日报表 | |||||||||
单位名称:虎林市虎林镇于林村股份经济合作社 | 日期:2023-03-31 | ||||||||
科目代码 | 科目名称 | 方向 | 昨日余额 | 今日借方 | 今日贷方 | 方向 | 今日余额 | 借方笔数 | 贷方笔数 |
101 | 现金 | 借 | 19.29 | 0.00 | 0.00 | 借 | 19.29 | 0 | 0 |
102 | 银行存款 | 借 | 907,655.56 | 309,839.13 | 8,733.12 | 借 | 1,208,761.57 | 5 | 6 |
102001 | 股份经济合作社 | 借 | 907,655.56 | 309,839.13 | 8,733.12 | 借 | 1,208,761.57 | 5 | 6 |
111 | 短期投资 | 借 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 0.00 | 0 | 0 |
112 | 应收款 | 借 | 1,130.40 | 0.00 | 1,130.40 | 借 | 0.00 | 0 | 1 |
112001 | 外部单位 | 借 | 1,130.40 | 0.00 | 1,130.40 | 借 | 0.00 | 0 | 1 |
112001001 | 国网黑龙江省电力有限公司兴凯湖供电分公司 | 借 | 1,130.40 | 0.00 | 1,130.40 | 借 | 0.00 | 0 | 1 |
112002 | 外部个人 | 借 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 0.00 | 0 | 0 |
113 | 内部往来 | 借 | 285,823.61 | 0.00 | 0.00 | 借 | 285,823.61 | 0 | 0 |
113001 | 黄义国 | 借 | 504.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 504.00 | 0 | 0 |
113002 | 蒲家仁 | 借 | 876.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 876.00 | 0 | 0 |
113003 | 张百宽 | 借 | 3,621.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 3,621.00 | 0 | 0 |
113004 | 李贵成 | 借 | 1,335.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 1,335.00 | 0 | 0 |
113005 | 顾德珠 | 借 | 7,922.26 | 0.00 | 0.00 | 借 | 7,922.26 | 0 | 0 |
113006 | 张生敏 | 借 | 1,356.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 1,356.00 | 0 | 0 |
113007 | 韩福友 | 借 | 825.38 | 0.00 | 0.00 | 借 | 825.38 | 0 | 0 |
113008 | 魏殿坤 | 借 | 667.70 | 0.00 | 0.00 | 借 | 667.70 | 0 | 0 |
113009 | 孙瑞殿 | 借 | 193.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 193.00 | 0 | 0 |
113010 | 慈明伟 | 借 | 428.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 428.00 | 0 | 0 |
113011 | 宋德臣 | 借 | 3,050.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 3,050.00 | 0 | 0 |
113012 | 丛培德 | 借 | 144.70 | 0.00 | 0.00 | 借 | 144.70 | 0 | 0 |
113013 | 汪兆成 | 借 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 100.00 | 0 | 0 |
113014 | 周言友 | 借 | 326.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 326.00 | 0 | 0 |
113015 | 王贵仁 | 借 | 2,749.30 | 0.00 | 0.00 | 借 | 2,749.30 | 0 | 0 |
113016 | 梁淑霞 | 借 | 616.30 | 0.00 | 0.00 | 借 | 616.30 | 0 | 0 |
113017 | 王胜江 | 借 | 1,540.41 | 0.00 | 0.00 | 借 | 1,540.41 | 0 | 0 |
113018 | 杨传林 | 借 | 3,811.47 | 0.00 | 0.00 | 借 | 3,811.47 | 0 | 0 |
113019 | 岳福军 | 借 | 1,364.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 1,364.00 | 0 | 0 |
113020 | 宁应贵 | 借 | 1,524.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 1,524.00 | 0 | 0 |
113021 | 宋德和 | 借 | 1,158.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 1,158.00 | 0 | 0 |
113022 | 黄万泉 | 借 | 2,524.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 2,524.00 | 0 | 0 |
113023 | 刘孝康 | 借 | 406.67 | 0.00 | 0.00 | 借 | 406.67 | 0 | 0 |
113024 | 孔宪金 | 借 | 495.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 495.00 | 0 | 0 |
113025 | 于彬 | 借 | 960.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 960.00 | 0 | 0 |
113026 | 王安民 | 借 | 4,091.67 | 0.00 | 0.00 | 借 | 4,091.67 | 0 | 0 |
113027 | 韩福才 | 借 | 199.80 | 0.00 | 0.00 | 借 | 199.80 | 0 | 0 |
113028 | 黄朝成 | 借 | 2,629.10 | 0.00 | 0.00 | 借 | 2,629.10 | 0 | 0 |
113029 | 万炳财 | 借 | 1,565.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 1,565.00 | 0 | 0 |
113030 | 李振新 | 借 | 400.60 | 0.00 | 0.00 | 借 | 400.60 | 0 | 0 |
113031 | 王友喜 | 借 | 1,532.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 1,532.00 | 0 | 0 |
113032 | 黄义成 | 借 | 205.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 205.00 | 0 | 0 |
113033 | 迟文章 | 借 | 3,190.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 3,190.00 | 0 | 0 |
113034 | 梅兴增 | 借 | 4,637.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 4,637.00 | 0 | 0 |
113035 | 于征祥 | 借 | 4,377.41 | 0.00 | 0.00 | 借 | 4,377.41 | 0 | 0 |
113036 | 岳洪胜 | 借 | 1,618.15 | 0.00 | 0.00 | 借 | 1,618.15 | 0 | 0 |
113037 | 智长红 | 借 | 2,339.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 2,339.00 | 0 | 0 |
113038 | 于书胜 | 借 | 3,386.05 | 0.00 | 0.00 | 借 | 3,386.05 | 0 | 0 |
113039 | 黄宣全 | 借 | 3,535.30 | 0.00 | 0.00 | 借 | 3,535.30 | 0 | 0 |
113040 | 黄万斗 | 借 | 2,075.10 | 0.00 | 0.00 | 借 | 2,075.10 | 0 | 0 |
113041 | 单兆贤 | 借 | 182.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 182.00 | 0 | 0 |
113042 | 周文彬 | 借 | 704.50 | 0.00 | 0.00 | 借 | 704.50 | 0 | 0 |
113043 | 丛培福 | 借 | 332.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 332.00 | 0 | 0 |
113044 | 龚文礼 | 借 | 479.48 | 0.00 | 0.00 | 借 | 479.48 | 0 | 0 |
113045 | 褚言龙 | 借 | 1,892.30 | 0.00 | 0.00 | 借 | 1,892.30 | 0 | 0 |
113046 | 尹言福 | 借 | 2,558.44 | 0.00 | 0.00 | 借 | 2,558.44 | 0 | 0 |
113047 | 周文胜 | 借 | 4,761.06 | 0.00 | 0.00 | 借 | 4,761.06 | 0 | 0 |
113048 | 李连玉 | 借 | 1,158.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 1,158.00 | 0 | 0 |
113049 | 刘丰德 | 借 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 30.00 | 0 | 0 |
113050 | 房胜章 | 借 | 1,092.70 | 0.00 | 0.00 | 借 | 1,092.70 | 0 | 0 |
113051 | 刘成玉 | 借 | 2,350.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 2,350.00 | 0 | 0 |
113052 | 顾德新 | 借 | 48.30 | 0.00 | 0.00 | 借 | 48.30 | 0 | 0 |
113053 | 张连义 | 借 | 1,655.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 1,655.00 | 0 | 0 |
113054 | 姜泽贵 | 借 | 2,106.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 2,106.00 | 0 | 0 |
113055 | 丛培和 | 借 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 450.00 | 0 | 0 |
113056 | 王胜群 | 借 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 50.00 | 0 | 0 |
113057 | 黄玉生 | 借 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 50.00 | 0 | 0 |
113058 | 魏殿元 | 借 | 2,019.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 2,019.00 | 0 | 0 |
113059 | 魏兴辉 | 借 | 3,265.47 | 0.00 | 0.00 | 借 | 3,265.47 | 0 | 0 |
113060 | 张勋功 | 借 | 1,653.50 | 0.00 | 0.00 | 借 | 1,653.50 | 0 | 0 |
113061 | 王忠生 | 借 | 2,076.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 2,076.00 | 0 | 0 |
113062 | 丛天芝 | 借 | 1,260.72 | 0.00 | 0.00 | 借 | 1,260.72 | 0 | 0 |
113063 | 盖平宽 | 借 | 2,537.89 | 0.00 | 0.00 | 借 | 2,537.89 | 0 | 0 |
113064 | 张宝阳 | 借 | 6,316.94 | 0.00 | 0.00 | 借 | 6,316.94 | 0 | 0 |
113065 | 顾德海 | 借 | 2,369.30 | 0.00 | 0.00 | 借 | 2,369.30 | 0 | 0 |
113066 | 李春发 | 借 | 2,846.22 | 0.00 | 0.00 | 借 | 2,846.22 | 0 | 0 |
113067 | 刘凤奎 | 借 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 38.00 | 0 | 0 |
113068 | 李广玉 | 借 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 100.00 | 0 | 0 |
113069 | 刘明龙 | 借 | 3,477.21 | 0.00 | 0.00 | 借 | 3,477.21 | 0 | 0 |
113070 | 王诗木 | 借 | 779.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 779.00 | 0 | 0 |
113071 | 黄朝清 | 借 | 1,022.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 1,022.00 | 0 | 0 |
113072 | 王安君 | 借 | 3,236.20 | 0.00 | 0.00 | 借 | 3,236.20 | 0 | 0 |
113073 | 李武玲 | 借 | 8,678.56 | 0.00 | 0.00 | 借 | 8,678.56 | 0 | 0 |
113074 | 黄立德 | 借 | 1,897.60 | 0.00 | 0.00 | 借 | 1,897.60 | 0 | 0 |
113075 | 慈明国 | 借 | 1,955.98 | 0.00 | 0.00 | 借 | 1,955.98 | 0 | 0 |
113076 | 张宝强 | 借 | 1,130.89 | 0.00 | 0.00 | 借 | 1,130.89 | 0 | 0 |
113077 | 房胜玉 | 借 | 11,715.93 | 0.00 | 0.00 | 借 | 11,715.93 | 0 | 0 |
113078 | 姜增田 | 借 | 619.94 | 0.00 | 0.00 | 借 | 619.94 | 0 | 0 |
113079 | 李明龙 | 借 | 730.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 730.00 | 0 | 0 |
113080 | 王团穆 | 借 | 1,094.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 1,094.00 | 0 | 0 |
113081 | 孙士友 | 借 | 1,747.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 1,747.00 | 0 | 0 |
113082 | 梁柱国 | 借 | 834.98 | 0.00 | 0.00 | 借 | 834.98 | 0 | 0 |
113083 | 黄宣令 | 借 | 5,530.50 | 0.00 | 0.00 | 借 | 5,530.50 | 0 | 0 |
113084 | 王贵礼 | 借 | 587.48 | 0.00 | 0.00 | 借 | 587.48 | 0 | 0 |
113085 | 王先生 | 借 | 1,955.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 1,955.00 | 0 | 0 |
113086 | 汪兆恩 | 借 | 1,007.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 1,007.00 | 0 | 0 |
113087 | 于书强 | 借 | 4,421.05 | 0.00 | 0.00 | 借 | 4,421.05 | 0 | 0 |
113088 | 孔宪荣 | 借 | 378.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 378.00 | 0 | 0 |
113089 | 孔宪发 | 借 | 1,492.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 1,492.00 | 0 | 0 |
113090 | 刘波 | 借 | 263.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 263.00 | 0 | 0 |
113091 | 季广友 | 借 | 3,258.30 | 0.00 | 0.00 | 借 | 3,258.30 | 0 | 0 |
113092 | 李连胜 | 借 | 234.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 234.00 | 0 | 0 |
113093 | 王忠林 | 借 | 488.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 488.00 | 0 | 0 |
113094 | 刘兴全 | 借 | 563.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 563.00 | 0 | 0 |
113095 | 于海平 | 借 | 3,086.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 3,086.00 | 0 | 0 |
113096 | 刘玉冬 | 借 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 90.00 | 0 | 0 |
113097 | 姜振太 | 借 | 1,627.07 | 0.00 | 0.00 | 借 | 1,627.07 | 0 | 0 |
113098 | 王安杰 | 借 | 15,313.49 | 0.00 | 0.00 | 借 | 15,313.49 | 0 | 0 |
113099 | 孔宪才 | 借 | 2,990.80 | 0.00 | 0.00 | 借 | 2,990.80 | 0 | 0 |
113100 | 孙士贵 | 借 | 3,570.36 | 0.00 | 0.00 | 借 | 3,570.36 | 0 | 0 |
113101 | 丛培金 | 借 | 13,961.88 | 0.00 | 0.00 | 借 | 13,961.88 | 0 | 0 |
113102 | 梁金才 | 借 | 389.62 | 0.00 | 0.00 | 借 | 389.62 | 0 | 0 |
113103 | 黄万金 | 借 | 1,643.60 | 0.00 | 0.00 | 借 | 1,643.60 | 0 | 0 |
113104 | 王朝珠 | 借 | 611.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 611.00 | 0 | 0 |
113105 | 万士振 | 借 | 2,840.86 | 0.00 | 0.00 | 借 | 2,840.86 | 0 | 0 |
113106 | 于征波 | 借 | 2,325.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 2,325.00 | 0 | 0 |
113107 | 季广彬 | 借 | 1,203.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 1,203.00 | 0 | 0 |
113108 | 魏兴家 | 借 | 1,096.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 1,096.00 | 0 | 0 |
113109 | 刘守顺 | 借 | 376.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 376.00 | 0 | 0 |
113110 | 姜国栋 | 借 | 1,920.10 | 0.00 | 0.00 | 借 | 1,920.10 | 0 | 0 |
113111 | 顾令举 | 借 | 2,522.40 | 0.00 | 0.00 | 借 | 2,522.40 | 0 | 0 |
113112 | 于书龙 | 借 | 4,322.03 | 0.00 | 0.00 | 借 | 4,322.03 | 0 | 0 |
113113 | 姜孟军 | 借 | 1,390.49 | 0.00 | 0.00 | 借 | 1,390.49 | 0 | 0 |
113114 | 姜泽 龙 | 借 | 4,028.25 | 0.00 | 0.00 | 借 | 4,028.25 | 0 | 0 |
113115 | 房胜文 | 借 | 1,017.02 | 0.00 | 0.00 | 借 | 1,017.02 | 0 | 0 |
113116 | 任更武 | 借 | 515.50 | 0.00 | 0.00 | 借 | 515.50 | 0 | 0 |
113117 | 于正江 | 借 | 413.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 413.00 | 0 | 0 |
113118 | 于敏 | 借 | 370.17 | 0.00 | 0.00 | 借 | 370.17 | 0 | 0 |
113119 | 仲崇助 | 借 | 913.73 | 0.00 | 0.00 | 借 | 913.73 | 0 | 0 |
113120 | 刘乃福 | 借 | 1,050.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 1,050.00 | 0 | 0 |
113121 | 张培学 | 借 | 288.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 288.00 | 0 | 0 |
113122 | 魏兴文 | 借 | 1,890.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 1,890.00 | 0 | 0 |
113123 | 王胜柱 | 借 | 1,821.30 | 0.00 | 0.00 | 借 | 1,821.30 | 0 | 0 |
113124 | 龚文义 | 借 | 2,167.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 2,167.00 | 0 | 0 |
113125 | 梁铁成 | 借 | 1,855.42 | 0.00 | 0.00 | 借 | 1,855.42 | 0 | 0 |
113126 | 曲海礁 | 借 | 2,690.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 2,690.00 | 0 | 0 |
113127 | 刘玉秋 | 借 | 872.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 872.00 | 0 | 0 |
113128 | 黄义海 | 借 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 50.00 | 0 | 0 |
113129 | 王贵轩 | 借 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 100.00 | 0 | 0 |
113130 | 王胜利 | 借 | 1,366.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 1,366.00 | 0 | 0 |
113131 | 韩福彬 | 借 | 3,684.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 3,684.00 | 0 | 0 |
113132 | 张国栋 | 借 | 3,122.67 | 0.00 | 0.00 | 借 | 3,122.67 | 0 | 0 |
113133 | 汪希海 | 借 | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 110.00 | 0 | 0 |
113134 | 刘长龙 | 借 | 1,554.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 1,554.00 | 0 | 0 |
113135 | 王文智 | 借 | 101.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 101.00 | 0 | 0 |
113136 | 季广林 | 借 | 1,741.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 1,741.00 | 0 | 0 |
113137 | 韩福强 | 借 | 3,643.15 | 0.00 | 0.00 | 借 | 3,643.15 | 0 | 0 |
113138 | 龚立山 | 借 | 6,561.69 | 0.00 | 0.00 | 借 | 6,561.69 | 0 | 0 |
113139 | 岳洪才 | 借 | 727.80 | 0.00 | 0.00 | 借 | 727.80 | 0 | 0 |
113140 | 刘乃武 | 借 | 4,506.40 | 0.00 | 0.00 | 借 | 4,506.40 | 0 | 0 |
113141 | 刘乃胜 | 借 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 0.00 | 0 | 0 |
113142 | 黄朝友 | 借 | -374.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | -374.00 | 0 | 0 |
113143 | 黄宣俊 | 借 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 0.00 | 0 | 0 |
113144 | 王贵仁1 | 借 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 0.00 | 0 | 0 |
113145 | 慈成厚 | 借 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 0.00 | 0 | 0 |
113146 | 汪兆胜 | 借 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 0.00 | 0 | 0 |
113147 | 汪希德 | 借 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 0.00 | 0 | 0 |
113148 | 李文玲 | 借 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 0.00 | 0 | 0 |
113149 | 梁雪松 | 借 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 0.00 | 0 | 0 |
113150 | 姜振贤 | 借 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 0.00 | 0 | 0 |
113151 | 于海洪 | 借 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 0.00 | 0 | 0 |
113152 | 黄立海 | 借 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 0.00 | 0 | 0 |
113153 | 李世波 | 借 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 0.00 | 0 | 0 |
113154 | 梁志刚 | 借 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 0.00 | 0 | 0 |
113155 | 万炳金 | 借 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 0.00 | 0 | 0 |
113156 | 于宪清 | 借 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 0.00 | 0 | 0 |
113157 | 汪兆荣 | 借 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 0.00 | 0 | 0 |
113158 | 姜明昌 | 借 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 0.00 | 0 | 0 |
121 | 库存物资 | 借 | 10,360.50 | 0.00 | 0.00 | 借 | 10,360.50 | 0 | 0 |
121001 | 电水壶 | 借 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 200.00 | 0 | 0 |
121002 | 旗杆 | 借 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 1,800.00 | 0 | 0 |
121003 | 国旗 | 借 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 90.00 | 0 | 0 |
121004 | 空气调解器 | 借 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 300.00 | 0 | 0 |
121005 | 图书300册 | 借 | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 2,100.00 | 0 | 0 |
121006 | 30L垃圾桶 | 借 | 5,870.50 | 0.00 | 0.00 | 借 | 5,870.50 | 0 | 0 |
131 | 牲畜(禽)资产 | 借 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 0.00 | 0 | 0 |
132 | 林木资产 | 借 | 6,280.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 6,280.00 | 0 | 0 |
132001 | 经济林木 | 借 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 0.00 | 0 | 0 |
132002 | 非经济林木 | 借 | 6,280.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 6,280.00 | 0 | 0 |
132002001 | 其他 | 借 | 6,280.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 6,280.00 | 0 | 0 |
141 | 长期投资 | 借 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 0.00 | 0 | 0 |
151 | 固定资产 | 借 | 997,253.16 | 0.00 | 0.00 | 借 | 997,253.16 | 0 | 0 |
151001 | 经营性固定资产 | 借 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 0.00 | 0 | 0 |
151002 | 非经营性固定资产 | 借 | 997,253.16 | 0.00 | 0.00 | 借 | 997,253.16 | 0 | 0 |
151002001 | 办公室 | 借 | 88,095.20 | 0.00 | 0.00 | 借 | 88,095.20 | 0 | 0 |
151002002 | 卷柜 | 借 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 2,000.00 | 0 | 0 |
151002003 | 书柜 | 借 | 850.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 850.00 | 0 | 0 |
151002004 | 复印机 | 借 | 1,630.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 1,630.00 | 0 | 0 |
151002005 | 路灯9盏 | 借 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 40,000.00 | 0 | 0 |
151002006 | 库房 | 借 | 2,860.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 2,860.00 | 0 | 0 |
151002007 | 音箱 | 借 | 850.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 850.00 | 0 | 0 |
151002008 | 厕所 | 借 | 2,082.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 2,082.00 | 0 | 0 |
151002009 | 戴尔电脑 | 借 | 3,830.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 3,830.00 | 0 | 0 |
151002010 | 电脑 | 借 | 4,100.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 4,100.00 | 0 | 0 |
151002011 | 打印机 | 借 | 1,700.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 1,700.00 | 0 | 0 |
151002012 | 高拍仪 | 借 | 820.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 820.00 | 0 | 0 |
151002013 | 验钞机 | 借 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 800.00 | 0 | 0 |
151002014 | 爱普生打印机 | 借 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 1,800.00 | 0 | 0 |
151002015 | 净水机 | 借 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 1,500.00 | 0 | 0 |
151002016 | 水源井 | 借 | 84,442.48 | 0.00 | 0.00 | 借 | 84,442.48 | 0 | 0 |
151002017 | 井房(64平米) | 借 | 112,016.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 112,016.00 | 0 | 0 |
151002018 | 水泵(1台套) | 借 | 9,185.37 | 0.00 | 0.00 | 借 | 9,185.37 | 0 | 0 |
151002019 | 变频设备(1台套) | 借 | 4,954.49 | 0.00 | 0.00 | 借 | 4,954.49 | 0 | 0 |
151002020 | 水处理设备(1台套) | 借 | 141,748.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 141,748.00 | 0 | 0 |
151002021 | 紫外线消毒设备(1台) | 借 | 5,282.62 | 0.00 | 0.00 | 借 | 5,282.62 | 0 | 0 |
151002022 | 输配水管网(6931米) | 借 | 465,921.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 465,921.00 | 0 | 0 |
151002023 | 台式电脑(航嘉) | 借 | 3,080.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 3,080.00 | 0 | 0 |
151002024 | 村村通扩音器 | 借 | 850.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 850.00 | 0 | 0 |
151002025 | 铁皮柜 | 借 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 800.00 | 0 | 0 |
151002026 | 电采暖锅炉 | 借 | 16,056.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 16,056.00 | 0 | 0 |
152 | 累计折旧 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
153 | 固定资产清理 | 借 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 0.00 | 0 | 0 |
154 | 在建工程 | 借 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 0.00 | 0 | 0 |
161 | 无形资产 | 借 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 0.00 | 0 | 0 |
201 | 短期借款 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
202 | 应付款 | 贷 | 8,322.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 8,322.00 | 0 | 0 |
202001 | 外部单位 | 贷 | 8,322.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 8,322.00 | 0 | 0 |
202001001 | 虎林市第一建筑公司 | 贷 | 7,840.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 7,840.00 | 0 | 0 |
202001002 | 虎林市瑞祥五金商店 | 贷 | 482.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 482.00 | 0 | 0 |
202002 | 外部个人 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
211 | 应付工资 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
212 | 应付福利费 | 贷 | 5,455.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 5,455.00 | 0 | 0 |
212001 | 计划生育费用 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
212002 | 合作医疗费用 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
212003 | 军属优抚费用 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
212004 | 五保、困难补助 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
212005 | 老年补助 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
212006 | 社会保险费用 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
212007 | 卫生防疫费用 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
212008 | 村民慰问支出 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
212009 | 其他 | 贷 | 5,455.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 5,455.00 | 0 | 0 |
221 | 长期借款及应付款 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
231 | 一事一议资金 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
241 | 专项应付款 | 贷 | 51,565.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 51,565.00 | 0 | 0 |
241001 | 清产核资补助金 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
241002 | 党建经费 | 贷 | 1,565.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 1,565.00 | 0 | 0 |
241003 | 村屯绿化款 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
241004 | 乡风文明建设基金 | 贷 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 50,000.00 | 0 | 0 |
241005 | 户厕整改维修资金 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
301 | 资本 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
301001 | 国家资本 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
301002 | 村组资本 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
301002001 | 农户股金 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
301002002 | 河南安电 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
301003 | 外单位资本 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
301004 | 个人资本 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
301005 | 其他资本 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
311 | 公积公益金 | 贷 | 1,797,038.94 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 1,797,038.94 | 0 | 0 |
311001 | 弥补福利费 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
311002 | 弥补亏损 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
311003 | 转增资本 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
311004 | 接受捐赠 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
311005 | 资本溢价 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
311006 | 资产重估 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
311007 | 拨款转入 | 贷 | 824,549.96 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 824,549.96 | 0 | 0 |
311008 | 其他 | 贷 | 972,488.98 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 972,488.98 | 0 | 0 |
321 | 本年收益 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
322 | 收益分配 | 贷 | 346,141.58 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 346,141.58 | 0 | 0 |
322001 | 未分配收益 | 贷 | 346,141.58 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 346,141.58 | 0 | 0 |
322002 | 弥补亏损 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
322003 | 提取公积公益金 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
322004 | 提取福利费 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
322005 | 外来投资分利 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
322006 | 农户分配 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
322007 | 其他 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
322008 | 损益调整 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
401 | 生产(劳务)成本 | 借 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 0.00 | 0 | 0 |
501 | 经营收入 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
501001 | 农业生产收入 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
501002 | 林业生产收入 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
501003 | 集体资产租赁收入 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
501004 | 渔业生产收入 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
501005 | 电费收入 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
501006 | 自来水收入 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
501007 | 服务收入 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
501008 | 劳务收入 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
501009 | 牧业生产收入 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
501010 | 其他经营性收入 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
501010001 | 发电站收益 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
502 | 经营支出 | 借 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 0.00 | 0 | 0 |
502001 | 农业生产支出 | 借 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 0.00 | 0 | 0 |
502002 | 林业生产支出 | 借 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 0.00 | 0 | 0 |
502003 | 牧业生产支出 | 借 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 0.00 | 0 | 0 |
502004 | 渔业生产支出 | 借 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 0.00 | 0 | 0 |
502005 | 集体资产租赁支出 | 借 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 0.00 | 0 | 0 |
502006 | 服务支出 | 借 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 0.00 | 0 | 0 |
502007 | 劳务支出 | 借 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 0.00 | 0 | 0 |
502008 | 其他经营性支出 | 借 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 0.00 | 0 | 0 |
502008001 | 发电站收益 | 借 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 0.00 | 0 | 0 |
511 | 发包及上交收入 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 309,271.31 | 贷 | 309,271.31 | 0 | 4 |
511001 | 机动地发包收入 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 309,271.31 | 贷 | 309,271.31 | 0 | 4 |
511001001 | 机动地 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 306,735.31 | 贷 | 306,735.31 | 0 | 3 |
511001002 | 新增地源 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 2,536.00 | 贷 | 2,536.00 | 0 | 1 |
511002 | 村办企业上交利润 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
511003 | 其他发包及上交收入 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
521 | 农业税附加返还收入 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
522 | 补助收入 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
522001 | 上级补助收入 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
522002 | 生态补偿 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
522003 | 其他补助收入 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
531 | 其他收入 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 567.82 | 贷 | 567.82 | 0 | 1 |
531001 | 利息收入 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 567.82 | 贷 | 567.82 | 0 | 1 |
531002 | 财产盘盈溢价收入 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
531003 | 罚款收入 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
531004 | 其他 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
541 | 管理费用 | 借 | 0.00 | 9,863.52 | 0.00 | 借 | 9,863.52 | 6 | 0 |
541001 | 干部工资及奖励 | 借 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 借 | 800.00 | 1 | 0 |
541002 | 离任村干部补贴 | 借 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 0.00 | 0 | 0 |
541003 | 通讯费 | 借 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 0.00 | 0 | 0 |
541004 | 折旧及修理费 | 借 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 0.00 | 0 | 0 |
541005 | 办公费用 | 借 | 0.00 | 9,063.52 | 0.00 | 借 | 9,063.52 | 5 | 0 |
541006 | 差旅费 | 借 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 0.00 | 0 | 0 |
541007 | 报刊费 | 借 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 0.00 | 0 | 0 |
541008 | 其他 | 借 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 0.00 | 0 | 0 |
551 | 其他支出 | 借 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 0.00 | 0 | 0 |
551001 | 公益支出 | 借 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 0.00 | 0 | 0 |
551002 | 利息支出 | 借 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 0.00 | 0 | 0 |
551003 | 资产清理净损失 | 借 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 0.00 | 0 | 0 |
551003001 | 固定资产 | 借 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 0.00 | 0 | 0 |
551004 | 保洁费用 | 借 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 0.00 | 0 | 0 |
551005 | 防汛抢险支出 | 借 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 0.00 | 0 | 0 |
551006 | 坏帐损失 | 借 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 0.00 | 0 | 0 |
551007 | 其他 | 借 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 0.00 | 0 | 0 |
561 | 投资收益 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
制表人:于颖 | 导出日期:2023年05月11日 |
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