• 虎林镇东升村2023年第一季度日报表
  • 发布时间：2023-05-24  作者：略  发布单位：虎林镇  浏览量：
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    日报表
    单位名称：虎林市虎林镇东升村股份经济合作社       日期：2023-03-31
    科目代码 科目名称 方向 昨日余额 今日借方 今日贷方 方向 今日余额 借方笔数 贷方笔数
    101 现金 借 618.52 97,889.40 97,889.40 借 618.52 6 6
    102 银行存款 借 72,472.24 510,522.91 271,505.35 借 311,489.80 13 16
    102001 股份经济合作社 借 72,472.24 510,522.91 271,505.35 借 311,489.80 13 16
    111 短期投资 借 0.00 0.00 0.00 借 0.00 0 0
    112 应收款 借 12,766,924.07 2.05 11.28 借 12,766,914.84 1 2
    112001 外部单位 借 10,002,861.57 2.05 11.28 借 10,002,852.34 1 2
    112001001 住宅楼 借 7,279,416.00 0.00 0.00 借 7,279,416.00 0 0
    112001002 二热力 借 2,693,430.18 0.00 0.00 借 2,693,430.18 0 0
    112001003 电业局 借 15.39 2.05 11.28 借 6.16 1 2
    112001004 虎林市人民法院执行款 借 30,000.00 0.00 0.00 借 30,000.00 0 0
    112002 外部个人 借 2,764,062.50 0.00 0.00 借 2,764,062.50 0 0
    112002001 宋志彬 借 832.05 0.00 0.00 借 832.05 0 0
    112002002 宋坤、兰祯文 借 18,375.00 0.00 0.00 借 18,375.00 0 0
    112002003 郝政亮 借 330,500.00 0.00 0.00 借 330,500.00 0 0
    112002004 王怀仁 借 2,100,000.00 0.00 0.00 借 2,100,000.00 0 0
    112002005 马洪伟 借 10,000.00 0.00 0.00 借 10,000.00 0 0
    112002006 基金会各户欠款 借 512.98 0.00 0.00 借 512.98 0 0
    112002007 基金会村欠款 借 14,594.42 0.00 0.00 借 14,594.42 0 0
    112002008 郑秀军 借 14,000.00 0.00 0.00 借 14,000.00 0 0
    112002009 孙雪芝 借 175,248.05 0.00 0.00 借 175,248.05 0 0
    112002010 袁忠新 借 50,000.00 0.00 0.00 借 50,000.00 0 0
    112002011 赵在会 借 50,000.00 0.00 0.00 借 50,000.00 0 0
    113 内部往来 借 117,416.09 0.00 0.00 借 117,416.09 0 0
    113001 李云生 借 2,180.00 0.00 0.00 借 2,180.00 0 0
    113002 王世杰 借 1,483.18 0.00 0.00 借 1,483.18 0 0
    113003 王殿坤 借 948.40 0.00 0.00 借 948.40 0 0
    113004 李云财 借 393.00 0.00 0.00 借 393.00 0 0
    113005 韩俊石 借 260.00 0.00 0.00 借 260.00 0 0
    113006 吕福军 借 130.00 0.00 0.00 借 130.00 0 0
    113007 孙加德 借 100.00 0.00 0.00 借 100.00 0 0
    113008 张彦 借 94.20 0.00 0.00 借 94.20 0 0
    113009 宋智成 借 70.00 0.00 0.00 借 70.00 0 0
    113010 刘庆祝 借 50.00 0.00 0.00 借 50.00 0 0
    113011 唐海邦 借 50.00 0.00 0.00 借 50.00 0 0
    113012 杨国玉 借 5,750.00 0.00 0.00 借 5,750.00 0 0
    113013 宋华友 借 500.00 0.00 0.00 借 500.00 0 0
    113014 钱德财 借 190.00 0.00 0.00 借 190.00 0 0
    113015 王德发 借 141.70 0.00 0.00 借 141.70 0 0
    113016 苏华江 借 75.00 0.00 0.00 借 75.00 0 0
    113017 唐海柱 借 50.00 0.00 0.00 借 50.00 0 0
    113018 梁英琪 借 50.00 0.00 0.00 借 50.00 0 0
    113019 宋升东 借 50.00 0.00 0.00 借 50.00 0 0
    113020 庚成友 借 50.00 0.00 0.00 借 50.00 0 0
    113021 袁忠文 借 10,450.00 0.00 0.00 借 10,450.00 0 0
    113022 任广明 借 3,500.00 0.00 0.00 借 3,500.00 0 0
    113023 吴德志 借 3,336.50 0.00 0.00 借 3,336.50 0 0
    113024 赵玉昌 借 2,630.00 0.00 0.00 借 2,630.00 0 0
    113025 钱德胜 借 2,378.70 0.00 0.00 借 2,378.70 0 0
    113026 孙明海 借 1,220.00 0.00 0.00 借 1,220.00 0 0
    113027 王铭国 借 1,181.50 0.00 0.00 借 1,181.50 0 0
    113028 吴波 借 1,108.22 0.00 0.00 借 1,108.22 0 0
    113029 宋金池 借 585.00 0.00 0.00 借 585.00 0 0
    113030 季发友 借 525.30 0.00 0.00 借 525.30 0 0
    113031 王洪福 借 459.30 0.00 0.00 借 459.30 0 0
    113032 冉范德 借 310.00 0.00 0.00 借 310.00 0 0
    113033 张代新 借 269.00 0.00 0.00 借 269.00 0 0
    113034 宋志平 借 190.00 0.00 0.00 借 190.00 0 0
    113035 张吉满 借 177.80 0.00 0.00 借 177.80 0 0
    113036 张成祥 借 140.00 0.00 0.00 借 140.00 0 0
    113037 王德州 借 10.00 0.00 0.00 借 10.00 0 0
    113038 郑立部 借 3,750.00 0.00 0.00 借 3,750.00 0 0
    113039 杨先志 借 3,549.30 0.00 0.00 借 3,549.30 0 0
    113040 宋志全 借 1,823.00 0.00 0.00 借 1,823.00 0 0
    113041 田文礼 借 810.00 0.00 0.00 借 810.00 0 0
    113042 于春年 借 652.12 0.00 0.00 借 652.12 0 0
    113043 刘庆祥 借 620.00 0.00 0.00 借 620.00 0 0
    113044 于丙江 借 440.00 0.00 0.00 借 440.00 0 0
    113045 张强 借 255.00 0.00 0.00 借 255.00 0 0
    113046 梁斌 借 130.00 0.00 0.00 借 130.00 0 0
    113047 赵言昌 借 50.00 0.00 0.00 借 50.00 0 0
    113048 彭跃胜 借 50.00 0.00 0.00 借 50.00 0 0
    113049 彭跃平 借 50.00 0.00 0.00 借 50.00 0 0
    113050 钱德发 借 30.00 0.00 0.00 借 30.00 0 0
    113051 董相春 借 10,222.30 0.00 0.00 借 10,222.30 0 0
    113052 邢念胜 借 5,031.65 0.00 0.00 借 5,031.65 0 0
    113053 张瑞发 借 2,304.64 0.00 0.00 借 2,304.64 0 0
    113054 汤天才 借 2,000.00 0.00 0.00 借 2,000.00 0 0
    113055 鲁德杰 借 1,423.01 0.00 0.00 借 1,423.01 0 0
    113056 吴峰 借 967.20 0.00 0.00 借 967.20 0 0
    113057 陈成财 借 916.02 0.00 0.00 借 916.02 0 0
    113058 杨夕礼 借 875.00 0.00 0.00 借 875.00 0 0
    113059 郝洪海 借 710.00 0.00 0.00 借 710.00 0 0
    113060 宁英平 借 565.65 0.00 0.00 借 565.65 0 0
    113061 孙明国 借 470.00 0.00 0.00 借 470.00 0 0
    113062 刘洪德 借 130.00 0.00 0.00 借 130.00 0 0
    113063 杨先玉 借 110.00 0.00 0.00 借 110.00 0 0
    113064 郝洪平 借 50.00 0.00 0.00 借 50.00 0 0
    113065 李永成 借 50.00 0.00 0.00 借 50.00 0 0
    113066 郭明逢 借 50.00 0.00 0.00 借 50.00 0 0
    113067 董占武 借 25.00 0.00 0.00 借 25.00 0 0
    113068 张华 借 1,003.30 0.00 0.00 借 1,003.30 0 0
    113069 肖永秀 借 896.10 0.00 0.00 借 896.10 0 0
    113070 于忠臣 借 745.25 0.00 0.00 借 745.25 0 0
    113071 季发生 借 703.00 0.00 0.00 借 703.00 0 0
    113072 刘风学 借 485.00 0.00 0.00 借 485.00 0 0
    113073 杨峰亭 借 310.00 0.00 0.00 借 310.00 0 0
    113074 乔立明 借 310.00 0.00 0.00 借 310.00 0 0
    113075 徐振先 借 279.60 0.00 0.00 借 279.60 0 0
    113076 杨国文 借 205.00 0.00 0.00 借 205.00 0 0
    113077 赵兴岐 借 130.00 0.00 0.00 借 130.00 0 0
    113078 李云福 借 105.00 0.00 0.00 借 105.00 0 0
    113079 孙正海 借 90.00 0.00 0.00 借 90.00 0 0
    113080 宋华生 借 2,804.29 0.00 0.00 借 2,804.29 0 0
    113081 付文江 借 1,402.60 0.00 0.00 借 1,402.60 0 0
    113082 杨国栋 借 1,072.00 0.00 0.00 借 1,072.00 0 0
    113083 田增礼 借 1,015.20 0.00 0.00 借 1,015.20 0 0
    113084 王科 借 610.80 0.00 0.00 借 610.80 0 0
    113085 张柱祥 借 310.00 0.00 0.00 借 310.00 0 0
    113086 宋勇 借 50.00 0.00 0.00 借 50.00 0 0
    113087 彭跃坤 借 50.00 0.00 0.00 借 50.00 0 0
    113088 孙朋洲 借 10,159.13 0.00 0.00 借 10,159.13 0 0
    113089 杨从林 借 5,400.00 0.00 0.00 借 5,400.00 0 0
    113090 代秀英 借 4,848.85 0.00 0.00 借 4,848.85 0 0
    113091 孙启云 借 2,113.67 0.00 0.00 借 2,113.67 0 0
    113092 田向礼 借 1,090.80 0.00 0.00 借 1,090.80 0 0
    113093 李桂兰 借 661.30 0.00 0.00 借 661.30 0 0
    113094 韩广平 借 488.51 0.00 0.00 借 488.51 0 0
    113095 吴国恩 借 440.00 0.00 0.00 借 440.00 0 0
    113096 张青林 借 310.00 0.00 0.00 借 310.00 0 0
    113097 宋世福 借 130.00 0.00 0.00 借 130.00 0 0
    121 库存物资 借 43,427.40 0.00 0.00 借 43,427.40 0 0
    121001 键盘 借 100.00 0.00 0.00 借 100.00 0 0
    121002 灯笼 借 55.00 0.00 0.00 借 55.00 0 0
    121003 会议室麦克 借 187.50 0.00 0.00 借 187.50 0 0
    121004 音箱 借 335.00 0.00 0.00 借 335.00 0 0
    121005 点钞机 借 370.00 0.00 0.00 借 370.00 0 0
    121006 秧歌用品 借 3,390.00 0.00 0.00 借 3,390.00 0 0
    121007 电话机 借 137.00 0.00 0.00 借 137.00 0 0
    121008 U盘、F卡 借 245.00 0.00 0.00 借 245.00 0 0
    121009 喷雾器 借 100.00 0.00 0.00 借 100.00 0 0
    121010 水泥管 借 18,960.00 0.00 0.00 借 18,960.00 0 0
    121011 垃圾箱 借 3,200.00 0.00 0.00 借 3,200.00 0 0
    121012 割草机 借 1,700.00 0.00 0.00 借 1,700.00 0 0
    121013 百叶窗 借 970.00 0.00 0.00 借 970.00 0 0
    121014 相机 借 2,970.00 0.00 0.00 借 2,970.00 0 0
    121015 电话机 借 280.00 0.00 0.00 借 280.00 0 0
    121016 验钞机 借 1,500.00 0.00 0.00 借 1,500.00 0 0
    121017 喷雾器 借 240.00 0.00 0.00 借 240.00 0 0
    121018 修剪机 借 240.00 0.00 0.00 借 240.00 0 0
    121019 国旗 借 40.40 0.00 0.00 借 40.40 0 0
    121020 30L垃圾桶 借 8,407.50 0.00 0.00 借 8,407.50 0 0
    131 牲畜(禽)资产 借 0.00 0.00 0.00 借 0.00 0 0
    132 林木资产 借 57,536.00 0.00 0.00 借 57,536.00 0 0
    132001 经济林木 借 0.00 0.00 0.00 借 0.00 0 0
    132002 非经济林木 借 57,536.00 0.00 0.00 借 57,536.00 0 0
    132002001 其他 借 57,536.00 0.00 0.00 借 57,536.00 0 0
    141 长期投资 借 0.00 0.00 0.00 借 0.00 0 0
    151 固定资产 借 14,418,382.73 0.00 0.00 借 14,418,382.73 0 0
    151001 经营性固定资产 借 59,404.80 0.00 0.00 借 59,404.80 0 0
    151001001 无人机 借 59,404.80 0.00 0.00 借 59,404.80 0 0
    151002 非经营性固定资产 借 14,358,977.93 0.00 0.00 借 14,358,977.93 0 0
    151002001 高压计量箱 借 7,100.00 0.00 0.00 借 7,100.00 0 0
    151002002 变压器、水泵 借 12,760.00 0.00 0.00 借 12,760.00 0 0
    151002003 3眼水井 借 144,000.00 0.00 0.00 借 144,000.00 0 0
    151002004 水泵 借 6,952.00 0.00 0.00 借 6,952.00 0 0
    151002005 南点水井 借 131,556.00 0.00 0.00 借 131,556.00 0 0
    151002006 水泵 借 4,950.00 0.00 0.00 借 4,950.00 0 0
    151002007 建点砖瓦房 借 29,496.19 0.00 0.00 借 29,496.19 0 0
    151002008 办公桌椅 借 13,420.00 0.00 0.00 借 13,420.00 0 0
    151002009 卷柜 借 1,000.00 0.00 0.00 借 1,000.00 0 0
    151002010 办公桌 借 150.00 0.00 0.00 借 150.00 0 0
    151002011 引风机 借 950.00 0.00 0.00 借 950.00 0 0
    151002012 办公桌 借 800.00 0.00 0.00 借 800.00 0 0
    151002013 办公桌子 借 1,240.00 0.00 0.00 借 1,240.00 0 0
    151002014 长橙12排 借 5,150.00 0.00 0.00 借 5,150.00 0 0
    151002015 安全门 借 1,200.00 0.00 0.00 借 1,200.00 0 0
    151002016 音箱 借 999.00 0.00 0.00 借 999.00 0 0
    151002017 电视 借 1,700.00 0.00 0.00 借 1,700.00 0 0
    151002018 桌椅 借 7,060.00 0.00 0.00 借 7,060.00 0 0
    151002019 数码相机 借 1,910.00 0.00 0.00 借 1,910.00 0 0
    151002020 椅子 借 2,704.00 0.00 0.00 借 2,704.00 0 0
    151002021 桌子 借 1,440.00 0.00 0.00 借 1,440.00 0 0
    151002022 电脑 借 8,550.00 0.00 0.00 借 8,550.00 0 0
    151002023 办公桌 借 1,650.00 0.00 0.00 借 1,650.00 0 0
    151002024 椅子 借 600.00 0.00 0.00 借 600.00 0 0
    151002025 图书柜 借 1,250.00 0.00 0.00 借 1,250.00 0 0
    151002026 麻将机 借 1,800.00 0.00 0.00 借 1,800.00 0 0
    151002027 打印机 借 2,960.00 0.00 0.00 借 2,960.00 0 0
    151002028 办公楼 借 568,931.00 0.00 0.00 借 568,931.00 0 0
    151002029 电脑 借 24,705.00 0.00 0.00 借 24,705.00 0 0
    151002030 南点变压器 借 23,920.00 0.00 0.00 借 23,920.00 0 0
    151002031 建点房 借 8,630.00 0.00 0.00 借 8,630.00 0 0
    151002032 扩音机 借 5,400.00 0.00 0.00 借 5,400.00 0 0
    151002033 电视 借 2,570.00 0.00 0.00 借 2,570.00 0 0
    151002034 大鼓 借 600.00 0.00 0.00 借 600.00 0 0
    151002035 水泥杆 借 3,600.00 0.00 0.00 借 3,600.00 0 0
    151002036 体育器材 借 10,000.00 0.00 0.00 借 10,000.00 0 0
    151002037 水泵 借 555.00 0.00 0.00 借 555.00 0 0
    151002038 锅炉 借 2,500.00 0.00 0.00 借 2,500.00 0 0
    151002039 震捣棒 借 572.00 0.00 0.00 借 572.00 0 0
    151002040 修剪机 借 990.00 0.00 0.00 借 990.00 0 0
    151002041 割草机 借 980.00 0.00 0.00 借 980.00 0 0
    151002042 路灯 借 432,531.64 0.00 0.00 借 432,531.64 0 0
    151002043 监控 借 26,601.00 0.00 0.00 借 26,601.00 0 0
    151002044 二道桥南水井 借 4,400.00 0.00 0.00 借 4,400.00 0 0
    151002045 1号楼1单元502室 借 134,888.38 0.00 0.00 借 134,888.38 0 0
    151002046 1号楼1单元602室 借 134,888.38 0.00 0.00 借 134,888.38 0 0
    151002047 1号楼3单元502室 借 131,218.78 0.00 0.00 借 131,218.78 0 0
    151002048 1号楼4单元601室 借 131,218.78 0.00 0.00 借 131,218.78 0 0
    151002049 1号楼5单元2层 借 241,337.36 0.00 0.00 借 241,337.36 0 0
    151002050 1号楼7单元601室 借 131,218.78 0.00 0.00 借 131,218.78 0 0
    151002051 1号楼8单元501室 借 134,888.38 0.00 0.00 借 134,888.38 0 0
    151002052 1号楼8单元502室 借 134,888.38 0.00 0.00 借 134,888.38 0 0
    151002053 2号楼1单元202室 借 139,811.76 0.00 0.00 借 139,811.76 0 0
    151002054 2号楼1单元302室 借 83,422.24 0.00 0.00 借 83,422.24 0 0
    151002055 2号楼1单元602室 借 93,284.29 0.00 0.00 借 93,284.29 0 0
    151002056 2号楼1单元303室 借 102,397.13 0.00 0.00 借 102,397.13 0 0
    151002057 2号楼2单元201室 借 128,191.36 0.00 0.00 借 128,191.36 0 0
    151002058 2号楼2单元501室 借 128,191.36 0.00 0.00 借 128,191.36 0 0
    151002059 2号楼2单元502室 借 128,191.36 0.00 0.00 借 128,191.36 0 0
    151002060 3号楼2单元501室 借 128,130.20 0.00 0.00 借 128,130.20 0 0
    151002061 3号楼2单元502室 借 128,130.20 0.00 0.00 借 128,130.20 0 0
    151002062 3号楼2单元602室 借 128,130.20 0.00 0.00 借 128,130.20 0 0
    151002063 4号楼2单元501室 借 121,540.21 0.00 0.00 借 121,540.21 0 0
    151002064 4号楼2单元601室 借 121,540.21 0.00 0.00 借 121,540.21 0 0
    151002065 4号楼2单元502室 借 121,540.21 0.00 0.00 借 121,540.21 0 0
    151002066 4号楼2单元602室 借 121,540.21 0.00 0.00 借 121,540.21 0 0
    151002067 4号楼3单元201室 借 121,540.21 0.00 0.00 借 121,540.21 0 0
    151002068 4号楼3单元502室 借 121,540.21 0.00 0.00 借 121,540.21 0 0
    151002069 5号楼1单元601室 借 135,163.60 0.00 0.00 借 135,163.60 0 0
    151002070 5号楼1单元202室 借 121,983.62 0.00 0.00 借 121,983.62 0 0
    151002071 5号楼1单元602室 借 121,983.62 0.00 0.00 借 121,983.62 0 0
    151002072 5号楼2单元601室 借 121,983.62 0.00 0.00 借 121,983.62 0 0
    151002073 5号楼2单元502室 借 121,983.62 0.00 0.00 借 121,983.62 0 0
    151002074 5号楼2单元602室 借 121,983.62 0.00 0.00 借 121,983.62 0 0
    151002075 5号楼3单元501室 借 121,983.62 0.00 0.00 借 121,983.62 0 0
    151002076 5号楼3单元601室 借 121,983.62 0.00 0.00 借 121,983.62 0 0
    151002077 5号楼3单元202室 借 121,983.62 0.00 0.00 借 121,983.62 0 0
    151002078 5号楼3单元302室 借 121,983.62 0.00 0.00 借 121,983.62 0 0
    151002079 5号楼3单元502室 借 121,983.62 0.00 0.00 借 121,983.62 0 0
    151002080 5号楼3单元602室 借 121,983.62 0.00 0.00 借 121,983.62 0 0
    151002081 5号楼4单元602室 借 135,163.60 0.00 0.00 借 135,163.60 0 0
    151002082 5号楼附属1单元201室 借 153,985.59 0.00 0.00 借 153,985.59 0 0
    151002083 5号楼附属1单元201室 借 151,141.65 0.00 0.00 借 151,141.65 0 0
    151002084 1号楼1单元401室 借 137,288.91 0.00 0.00 借 137,288.91 0 0
    151002085 1号楼2单元401室 借 134,888.38 0.00 0.00 借 134,888.38 0 0
    151002086 1号楼8单元302室 借 134,888.38 0.00 0.00 借 134,888.38 0 0
    151002087 1号楼8单元402室 借 134,888.38 0.00 0.00 借 134,888.38 0 0
    151002088 1号楼9单元201室 借 134,888.38 0.00 0.00 借 134,888.38 0 0
    151002089 1号楼9单元301室 借 134,888.38 0.00 0.00 借 134,888.38 0 0
    151002090 1号楼9单元401室 借 134,888.38 0.00 0.00 借 134,888.38 0 0
    151002091 1号楼9单元501室 借 134,888.38 0.00 0.00 借 134,888.38 0 0
    151002092 1号楼9单元601室 借 134,888.38 0.00 0.00 借 134,888.38 0 0
    151002093 1号楼9单元202室 借 137,288.91 0.00 0.00 借 137,288.91 0 0
    151002094 1号楼9单元302室 借 137,288.91 0.00 0.00 借 137,288.91 0 0
    151002095 1号楼9单元402室 借 137,288.91 0.00 0.00 借 137,288.91 0 0
    151002096 1号楼9单元502室 借 137,288.91 0.00 0.00 借 137,288.91 0 0
    151002097 1号楼9单元602室 借 137,288.91 0.00 0.00 借 137,288.91 0 0
    151002098 2号楼4单元501室 借 128,191.36 0.00 0.00 借 128,191.36 0 0
    151002099 5号楼4单元302室 借 135,163.60 0.00 0.00 借 135,163.60 0 0
    151002100 1号楼北门16号车库 借 51,145.05 0.00 0.00 借 51,145.05 0 0
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    151002102 1号楼南门11号车库 借 34,402.50 0.00 0.00 借 34,402.50 0 0
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    151002109 5号楼附属楼3号车库 借 128,191.36 0.00 0.00 借 128,191.36 0 0
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    151002122 1号楼南门26号车库 借 36,053.82 0.00 0.00 借 36,053.82 0 0
    151002123 1号楼南门27号车库 借 36,053.82 0.00 0.00 借 36,053.82 0 0
    151002124 2号楼南门5号车库 借 41,604.09 0.00 0.00 借 41,604.09 0 0
    151002125 3号楼北门2号车库 借 44,096.36 0.00 0.00 借 44,096.36 0 0
    151002126 3号楼南门6号车库 借 42,674.39 0.00 0.00 借 42,674.39 0 0
    151002127 3号楼南门7号车库 借 41,604.09 0.00 0.00 借 41,604.09 0 0
    151002128 办公楼2层 借 1,301,698.86 0.00 0.00 借 1,301,698.86 0 0
    151002129 泵房加车库 借 130,775.37 0.00 0.00 借 130,775.37 0 0
    151002130 酒店2层 借 2,737,185.22 0.00 0.00 借 2,737,185.22 0 0
    151002131 卫生所一层 借 214,136.45 0.00 0.00 借 214,136.45 0 0
    151002132 电脑 借 3,746.00 0.00 0.00 借 3,746.00 0 0
    151002133 HP打印机 借 2,230.00 0.00 0.00 借 2,230.00 0 0
    151002134 电脑 借 3,560.00 0.00 0.00 借 3,560.00 0 0
    151002135 惠普打印机 借 1,450.00 0.00 0.00 借 1,450.00 0 0
    151002136 高拍仪 借 820.00 0.00 0.00 借 820.00 0 0
    151002137 音响 借 1,500.00 0.00 0.00 借 1,500.00 0 0
    151002138 吸污车（纵昂牌） 借 126,530.00 0.00 0.00 借 126,530.00 0 0
    151002139 京瓷打印机 借 7,059.00 0.00 0.00 借 7,059.00 0 0
    152 累计折旧 贷 29,702.40 0.00 0.00 贷 29,702.40 0 0
    152001 无人机 贷 29,702.40 0.00 0.00 贷 29,702.40 0 0
    153 固定资产清理 借 0.00 0.00 0.00 借 0.00 0 0
    154 在建工程 借 170,602.00 0.00 0.00 借 170,602.00 0 0
    154001 新办公楼 借 155,442.00 0.00 0.00 借 155,442.00 0 0
    154002 热力管线 借 15,160.00 0.00 0.00 借 15,160.00 0 0
    161 无形资产 借 0.00 0.00 0.00 借 0.00 0 0
    201 短期借款 贷 0.00 0.00 0.00 贷 0.00 0 0
    202 应付款 贷 9,074,428.38 192,291.80 0.00 贷 8,882,136.58 9 0
    202001 外部单位 贷 4,026,495.48 6,000.00 0.00 贷 4,020,495.48 1 0
    202001001 管厂 贷 1,286.00 0.00 0.00 贷 1,286.00 0 0
    202001002 高明电器厂 贷 265,030.00 0.00 0.00 贷 265,030.00 0 0
    202001003 基建队 贷 619,964.76 0.00 0.00 贷 619,964.76 0 0
    202001004 虎林市庆胜水泥厂 贷 177,370.00 0.00 0.00 贷 177,370.00 0 0
    202001005 德盖水泥管厂 贷 5,680.00 0.00 0.00 贷 5,680.00 0 0
    202001006 安乐村 贷 624,478.00 0.00 0.00 贷 624,478.00 0 0
    202001007 镇政府 贷 2,326,686.72 0.00 0.00 贷 2,326,686.72 0 0
    202001008 佰仟花卉种植园 贷 6,000.00 6,000.00 0.00 贷 0.00 1 0
    202002 外部个人 贷 5,047,932.90 186,291.80 0.00 贷 4,861,641.10 8 0
    202002001 各农户直补款 贷 54,500.00 0.00 0.00 贷 54,500.00 0 0
    202002002 杨国玉 贷 192,535.01 20,000.00 0.00 贷 172,535.01 1 0
    202002003 乔立明 贷 2,200.00 0.00 0.00 贷 2,200.00 0 0
    202002004 2012年工款 贷 11,740.00 0.00 0.00 贷 11,740.00 0 0
    202002005 兰祯敏 贷 320.00 0.00 0.00 贷 320.00 0 0
    202002006 湿地公园土地补偿款 贷 300,846.67 0.00 0.00 贷 300,846.67 0 0
    202002007 湿地公园土地附着物 贷 34,865.70 0.00 0.00 贷 34,865.70 0 0
    202002008 路东234亩征地款 贷 3,651,036.01 0.00 0.00 贷 3,651,036.01 0 0
    202002009 广场体育设施 贷 30.00 0.00 0.00 贷 30.00 0 0
    202002010 住宅楼取暖费 贷 380,460.00 0.00 0.00 贷 380,460.00 0 0
    202002011 水表、计量表 贷 6,468.00 0.00 0.00 贷 6,468.00 0 0
    202002012 唐福有 贷 1,100.00 0.00 0.00 贷 1,100.00 0 0
    202002013 大棚集资12户 贷 179,264.00 83,380.00 0.00 贷 95,884.00 1 0
    202002014 刘凤学 贷 969.00 0.00 0.00 贷 969.00 0 0
    202002015 郑秀军 贷 722.50 0.00 0.00 贷 722.50 0 0
    202002016 何志珍 贷 613.00 0.00 0.00 贷 613.00 0 0
    202002017 郝洪太 贷 6,000.00 6,000.00 0.00 贷 0.00 1 0
    202002018 徐福斌 贷 4,320.00 3,211.20 0.00 贷 1,108.80 1 0
    202002019 2017年工款 贷 20,310.60 2,860.60 0.00 贷 17,450.00 1 0
    202002020 田间路 贷 105,490.00 60,840.00 0.00 贷 44,650.00 2 0
    202002021 王正玉 贷 22,599.91 0.00 0.00 贷 22,599.91 0 0
    202002022 王春玲 贷 3,740.00 0.00 0.00 贷 3,740.00 0 0
    202002023 邢介华 贷 0.00 0.00 0.00 贷 0.00 0 0
    202002024 王顺利 贷 53,246.50 10,000.00 0.00 贷 43,246.50 1 0
    202002025 赵贵龙 贷 2,211.00 0.00 0.00 贷 2,211.00 0 0
    202002026 农户 贷 11,545.00 0.00 0.00 贷 11,545.00 0 0
    202002027 张成祥 贷 800.00 0.00 0.00 贷 800.00 0 0
    211 应付工资 贷 0.00 0.00 0.00 贷 0.00 0 0
    212 应付福利费 贷 3,631.00 0.00 0.00 贷 3,631.00 0 0
    212001 计划生育费用 贷 0.00 0.00 0.00 贷 0.00 0 0
    212002 合作医疗费用 贷 0.00 0.00 0.00 贷 0.00 0 0
    212003 军属优抚费用 贷 0.00 0.00 0.00 贷 0.00 0 0
    212004 五保、困难补助 贷 0.00 0.00 0.00 贷 0.00 0 0
    212005 老年补助 贷 0.00 0.00 0.00 贷 0.00 0 0
    212006 社会保险费用 贷 0.00 0.00 0.00 贷 0.00 0 0
    212007 卫生防疫费用 贷 0.00 0.00 0.00 贷 0.00 0 0
    212008 村民慰问支出 贷 0.00 0.00 0.00 贷 0.00 0 0
    212009 其他 贷 3,631.00 0.00 0.00 贷 3,631.00 0 0
    221 长期借款及应付款 贷 0.00 0.00 0.00 贷 0.00 0 0
    231 一事一议资金 贷 0.00 0.00 0.00 贷 0.00 0 0
    241 专项应付款 贷 97,453.50 6,799.94 6,799.94 贷 97,453.50 2 2
    241001 扶贫基金 贷 302.50 0.00 0.00 贷 302.50 0 0
    241002 扶贫专项基金 贷 29,420.00 0.00 0.00 贷 29,420.00 0 0
    241003 党建经费 贷 3,771.00 0.00 0.00 贷 3,771.00 0 0
    241004 乡风文明建设基金 贷 50,000.00 0.00 0.00 贷 50,000.00 0 0
    241005 户厕整改维修资金 贷 13,720.00 0.00 0.00 贷 13,720.00 0 0
    241006 盛康农业青贮项目收益 贷 240.00 0.00 0.00 贷 240.00 0 0
    241007 农业机械分红款 贷 0.00 0.00 0.00 贷 0.00 0 0
    241008 失地保险 贷 0.00 0.00 0.00 贷 0.00 0 0
    241009 疫情防控补贴 贷 0.00 1,199.94 1,199.94 贷 0.00 1 1
    241010 2019年无人机项目 贷 0.00 5,600.00 5,600.00 贷 0.00 1 1
    301 资本 贷 102,031.58 0.00 0.00 贷 102,031.58 0 0
    301001 国家资本 贷 0.00 0.00 0.00 贷 0.00 0 0
    301002 村组资本 贷 102,031.58 0.00 0.00 贷 102,031.58 0 0
    301003 外单位资本 贷 0.00 0.00 0.00 贷 0.00 0 0
    301004 个人资本 贷 0.00 0.00 0.00 贷 0.00 0 0
    301005 其他资本 贷 0.00 0.00 0.00 贷 0.00 0 0
    311 公积公益金 贷 18,040,959.17 35,975.00 0.00 贷 18,004,984.17 8 0
    311001 弥补福利费 贷 0.00 0.00 0.00 贷 0.00 0 0
    311002 弥补亏损 贷 0.00 0.00 0.00 贷 0.00 0 0
    311003 转增资本 贷 0.00 0.00 0.00 贷 0.00 0 0
    311004 接受捐赠 贷 0.00 0.00 0.00 贷 0.00 0 0
    311005 资本溢价 贷 0.00 0.00 0.00 贷 0.00 0 0
    311006 资产重估 贷 0.00 0.00 0.00 贷 0.00 0 0
    311007 拨款转入 贷 134,589.00 0.00 0.00 贷 134,589.00 0 0
    311008 其他 贷 17,906,370.17 35,975.00 0.00 贷 17,870,395.17 8 0
    321 本年收益 贷 0.00 0.00 0.00 贷 0.00 0 0
    322 收益分配 贷 299,173.02 0.00 0.00 贷 299,173.02 0 0
    322001 未分配收益 贷 299,173.02 0.00 0.00 贷 299,173.02 0 0
    322002 弥补亏损 贷 0.00 0.00 0.00 贷 0.00 0 0
    322003 提取公积公益金 贷 0.00 0.00 0.00 贷 0.00 0 0
    322004 提取福利费 贷 0.00 0.00 0.00 贷 0.00 0 0
    322005 外来投资分利 贷 0.00 0.00 0.00 贷 0.00 0 0
    322006 农户分配 贷 0.00 0.00 0.00 贷 0.00 0 0
    322007 其他 贷 0.00 0.00 0.00 贷 0.00 0 0
    322008 损益调整 贷 0.00 0.00 0.00 贷 0.00 0 0
    401 生产(劳务)成本 借 0.00 0.00 0.00 借 0.00 0 0
    501 经营收入 贷 0.00 0.00 0.00 贷 0.00 0 0
    501001 农业生产收入 贷 0.00 0.00 0.00 贷 0.00 0 0
    501002 林业生产收入 贷 0.00 0.00 0.00 贷 0.00 0 0
    501003 集体资产租赁收入 贷 0.00 0.00 0.00 贷 0.00 0 0
    501004 渔业生产收入 贷 0.00 0.00 0.00 贷 0.00 0 0
    501005 电费收入 贷 0.00 0.00 0.00 贷 0.00 0 0
    501006 自来水收入 贷 0.00 0.00 0.00 贷 0.00 0 0
    501007 服务收入 贷 0.00 0.00 0.00 贷 0.00 0 0
    501008 劳务收入 贷 0.00 0.00 0.00 贷 0.00 0 0
    501009 牧业生产收入 贷 0.00 0.00 0.00 贷 0.00 0 0
    501010 其他经营性收入 贷 0.00 0.00 0.00 贷 0.00 0 0
    501010001 发电站收益 贷 0.00 0.00 0.00 贷 0.00 0 0
    501010002 无人机项目收益 贷 0.00 0.00 0.00 贷 0.00 0 0
    502 经营支出 借 0.00 0.00 0.00 借 0.00 0 0
    502001 农业生产支出 借 0.00 0.00 0.00 借 0.00 0 0
    502002 林业生产支出 借 0.00 0.00 0.00 借 0.00 0 0
    502003 牧业生产支出 借 0.00 0.00 0.00 借 0.00 0 0
    502004 渔业生产支出 借 0.00 0.00 0.00 借 0.00 0 0
    502005 集体资产租赁支出 借 0.00 0.00 0.00 借 0.00 0 0
    502006 服务支出 借 0.00 0.00 0.00 借 0.00 0 0
    502007 劳务支出 借 0.00 0.00 0.00 借 0.00 0 0
    502008 其他经营性支出 借 0.00 0.00 0.00 借 0.00 0 0
    502008001 发电站收益 借 0.00 0.00 0.00 借 0.00 0 0
    502008002 折旧费 借 0.00 0.00 0.00 借 0.00 0 0
    502008003 无人机项目收益 借 0.00 0.00 0.00 借 0.00 0 0
    511 发包及上交收入 贷 0.00 0.00 479,201.20 贷 479,201.20 0 9
    511001 机动地发包收入 贷 0.00 0.00 55,301.20 贷 55,301.20 0 3
    511001001 机动地 贷 0.00 0.00 0.00 贷 0.00 0 0
    511001002 新增地源 贷 0.00 0.00 55,301.20 贷 55,301.20 0 3
    511002 村办企业上交利润 贷 0.00 0.00 0.00 贷 0.00 0 0
    511003 其他发包及上交收入 贷 0.00 0.00 423,900.00 贷 423,900.00 0 6
    521 农业税附加返还收入 贷 0.00 0.00 0.00 贷 0.00 0 0
    522 补助收入 贷 0.00 0.00 0.00 贷 0.00 0 0
    522001 上级补助收入 贷 0.00 0.00 0.00 贷 0.00 0 0
    522002 生态补偿 贷 0.00 0.00 0.00 贷 0.00 0 0
    522003 其他补助收入 贷 0.00 0.00 0.00 贷 0.00 0 0
    531 其他收入 贷 0.00 0.00 30,593.57 贷 30,593.57 0 3
    531001 利息收入 贷 0.00 0.00 179.17 贷 179.17 0 1
    531002 财产盘盈溢价收入 贷 0.00 0.00 0.00 贷 0.00 0 0
    531003 罚款收入 贷 0.00 0.00 0.00 贷 0.00 0 0
    531004 其他 贷 0.00 0.00 30,414.40 贷 30,414.40 0 2
    541 管理费用 借 0.00 7,101.43 0.00 借 7,101.43 8 0
    541001 干部工资及奖励 借 0.00 1,540.00 0.00 借 1,540.00 1 0
    541002 离任村干部补贴 借 0.00 0.00 0.00 借 0.00 0 0
    541003 通讯费 借 0.00 0.00 0.00 借 0.00 0 0
    541004 折旧及修理费 借 0.00 0.00 0.00 借 0.00 0 0
    541005 办公费用 借 0.00 5,561.43 0.00 借 5,561.43 7 0
    541006 差旅费 借 0.00 0.00 0.00 借 0.00 0 0
    541007 报刊费 借 0.00 0.00 0.00 借 0.00 0 0
    541008 其他 借 0.00 0.00 0.00 借 0.00 0 0
    551 其他支出 借 0.00 35,418.21 0.00 借 35,418.21 15 0
    551001 公益支出 借 0.00 0.00 0.00 借 0.00 0 0
    551002 利息支出 借 0.00 0.00 0.00 借 0.00 0 0
    551003 资产清理净损失 借 0.00 0.00 0.00 借 0.00 0 0
    551003001 固定资产 借 0.00 0.00 0.00 借 0.00 0 0
    551004 保洁费用 借 0.00 0.00 0.00 借 0.00 0 0
    551005 防汛抢险支出 借 0.00 0.00 0.00 借 0.00 0 0
    551006 坏帐损失 借 0.00 0.00 0.00 借 0.00 0 0
    551007 其他 借 0.00 35,418.21 0.00 借 35,418.21 15 0
    561 投资收益 贷 0.00 0.00 0.00 贷 0.00 0 0
    制表人：于颖           导出日期：2023年05月11日
     

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