中国共产党虎林市纪律检查委员会

迎春镇镇西村2022年10-12月科目余额表

发布时间：2023-01-06 作者：孙文发布单位：迎春镇浏览量：

村级财务会计科目余额表
村级财务会计科目余额表
编制单位：虎林市迎春镇镇西村股份经济合作社					时间:2022年10月-12月					金额单位:元
序号	资产及支出	期初余额		期末余额		序号	权益及收入	期初余额		期末余额
01	现金	借	393.99	借	393.99	01	短期借款	贷	0.00	贷	0.00
02	银行存款	借	261,550.93	借	107,491.75	02	应付款	贷	209,860.13	贷	230,614.01
03	其他货币资金	借	0.00	借	0.00	03	应交税费	贷	0.00	贷	0.00
04	应收票据	借	0.00	借	0.00	04	应付工资	贷	0.00	贷	0.00
05	短期投资	借	0.00	借	0.00	05	应付福利费	贷	0.00	贷	0.00
06	应收款	借	0.00	借	0.00	06	长期借款及应付款	贷	0.00	贷	0.00
07	内部往来	借	7,288.09	借	7,288.09	07	一事一议资金	贷	0.00	贷	0.00
08	库存物资	借	0.00	借	0.00	08	专项应付款	贷	18,012.40	贷	18,012.40
09	牲畜（禽）资产	借	0.00	借	0.00	09	内部往来	贷	0.00	贷	0.00
10	林木资产	借	0.00	借	0.00	10			0.00		0.00
11	长期投资	借	0.00	借	0.00	11			0.00		0.00
12	固定资产	借	6,495,897.99	借	7,333,383.37	12	小计		227,872.53		248,626.41
13	累计折旧	贷	0.00	贷	0.00	13	资本	贷	0.00	贷	0.00
14	固定资产清理	借	0.00	借	0.00	14	公积公益金	贷	6,495,802.26	贷	7,234,390.79
15	在建工程	借	34,460.00	借	34,460.00	15	本年收益	贷	0.00	贷	0.00
16	无形资产	借	0.00	借	0.00	16	收益分配	贷	0.00	贷	0.00
17	无形资产摊销	借	0.00	借	0.00	17			0.00		0.00
18	持有待售资产	借	0.00	借	0.00	18			0.00		0.00
19	长期待摊费用	借	0.00	借	0.00	19			0.00		0.00
20	生产劳务成本	借	0.00	借	0.00	20			0.00		0.00
21	拨付所属单位资金	借	0.00	借	0.00	21			0.00		0.00
22	小计		6,799,591.00		7,483,017.20	22	小计		6,495,802.26		7,234,390.79
23	经营支出	借	23,241.45	借	0.00	23	经营收入	贷	51,099.71	贷	0.00
24	税金及附加支出	借	0.00	借	0.00	24	发包及上交收入	贷	280,040.00	贷	0.00
25	管理费用	借	94,760.80	借	0.00	25	农业税附加返还收入	贷	0.00	贷	0.00
26	公益支出	借	0.00	借	0.00	26	其他收入	贷	538.03	贷	0.00
27	农业发展支出	借	0.00	借	0.00	27	投资收益	贷	0.00	贷	0.00
28	其他支出	借	279,319.50	借	0.00	28			0.00		0.00
29			0.00		0.00	29			0.00		0.00
30	小计		397,321.75		0.00	30	小计		332,215.77		0.00
31	合计		7,196,912.75		7,483,017.20	31	合计		7,196,912.75		7,483,017.20
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