| 日报表 | |||||||||
| 单位名称：虎林市虎林镇桦南村股份经济合作社 | 日期：2023-03-31 | ||||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 方向 | 昨日余额 | 今日借方 | 今日贷方 | 方向 | 今日余额 | 借方笔数 | 贷方笔数 |
| 101 | 现金 | 借 | 236.38 | 65,530.20 | 65,394.20 | 借 | 372.38 | 4 | 4 |
| 102 | 银行存款 | 借 | 366,195.81 | 187,780.75 | 91,255.04 | 借 | 462,721.52 | 11 | 22 |
| 102001 | 股份经济合作社 | 借 | 366,195.81 | 187,780.75 | 91,255.04 | 借 | 462,721.52 | 11 | 22 |
| 111 | 短期投资 | 借 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 0.00 | 0 | 0 |
| 112 | 应收款 | 借 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 10,000.00 | 0 | 0 |
| 112001 | 外部单位 | 借 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 0.00 | 0 | 0 |
| 112001001 | 电业局 | 借 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 0.00 | 0 | 0 |
| 112002 | 外部个人 | 借 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 10,000.00 | 0 | 0 |
| 112002001 | 李学国 | 借 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 10,000.00 | 0 | 0 |
| 112003 | 内部 | 借 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 0.00 | 0 | 0 |
| 112003001 | 闫斌 | 借 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 0.00 | 0 | 0 |
| 113 | 内部往来 | 借 | 19,834.18 | 0.00 | 0.00 | 借 | 19,834.18 | 0 | 0 |
| 113001 | 李凤志 | 借 | 658.60 | 0.00 | 0.00 | 借 | 658.60 | 0 | 0 |
| 113002 | 李洪福 | 借 | 633.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 633.00 | 0 | 0 |
| 113003 | 王玉德 | 借 | 76.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 76.00 | 0 | 0 |
| 113004 | 翟延玲 | 借 | 1,416.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 1,416.00 | 0 | 0 |
| 113005 | 李凤友 | 借 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 2,000.00 | 0 | 0 |
| 113006 | 员占龙 | 借 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 1,200.00 | 0 | 0 |
| 113007 | 谭文革 | 借 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 3.00 | 0 | 0 |
| 113008 | 黄海常 | 借 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 80.00 | 0 | 0 |
| 113009 | 姚永贵 | 借 | 697.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 697.00 | 0 | 0 |
| 113010 | 唐凤银 | 借 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 38.00 | 0 | 0 |
| 113011 | 唐凤树 | 借 | 406.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 406.00 | 0 | 0 |
| 113012 | 唐士建 | 借 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 50.00 | 0 | 0 |
| 113013 | 黄广勤 | 借 | 485.13 | 0.00 | 0.00 | 借 | 485.13 | 0 | 0 |
| 113014 | 刘树平 | 借 | 305.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 305.00 | 0 | 0 |
| 113015 | 李江 | 借 | 345.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 345.00 | 0 | 0 |
| 113016 | 唐启显 | 借 | 590.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 590.00 | 0 | 0 |
| 113017 | 汪兆福 | 借 | 1,584.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 1,584.00 | 0 | 0 |
| 113018 | 唐延增 | 借 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 80.00 | 0 | 0 |
| 113019 | 王凤格 | 借 | 236.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 236.00 | 0 | 0 |
| 113020 | 张建林 | 借 | 470.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 470.00 | 0 | 0 |
| 113021 | 孙洪涛 | 借 | 2,737.38 | 0.00 | 0.00 | 借 | 2,737.38 | 0 | 0 |
| 113022 | 吴沛玉 | 借 | 662.12 | 0.00 | 0.00 | 借 | 662.12 | 0 | 0 |
| 113023 | 王大友 | 借 | 474.40 | 0.00 | 0.00 | 借 | 474.40 | 0 | 0 |
| 113024 | 张洪江 | 借 | 440.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 440.00 | 0 | 0 |
| 113025 | 刘纯文 | 借 | 3,526.84 | 0.00 | 0.00 | 借 | 3,526.84 | 0 | 0 |
| 113026 | 姜国志 | 借 | 640.71 | 0.00 | 0.00 | 借 | 640.71 | 0 | 0 |
| 121 | 库存物资 | 借 | 13,330.10 | 0.00 | 0.00 | 借 | 13,330.10 | 0 | 0 |
| 121001 | 电表 | 借 | 444.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 444.00 | 0 | 0 |
| 121002 | 黑板 | 借 | 430.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 430.00 | 0 | 0 |
| 121003 | 电暖器 | 借 | 730.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 730.00 | 0 | 0 |
| 121004 | 书柜 | 借 | 2,168.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 2,168.00 | 0 | 0 |
| 121005 | 炉筒 | 借 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 140.00 | 0 | 0 |
| 121006 | 音响 | 借 | 550.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 550.00 | 0 | 0 |
| 121007 | T8GPS | 借 | 680.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 680.00 | 0 | 0 |
| 121008 | 救生衣、鞋 | 借 | 713.10 | 0.00 | 0.00 | 借 | 713.10 | 0 | 0 |
| 121009 | 国旗 | 借 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 100.00 | 0 | 0 |
| 121010 | 30L垃圾桶 | 借 | 7,375.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 7,375.00 | 0 | 0 |
| 131 | 牲畜(禽)资产 | 借 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 0.00 | 0 | 0 |
| 132 | 林木资产 | 借 | 5,414.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 5,414.00 | 0 | 0 |
| 132001 | 经济林木 | 借 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 0.00 | 0 | 0 |
| 132002 | 非经济林木 | 借 | 5,414.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 5,414.00 | 0 | 0 |
| 132002001 | 其他 | 借 | 5,414.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 5,414.00 | 0 | 0 |
| 141 | 长期投资 | 借 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 0.00 | 0 | 0 |
| 151 | 固定资产 | 借 | 2,514,713.07 | 1,000.00 | 0.00 | 借 | 2,515,713.07 | 1 | 0 |
| 151001 | 经营性固定资产 | 借 | 793,153.35 | 0.00 | 0.00 | 借 | 793,153.35 | 0 | 0 |
| 151001001 | 无人机 | 借 | 59,404.80 | 0.00 | 0.00 | 借 | 59,404.80 | 0 | 0 |
| 151001002 | 光伏扶贫电站 | 借 | 235,090.55 | 0.00 | 0.00 | 借 | 235,090.55 | 0 | 0 |
| 151001003 | 蔬菜大棚10栋 | 借 | 498,658.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 498,658.00 | 0 | 0 |
| 151002 | 非经营性固定资产 | 借 | 1,721,559.72 | 1,000.00 | 0.00 | 借 | 1,722,559.72 | 1 | 0 |
| 151002001 | 村办公室 | 借 | 21,108.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 21,108.00 | 0 | 0 |
| 151002002 | 办公室 | 借 | 61,574.60 | 0.00 | 0.00 | 借 | 61,574.60 | 0 | 0 |
| 151002003 | 电线杆 | 借 | 754.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 754.00 | 0 | 0 |
| 151002004 | 大棚电 | 借 | 15,066.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 15,066.00 | 0 | 0 |
| 151002005 | 大棚区电线 | 借 | 13,749.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 13,749.00 | 0 | 0 |
| 151002006 | 扩音机 | 借 | 2,600.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 2,600.00 | 0 | 0 |
| 151002007 | 监控器 | 借 | 13,436.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 13,436.00 | 0 | 0 |
| 151002008 | 路灯 | 借 | 162,700.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 162,700.00 | 0 | 0 |
| 151002009 | 割草机 | 借 | 1,700.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 1,700.00 | 0 | 0 |
| 151002010 | 广场灯 | 借 | 14,500.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 14,500.00 | 0 | 0 |
| 151002011 | 卷柜 | 借 | 1,025.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 1,025.00 | 0 | 0 |
| 151002012 | 铁卷柜 | 借 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 1,000.00 | 0 | 0 |
| 151002013 | 办公桌 | 借 | 480.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 480.00 | 0 | 0 |
| 151002014 | 办公桌子 | 借 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 1,000.00 | 0 | 0 |
| 151002015 | 沙发 | 借 | 860.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 860.00 | 0 | 0 |
| 151002016 | 办公沙发 | 借 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 500.00 | 0 | 0 |
| 151002017 | 像机 | 借 | 1,280.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 1,280.00 | 0 | 0 |
| 151002018 | 电表 | 借 | 940.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 940.00 | 0 | 0 |
| 151002019 | 打印机 | 借 | 2,775.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 2,775.00 | 0 | 0 |
| 151002020 | 电脑 | 借 | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 2,800.00 | 0 | 0 |
| 151002021 | 监控器 | 借 | 18,770.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 18,770.00 | 0 | 0 |
| 151002022 | 割草机 | 借 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 1,200.00 | 0 | 0 |
| 151002023 | 办公桌 | 借 | 4,520.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 4,520.00 | 0 | 0 |
| 151002024 | 台式电脑 | 借 | 2,600.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 2,600.00 | 0 | 0 |
| 151002025 | 施乐复印机 | 借 | 4,980.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 4,980.00 | 0 | 0 |
| 151002026 | 高拍仪 | 借 | 820.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 820.00 | 0 | 0 |
| 151002027 | 音响 | 借 | 1,480.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 1,480.00 | 0 | 0 |
| 151002028 | 办公椅 | 借 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 3,000.00 | 0 | 0 |
| 151002029 | 档案柜 | 借 | 920.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 920.00 | 0 | 0 |
| 151002030 | 板台 | 借 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 1,200.00 | 0 | 0 |
| 151002031 | 床 | 借 | 660.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 660.00 | 0 | 0 |
| 151002032 | 茶几 | 借 | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 350.00 | 0 | 0 |
| 151002033 | 控制箱 | 借 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 1,600.00 | 0 | 0 |
| 151002034 | 卸压泵 | 借 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 600.00 | 0 | 0 |
| 151002035 | 农机具停放场 | 借 | 1,320,668.12 | 0.00 | 0.00 | 借 | 1,320,668.12 | 0 | 0 |
| 151002036 | 型煤锅炉 | 借 | 4,150.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 4,150.00 | 0 | 0 |
| 151002037 | 电脑2022 | 借 | 3,800.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 3,800.00 | 0 | 0 |
| 151002038 | 电脑202201 | 借 | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 4,800.00 | 0 | 0 |
| 151002039 | 电脑202202 | 借 | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 4,800.00 | 0 | 0 |
| 151002040 | 打印机2022 | 借 | 1,450.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 1,450.00 | 0 | 0 |
| 151002041 | 太阳能路灯（1套） | 借 | 806.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 806.00 | 0 | 0 |
| 151002042 | 太阳能路灯（23套） | 借 | 18,538.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 18,538.00 | 0 | 0 |
| 151002043 | 档案柜（2个） | 借 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 借 | 1,000.00 | 1 | 0 |
| 152 | 累计折旧 | 贷 | 97,136.78 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 97,136.78 | 0 | 0 |
| 152001 | 光伏扶贫电站 | 贷 | 23,509.06 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 23,509.06 | 0 | 0 |
| 152002 | 蔬菜大棚10栋 | 贷 | 49,865.80 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 49,865.80 | 0 | 0 |
| 152003 | 无人机 | 贷 | 23,761.92 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 23,761.92 | 0 | 0 |
| 153 | 固定资产清理 | 借 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 0.00 | 0 | 0 |
| 154 | 在建工程 | 借 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 0.00 | 0 | 0 |
| 154001 | 蔬菜大棚10栋 | 借 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 0.00 | 0 | 0 |
| 161 | 无形资产 | 借 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 0.00 | 0 | 0 |
| 201 | 短期借款 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
| 202 | 应付款 | 贷 | 5,730.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 5,730.00 | 0 | 0 |
| 202001 | 外部单位 | 贷 | 5,730.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 5,730.00 | 0 | 0 |
| 202001001 | 上级补助改厕 | 贷 | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 4,800.00 | 0 | 0 |
| 202001002 | 虎林市源泉公司 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
| 202001003 | 虎林市海丹电料商店 | 贷 | 930.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 930.00 | 0 | 0 |
| 202002 | 外部个人 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
| 202003 | 内部 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
| 211 | 应付工资 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
| 212 | 应付福利费 | 贷 | 19,368.00 | 400.00 | 0.00 | 贷 | 18,968.00 | 1 | 0 |
| 212001 | 计划生育费用 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
| 212002 | 合作医疗费用 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
| 212003 | 军属优抚费用 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
| 212004 | 五保、困难补助 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
| 212005 | 老年补助 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
| 212006 | 社会保险费用 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
| 212007 | 卫生防疫费用 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
| 212008 | 村民慰问支出 | 贷 | -1,000.00 | 400.00 | 0.00 | 贷 | -1,400.00 | 1 | 0 |
| 212009 | 其他 | 贷 | 20,368.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 20,368.00 | 0 | 0 |
| 221 | 长期借款及应付款 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
| 231 | 一事一议资金 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
| 241 | 专项应付款 | 贷 | 102,765.50 | 457.12 | 457.12 | 贷 | 102,765.50 | 1 | 1 |
| 241001 | 扶贫专项基金 | 贷 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 30,000.00 | 0 | 0 |
| 241002 | 蔬菜大棚 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
| 241003 | 维修办公室党建经费 | 贷 | 1,975.50 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 1,975.50 | 0 | 0 |
| 241004 | 乡风文明建设基金 | 贷 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 50,000.00 | 0 | 0 |
| 241005 | 户厕整改维修资金 | 贷 | 20,790.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 20,790.00 | 0 | 0 |
| 241006 | 失地保险 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
| 241007 | 疫情防控补贴 | 贷 | 0.00 | 457.12 | 457.12 | 贷 | 0.00 | 1 | 1 |
| 301 | 资本 | 贷 | 148,980.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 148,980.00 | 0 | 0 |
| 301001 | 国家资本 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
| 301002 | 村组资本 | 贷 | 148,980.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 148,980.00 | 0 | 0 |
| 301002001 | 农户股金 | 贷 | 148,980.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 148,980.00 | 0 | 0 |
| 301002002 | 河南安电 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
| 301003 | 外单位资本 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
| 301004 | 个人资本 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
| 301005 | 其他资本 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
| 311 | 公积公益金 | 贷 | 2,555,743.26 | 59,700.00 | 0.00 | 贷 | 2,496,043.26 | 3 | 0 |
| 311001 | 弥补福利费 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
| 311002 | 弥补亏损 | 贷 | -81,969.49 | 0.00 | 0.00 | 贷 | -81,969.49 | 0 | 0 |
| 311003 | 转增资本 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
| 311004 | 接受捐赠 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
| 311005 | 资本溢价 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
| 311006 | 资产重估 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
| 311007 | 拨款转入 | 贷 | 236,090.55 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 236,090.55 | 0 | 0 |
| 311008 | 其他 | 贷 | 2,401,622.20 | 59,700.00 | 0.00 | 贷 | 2,341,922.20 | 3 | 0 |
| 321 | 本年收益 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
| 322 | 收益分配 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
| 322001 | 未分配收益 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
| 322002 | 弥补亏损 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
| 322003 | 提取公积公益金 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
| 322004 | 提取福利费 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
| 322005 | 外来投资分利 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
| 322006 | 农户分配 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
| 322007 | 其他 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
| 322008 | 损益调整 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
| 401 | 生产(劳务)成本 | 借 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 0.00 | 0 | 0 |
| 501 | 经营收入 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
| 501001 | 农业生产收入 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
| 501002 | 林业生产收入 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
| 501003 | 集体资产租赁收入 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
| 501004 | 渔业生产收入 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
| 501005 | 电费收入 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
| 501006 | 自来水收入 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
| 501007 | 服务收入 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
| 501008 | 劳务收入 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
| 501009 | 牧业生产收入 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
| 501010 | 其他经营性收入 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
| 501010001 | 发电站收益 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
| 501010002 | 无人机项目收益 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
| 502 | 经营支出 | 借 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 0.00 | 0 | 0 |
| 502001 | 农业生产支出 | 借 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 0.00 | 0 | 0 |
| 502002 | 林业生产支出 | 借 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 0.00 | 0 | 0 |
| 502003 | 牧业生产支出 | 借 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 0.00 | 0 | 0 |
| 502004 | 渔业生产支出 | 借 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 0.00 | 0 | 0 |
| 502005 | 集体资产租赁支出 | 借 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 0.00 | 0 | 0 |
| 502006 | 服务支出 | 借 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 0.00 | 0 | 0 |
| 502007 | 劳务支出 | 借 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 0.00 | 0 | 0 |
| 502008 | 其他经营性支出 | 借 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 0.00 | 0 | 0 |
| 502008001 | 发电站收益 | 借 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 0.00 | 0 | 0 |
| 502008002 | 无人机项目收益 | 借 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 0.00 | 0 | 0 |
| 502008003 | 折旧费 | 借 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 0.00 | 0 | 0 |
| 511 | 发包及上交收入 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 187,227.80 | 贷 | 187,227.80 | 0 | 14 |
| 511001 | 机动地发包收入 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 133,604.80 | 贷 | 133,604.80 | 0 | 8 |
| 511001001 | 机动地 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 88,771.60 | 贷 | 88,771.60 | 0 | 4 |
| 511001002 | 新增地源 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 44,833.20 | 贷 | 44,833.20 | 0 | 4 |
| 511002 | 村办企业上交利润 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
| 511003 | 其他发包及上交收入 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 53,623.00 | 贷 | 53,623.00 | 0 | 6 |
| 521 | 农业税附加返还收入 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
| 522 | 补助收入 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
| 522001 | 上级补助收入 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
| 522002 | 生态补偿 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
| 522003 | 其他补助收入 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
| 531 | 其他收入 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 231.83 | 贷 | 231.83 | 0 | 1 |
| 531001 | 利息收入 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 231.83 | 贷 | 231.83 | 0 | 1 |
| 531002 | 财产盘盈溢价收入 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
| 531003 | 罚款收入 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
| 531004 | 其他 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
| 541 | 管理费用 | 借 | 0.00 | 8,234.48 | 0.00 | 借 | 8,234.48 | 9 | 0 |
| 541001 | 干部工资及奖励 | 借 | 0.00 | 880.00 | 0.00 | 借 | 880.00 | 1 | 0 |
| 541002 | 离任村干部补贴 | 借 | 0.00 | 2,250.00 | 0.00 | 借 | 2,250.00 | 1 | 0 |
| 541003 | 通讯费 | 借 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 0.00 | 0 | 0 |
| 541004 | 折旧及修理费 | 借 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 0.00 | 0 | 0 |
| 541005 | 办公费用 | 借 | 0.00 | 5,104.48 | 0.00 | 借 | 5,104.48 | 7 | 0 |
| 541006 | 差旅费 | 借 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 0.00 | 0 | 0 |
| 541007 | 报刊费 | 借 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 0.00 | 0 | 0 |
| 541008 | 其他 | 借 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 0.00 | 0 | 0 |
| 551 | 其他支出 | 借 | 0.00 | 21,463.44 | 0.00 | 借 | 21,463.44 | 8 | 0 |
| 551001 | 公益支出 | 借 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 0.00 | 0 | 0 |
| 551002 | 利息支出 | 借 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 0.00 | 0 | 0 |
| 551003 | 资产清理净损失 | 借 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 0.00 | 0 | 0 |
| 551003001 | 固定资产 | 借 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 0.00 | 0 | 0 |
| 551004 | 保洁费用 | 借 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 0.00 | 0 | 0 |
| 551005 | 防汛抢险支出 | 借 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 0.00 | 0 | 0 |
| 551006 | 坏帐损失 | 借 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 0.00 | 0 | 0 |
| 551007 | 其他 | 借 | 0.00 | 21,463.44 | 0.00 | 借 | 21,463.44 | 8 | 0 |
| 561 | 投资收益 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
| 制表人：于颖 | 导出日期：2023年05月11日 | ||||||||
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