| 科目余额表 | |||||||||
| 单位名称：虎林市迎春镇镇西村股份经济合作社 | 会计期间：2023年3月 | 单位：元 | |||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 期初余额 | 本期合计 | 本年累计 | 本期余额 | ||||
| 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | ||
| 101 | 现金 | 393.99 | 0.00 | 34,334.00 | 34,334.00 | 34,334.00 | 34,334.00 | 393.99 | 0.00 |
| 102 | 银行存款 | 107,491.75 | 0.00 | 165,230.50 | 92,434.40 | 165,230.50 | 92,434.40 | 180,287.85 | 0.00 |
| 112 | 应收款 | 0.00 | 0.00 | 88,500.00 | 0.00 | 88,500.00 | 0.00 | 88,500.00 | 0.00 |
| 113 | 内部往来 | 7,288.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,288.09 | 0.00 |
| 151 | 固定资产 | 7,333,383.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,333,383.37 | 0.00 |
| 154 | 在建工程 | 34,460.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,460.00 | 0.00 |
| 202 | 应付款 | 0.00 | 230,614.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 230,614.01 |
| 241 | 专项应付款 | 0.00 | 18,012.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,012.40 |
| 311 | 公积公益金 | 0.00 | 7,234,390.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,234,390.79 |
| 511 | 发包及上交收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122,834.00 | 0.00 | 122,834.00 | 0.00 | 122,834.00 |
| 522 | 补助收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,302.25 | 0.00 | 42,302.25 | 0.00 | 42,302.25 |
| 531 | 其他收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94.25 | 0.00 | 94.25 | 0.00 | 94.25 |
| 551 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 3,934.40 | 0.00 | 3,934.40 | 0.00 | 3,934.40 | 0.00 |
| 合计 | 7,483,017.20 | 7,483,017.20 | 291,998.90 | 291,998.90 | 291,998.90 | 291,998.90 | 7,648,247.70 | 7,648,247.70 | |
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