 |
| 112 | 应收款 | 借 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 0.00 | 0 | 0 |
| 112001 | 外部单位 | 借 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 0.00 | 0 | 0 |
| 112002 | 外部个人 | 借 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 0.00 | 0 | 0 |
| 112003 | 内部 | 借 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 0.00 | 0 | 0 |
| 112003001 | 曹明静 | 借 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 0.00 | 0 | 0 |
| 112003002 | 杨国华 | 借 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 0.00 | 0 | 0 |
| 113 | 内部往来 | 借 | 20,411.21 | 0.00 | 2,845.22 | 借 | 17,565.99 | 0 | 1 |
| 113001 | 范群顺 | 借 | 2,845.22 | 0.00 | 2,845.22 | 借 | 0.00 | 0 | 1 |
| 113002 | 董连成 | 借 | 4,754.39 | 0.00 | 0.00 | 借 | 4,754.39 | 0 | 0 |
| 113003 | 赵成玉 | 借 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 0.00 | 0 | 0 |
| 113004 | 万福洪 | 借 | 4,500.30 | 0.00 | 0.00 | 借 | 4,500.30 | 0 | 0 |
| 113005 | 胡明全 | 借 | 2,383.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 2,383.00 | 0 | 0 |
| 113006 | 范晓军 | 借 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 0.00 | 0 | 0 |
| 113007 | 杨远新 | 借 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 0.00 | 0 | 0 |
| 113008 | 朱连华 | 借 | 487.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 487.00 | 0 | 0 |
| 113009 | 王喜财 | 借 | 1,452.50 | 0.00 | 0.00 | 借 | 1,452.50 | 0 | 0 |
| 113010 | 李福生 | 借 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 0.00 | 0 | 0 |
| 113011 | 姜祥 | 借 | 1,087.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 1,087.00 | 0 | 0 |
| 113012 | 孙远海 | 借 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 0.00 | 0 | 0 |
| 113013 | 谷占军 | 借 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 0.00 | 0 | 0 |
| 113014 | 宫国钦 | 借 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 0.00 | 0 | 0 |
| 113015 | 杨宝成 | 借 | 934.50 | 0.00 | 0.00 | 借 | 934.50 | 0 | 0 |
| 113016 | 李成发 | 借 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 0.00 | 0 | 0 |
| 113017 | 许延清 | 借 | 496.20 | 0.00 | 0.00 | 借 | 496.20 | 0 | 0 |
| 113018 | 任吉义 | 借 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 0.00 | 0 | 0 |
| 113019 | 周连阁 | 借 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 0.00 | 0 | 0 |
| 113020 | 郑秀云 | 借 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 0.00 | 0 | 0 |
| 113021 | 毕家胜 | 借 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 0.00 | 0 | 0 |
| 113022 | 杨远生 | 借 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 400.00 | 0 | 0 |
| 113023 | 周桂新 | 借 | 396.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 396.00 | 0 | 0 |
| 113024 | 谭全海 | 借 | 135.30 | 0.00 | 0.00 | 借 | 135.30 | 0 | 0 |
| 113025 | 杨德发 | 借 | 120.30 | 0.00 | 0.00 | 借 | 120.30 | 0 | 0 |
| 113026 | 刘喜华 | 借 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 0.00 | 0 | 0 |
| 113027 | 王军峰 | 借 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 0.00 | 0 | 0 |
| 113028 | 肖国权 | 借 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 0.00 | 0 | 0 |
| 113029 | 郭占福 | 借 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 0.00 | 0 | 0 |
| 113030 | 肖国仁 | 借 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 140.00 | 0 | 0 |
| 113031 | 肖国喜 | 借 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 140.00 | 0 | 0 |
| 113032 | 肖国庆 | 借 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 0.00 | 0 | 0 |
| 113033 | 肖敌 | 借 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 0.00 | 0 | 0 |
| 113034 | 王义 | 借 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 0.00 | 0 | 0 |
| 113035 | 于淑琴 | 借 | 73.50 | 0.00 | 0.00 | 借 | 73.50 | 0 | 0 |
| 113036 | 王景军 | 借 | 66.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 66.00 | 0 | 0 |
| 113037 | 梁俊德 | 借 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 0.00 | 0 | 0 |
| 113038 | 赵万福 | 借 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 0.00 | 0 | 0 |
| 121 | 库存物资 | 借 | 14,224.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 14,224.00 | 0 | 0 |
| 121001 | 机顶盒 | 借 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 300.00 | 0 | 0 |
| 121002 | 电脑桌 | 借 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 900.00 | 0 | 0 |
| 121003 | 电话 | 借 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 90.00 | 0 | 0 |
| 121004 | 窗帘 | 借 | 780.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 780.00 | 0 | 0 |
| 121005 | 音箱 | 借 | 260.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 260.00 | 0 | 0 |
| 121006 | U盘 | 借 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 70.00 | 0 | 0 |
| 121007 | 电水壶 | 借 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 90.00 | 0 | 0 |
| 121008 | 窗帘 | 借 | 2,550.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 2,550.00 | 0 | 0 |
| 121009 | 窗帘架 | 借 | 510.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 510.00 | 0 | 0 |
| 121010 | 喷雾器 | 借 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 130.00 | 0 | 0 |
| 121011 | 救生衣 | 借 | 375.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 375.00 | 0 | 0 |
| 121012 | 水靴 | 借 | 175.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 175.00 | 0 | 0 |
| 121013 | 路由器 | 借 | 330.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 330.00 | 0 | 0 |
| 121014 | 木耳 | 借 | 660.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 660.00 | 0 | 0 |
| 121015 | 30L垃圾桶222个 | 借 | 6,549.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 6,549.00 | 0 | 0 |
| 121016 | 优盘3个 | 借 | 340.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 340.00 | 0 | 0 |
| 121017 | 交换机 | 借 | 115.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 115.00 | 0 | 0 |
| 131 | 牲畜(禽)资产 | 借 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 0.00 | 0 | 0 |
| 132 | 林木资产 | 借 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 0.00 | 0 | 0 |
| 141 | 长期投资 | 借 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 300,000.00 | 0 | 0 |
| 141001 | 虎翼城市建设投资公司 | 借 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 300,000.00 | 0 | 0 |
| 151 | 固定资产 | 借 | 1,770,570.71 | 0.00 | 0.00 | 借 | 1,770,570.71 | 0 | 0 |
| 151001 | 经营性固定资产 | 借 | 893,344.09 | 0.00 | 0.00 | 借 | 893,344.09 | 0 | 0 |
| 151001001 | 光伏扶贫站 | 借 | 893,344.09 | 0.00 | 0.00 | 借 | 893,344.09 | 0 | 0 |
| 151002 | 非经营性固定资产 | 借 | 877,226.62 | 0.00 | 0.00 | 借 | 877,226.62 | 0 | 0 |
| 151002001 | 割草机 | 借 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 0.00 | 0 | 0 |
| 151002002 | 割草机 | 借 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 800.00 | 0 | 0 |
| 151002003 | 铁卷柜（镇政府） | 借 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 1,000.00 | 0 | 0 |
| 151002004 | 办公楼 | 借 | 31,474.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 31,474.00 | 0 | 0 |
| 151002005 | 铁卷柜（村） | 借 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 1,000.00 | 0 | 0 |
| 151002006 | 办公椅 | 借 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 900.00 | 0 | 0 |
| 151002007 | 办公桌 | 借 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 3,600.00 | 0 | 0 |
| 151002008 | 电脑桌 | 借 | 650.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 650.00 | 0 | 0 |
| 151002009 | 五节柜 | 借 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 700.00 | 0 | 0 |
| 151002010 | 铁卷柜 | 借 | 1,470.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 1,470.00 | 0 | 0 |
| 151002011 | 写字椅 | 借 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 700.00 | 0 | 0 |
| 151002012 | 沙发 | 借 | 2,880.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 2,880.00 | 0 | 0 |
| 151002013 | 办公椅子 | 借 | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 2,800.00 | 0 | 0 |
| 151002014 | 衣架 | 借 | 255.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 255.00 | 0 | 0 |
| 151002015 | 电脑 | 借 | 11,580.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 11,580.00 | 0 | 0 |
| 151002016 | 复印机 | 借 | 1,940.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 1,940.00 | 0 | 0 |
| 151002017 | 卷柜 | 借 | 1,920.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 1,920.00 | 0 | 0 |
| 151002018 | 数码相机 | 借 | 1,268.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 1,268.00 | 0 | 0 |
| 151002019 | 针式打印机 | 借 | 4,900.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 4,900.00 | 0 | 0 |
| 151002020 | 卷帘门 | 借 | 3,706.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 3,706.00 | 0 | 0 |
| 151002021 | 套装门 | 借 | 2,225.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 2,225.00 | 0 | 0 |
| 151002022 | 办公楼391.06平方 | 借 | 436,318.62 | 0.00 | 0.00 | 借 | 436,318.62 | 0 | 0 |
| 151002023 | 卷柜 | 借 | 680.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 680.00 | 0 | 0 |
| 151002024 | 大门 | 借 | 2,640.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 2,640.00 | 0 | 0 |
| 151002025 | 路灯 | 借 | 291,360.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 291,360.00 | 0 | 0 |
| 151002026 | 体育器材 | 借 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 25,000.00 | 0 | 0 |
| 151002027 | 麦克风 | 借 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 600.00 | 0 | 0 |
| 151002028 | 割草机 | 借 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 1,500.00 | 0 | 0 |
| 151002029 | 旗杆 | 借 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 1,500.00 | 0 | 0 |
| 151002030 | 打草机 | 借 | 1,700.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 1,700.00 | 0 | 0 |
| 151002031 | 装订机 | 借 | 1,700.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 1,700.00 | 0 | 0 |
| 151002032 | 复印机(兄弟1780) | 借 | 1,740.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 1,740.00 | 0 | 0 |
| 151002033 | 监控设备 | 借 | 21,620.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 21,620.00 | 0 | 0 |
| 151002034 | 现代E显电脑1 | 借 | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 3,100.00 | 0 | 0 |
| 151002035 | 爱普生打印机 | 借 | 1,680.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 1,680.00 | 0 | 0 |
| 151002036 | 现代E显电脑2 | 借 | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 3,100.00 | 0 | 0 |
| 151002037 | 现代E显电脑3 | 借 | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 3,100.00 | 0 | 0 |
| 151002038 | 高拍仪 | 借 | 820.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 820.00 | 0 | 0 |
| 151002040 | 排椅 | 借 | 3,300.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 3,300.00 | 0 | 0 |
| 152 | 累计折旧 | 贷 | 90,534.41 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 90,534.41 | 0 | 0 |
| 152001 | 其他 | 贷 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 1,200.00 | 0 | 0 |
| 152002 | 光伏扶贫电站 | 贷 | 89,334.41 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 89,334.41 | 0 | 0 |
| 153 | 固定资产清理 | 借 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 0.00 | 0 | 0 |
| 154 | 在建工程 | 借 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 0.00 | 0 | 0 |
| 161 | 无形资产 | 借 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 0.00 | 0 | 0 |
| 201 | 短期借款 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
| 202 | 应付款 | 贷 | 1,360.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 1,360.00 | 0 | 0 |
| 202001 | 外部单位 | 贷 | 1,360.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 1,360.00 | 0 | 0 |
| 202001001 | 国网黑龙江省电力有限公司虎林市供电分公司 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
| 202001002 | 虎林市骏业电脑监控设备维修中心 | 贷 | 1,360.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 1,360.00 | 0 | 0 |
| 202002 | 外部个人 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
| 211 | 应付工资 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
| 212 | 应付福利费 | 贷 | 37,013.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 37,013.00 | 0 | 0 |
| 212001 | 计划生育费用 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
| 212002 | 合作医疗费用 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
| 212003 | 军属优抚费用 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
| 212004 | 五保、困难补助 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
| 212005 | 老年补助 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
| 212006 | 社会保险费用 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
| 212007 | 卫生防疫费用 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
| 212008 | 村民慰问支出 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
| 212009 | 其他 | 贷 | 37,013.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 37,013.00 | 0 | 0 |
| 221 | 长期借款及应付款 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
| 231 | 一事一议资金 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
| 241 | 专项应付款 | 贷 | 102,233.83 | 228.56 | 228.56 | 贷 | 102,233.83 | 1 | 1 |
| 241001 | 扶贫基金 | 贷 | 4,108.83 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 4,108.83 | 0 | 0 |
| 241002 | 扶贫专项基金 | 贷 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 30,000.00 | 0 | 0 |
| 241003 | 党建经费 | 贷 | 2,625.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 2,625.00 | 0 | 0 |
| 241004 | 乡风文明建设基金 | 贷 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 50,000.00 | 0 | 0 |
| 241005 | 户厕整改维修资金 | 贷 | 14,780.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 14,780.00 | 0 | 0 |
| 241006 | 盛康农业青贮项目收益 | 贷 | 720.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 720.00 | 0 | 0 |
| 241007 | 失地保险 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
| 241008 | 疫情防控补贴 | 贷 | 0.00 | 228.56 | 228.56 | 贷 | 0.00 | 1 | 1 |
| 301 | 资本 | 贷 | 46,684.10 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 46,684.10 | 0 | 0 |
| 301001 | 国家资本 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
| 301002 | 村组资本 | 贷 | 46,684.10 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 46,684.10 | 0 | 0 |
| 301002001 | 农户股金 | 贷 | 41,854.60 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 41,854.60 | 0 | 0 |
| 301002002 | 河南安电 | 贷 | 4,829.50 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 4,829.50 | 0 | 0 |
| 301003 | 外单位资本 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
| 301004 | 个人资本 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
| 301005 | 其他资本 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
| 311 | 公积公益金 | 贷 | 2,162,055.83 | 18,590.00 | 0.00 | 贷 | 2,143,465.83 | 3 | 0 |
| 311001 | 弥补福利费 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
| 311002 | 弥补亏损 | 贷 | -100,238.01 | 0.00 | 0.00 | 贷 | -100,238.01 | 0 | 0 |
| 311003 | 转增资本 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
| 311004 | 接受捐赠 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
| 311005 | 资本溢价 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
| 311006 | 资产重估 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
| 311007 | 拨款转入 | 贷 | 894,344.09 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 894,344.09 | 0 | 0 |
| 311008 | 其他 | 贷 | 1,367,949.75 | 18,590.00 | 0.00 | 贷 | 1,349,359.75 | 3 | 0 |
| 321 | 本年收益 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
| 322 | 收益分配 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
| 322001 | 未分配收益 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
| 322002 | 弥补亏损 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
| 322003 | 提取公积公益金 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
| 322004 | 提取福利费 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
| 322005 | 外来投资分利 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
| 322006 | 农户分配 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
| 322007 | 其他 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
| 322008 | 损益调整 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
| 401 | 生产(劳务)成本 | 借 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 0.00 | 0 | 0 |
| 501 | 经营收入 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
| 501001 | 农业生产收入 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
| 501002 | 林业生产收入 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
| 501003 | 集体资产租赁收入 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
| 501004 | 渔业生产收入 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
| 501005 | 电费收入 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
| 501006 | 自来水收入 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
| 501007 | 服务收入 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
| 501008 | 劳务收入 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
| 501009 | 牧业生产收入 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
| 501010 | 其他经营性收入 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
| 501010001 | 发电站收益 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
| 502 | 经营支出 | 借 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 0.00 | 0 | 0 |
| 502001 | 农业生产支出 | 借 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 0.00 | 0 | 0 |
| 502002 | 林业生产支出 | 借 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 0.00 | 0 | 0 |
| 502003 | 牧业生产支出 | 借 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 0.00 | 0 | 0 |
| 502004 | 渔业生产支出 | 借 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 0.00 | 0 | 0 |
| 502005 | 集体资产租赁支出 | 借 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 0.00 | 0 | 0 |
| 502006 | 服务支出 | 借 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 0.00 | 0 | 0 |
| 502007 | 劳务支出 | 借 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 0.00 | 0 | 0 |
| 502008 | 其他经营性支出 | 借 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 0.00 | 0 | 0 |
| 502008001 | 发电站收益 | 借 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 0.00 | 0 | 0 |
| 502008002 | 折旧费 | 借 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 0.00 | 0 | 0 |
| 511 | 发包及上交收入 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 116,216.90 | 贷 | 116,216.90 | 0 | 6 |
| 511001 | 机动地发包收入 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 116,216.90 | 贷 | 116,216.90 | 0 | 6 |
| 511001001 | 机动地 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 84,608.90 | 贷 | 84,608.90 | 0 | 3 |
| 511001002 | 新增地源 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 31,608.00 | 贷 | 31,608.00 | 0 | 3 |
| 511002 | 村办企业上交利润 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
| 511003 | 其他发包及上交收入 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
| 521 | 农业税附加返还收入 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
| 522 | 补助收入 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
| 522001 | 上级补助收入 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
| 522002 | 生态补偿 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
| 522003 | 其他补助收入 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
| 531 | 其他收入 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 195.17 | 贷 | 195.17 | 0 | 1 |
| 531001 | 利息收入 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 195.17 | 贷 | 195.17 | 0 | 1 |
| 531002 | 财产盘盈溢价收入 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
| 531003 | 罚款收入 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
| 531004 | 其他 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
| 541 | 管理费用 | 借 | 0.00 | 4,082.65 | 0.00 | 借 | 4,082.65 | 8 | 0 |
| 541001 | 干部工资及奖励 | 借 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 借 | 800.00 | 1 | 0 |
| 541002 | 离任村干部补贴 | 借 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 0.00 | 0 | 0 |
| 541003 | 通讯费 | 借 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 借 | 200.00 | 1 | 0 |
| 541004 | 折旧及修理费 | 借 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 0.00 | 0 | 0 |
| 541005 | 办公费用 | 借 | 0.00 | 3,082.65 | 0.00 | 借 | 3,082.65 | 6 | 0 |
| 541006 | 差旅费 | 借 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 0.00 | 0 | 0 |
| 541007 | 报刊费 | 借 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 0.00 | 0 | 0 |
| 541008 | 其他 | 借 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 0.00 | 0 | 0 |
| 551 | 其他支出 | 借 | 0.00 | 3,100.00 | 0.00 | 借 | 3,100.00 | 2 | 0 |
| 551001 | 公益支出 | 借 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 0.00 | 0 | 0 |
| 551002 | 利息支出 | 借 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 0.00 | 0 | 0 |
| 551003 | 资产清理净损失 | 借 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 0.00 | 0 | 0 |
| 551003001 | 固定资产 | 借 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 0.00 | 0 | 0 |
| 551003002 | 内部往来 | 借 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 0.00 | 0 | 0 |
| 551003003 | 短期投资 | 借 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 0.00 | 0 | 0 |
| 551004 | 保洁费用 | 借 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 0.00 | 0 | 0 |
| 551005 | 防汛抢险支出 | 借 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 0.00 | 0 | 0 |
| 551006 | 坏帐损失 | 借 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 0.00 | 0 | 0 |
| 551007 | 其他 | 借 | 0.00 | 3,100.00 | 0.00 | 借 | 3,100.00 | 2 | 0 |
| 561 | 投资收益 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
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