| 科目余额表 | |||||||||
| 单位名称：虎林市迎春镇镇西村股份经济合作社 | 会计期间：2023年6月 | 单位：元 | |||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 期初余额 | 本期合计 | 本年累计 | 本期余额 | ||||
| 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | ||
| 101 | 现金 | 393.99 | 0.00 | 145,516.00 | 145,476.00 | 179,850.00 | 179,810.00 | 433.99 | 0.00 |
| 102 | 银行存款 | 180,287.85 | 0.00 | 261,111.28 | 210,310.11 | 426,341.78 | 302,744.51 | 231,089.02 | 0.00 |
| 112 | 应收款 | 88,500.00 | 0.00 | 0.00 | 88,500.00 | 88,500.00 | 88,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 113 | 内部往来 | 7,288.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,288.09 | 0.00 |
| 141 | 长期投资 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 |
| 151 | 固定资产 | 7,333,383.37 | 0.00 | 966,004.42 | 485,404.42 | 966,004.42 | 485,404.42 | 7,813,983.37 | 0.00 |
| 152 | 累计折旧 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 214,818.95 | 0.00 | 214,818.95 | 0.00 | 214,818.95 |
| 154 | 在建工程 | 34,460.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,460.00 | 0.00 |
| 202 | 应付款 | 0.00 | 230,614.01 | 34,880.76 | 5,760.00 | 34,880.76 | 5,760.00 | 0.00 | 201,493.25 |
| 241 | 专项应付款 | 0.00 | 18,012.40 | 300,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 18,012.40 |
| 311 | 公积公益金 | 0.00 | 7,234,390.79 | 19,570.00 | 780,600.00 | 19,570.00 | 780,600.00 | 0.00 | 7,995,420.79 |
| 501 | 经营收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52,500.00 | 0.00 | 52,500.00 | 0.00 | 52,500.00 |
| 502 | 经营支出 | 0.00 | 0.00 | 214,818.95 | 0.00 | 214,818.95 | 0.00 | 214,818.95 | 0.00 |
| 511 | 发包及上交收入 | 0.00 | 122,834.00 | 0.00 | 93,256.00 | 0.00 | 216,090.00 | 0.00 | 216,090.00 |
| 522 | 补助收入 | 0.00 | 42,302.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,302.25 | 0.00 | 42,302.25 |
| 531 | 其他收入 | 0.00 | 94.25 | 0.00 | 135.28 | 0.00 | 229.53 | 0.00 | 229.53 |
| 541 | 管理费用 | 0.00 | 0.00 | 82,322.81 | 0.00 | 82,322.81 | 0.00 | 82,322.81 | 0.00 |
| 551 | 其他支出 | 3,934.40 | 0.00 | 73,536.54 | 0.00 | 77,470.94 | 0.00 | 77,470.94 | 0.00 |
| 561 | 投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,000.00 | 0.00 | 21,000.00 | 0.00 | 21,000.00 |
| 合计 | 7,648,247.70 | 7,648,247.70 | 2,397,760.76 | 2,397,760.76 | 2,689,759.66 | 2,689,759.66 | 8,761,867.17 | 8,761,867.17 | |
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