科目余额表 | |||||||||
单位名称:虎林市新乐乡新乐村股份经济合作社 | 会计期间:2023年2月 | 单位:元 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 期初余额 | 本期合计 | 本年累计 | 本期余额 | ||||
借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | ||
101 | 现金 | 0.00 | 0.00 | 359,614.80 | 359,614.80 | 359,614.80 | 359,614.80 | 0.00 | 0.00 |
102 | 银行存款 | 63,703.17 | 0.00 | 588,019.47 | 7,875.24 | 588,019.47 | 7,875.24 | 643,847.40 | 0.00 |
112 | 应收款 | 20,930.86 | 29,600.00 | 4,680.00 | 0.00 | 4,680.00 | 0.00 | 25,610.86 | 29,600.00 |
113 | 内部往来 | 905,014.86 | 19,212.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 905,014.86 | 19,212.10 |
151 | 固定资产 | 2,487,445.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,487,445.63 | 0.00 |
154 | 在建工程 | 771,103.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 771,103.72 | 0.00 |
202 | 应付款 | 0.00 | 2,234,845.93 | 1,602.61 | 19,000.00 | 1,602.61 | 19,000.00 | 0.00 | 2,252,243.32 |
241 | 专项应付款 | 0.00 | 653,507.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 653,507.00 |
311 | 公积公益金 | 0.00 | 2,338,058.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,338,058.56 |
321 | 本年收益 | 0.00 | -1,100,633.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,100,633.12 |
322 | 收益分配 | 0.00 | 73,607.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73,607.77 |
511 | 发包及上交收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 568,978.80 | 0.00 | 568,978.80 | 0.00 | 568,978.80 |
531 | 其他收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.67 | 0.00 | 40.67 | 0.00 | 40.67 |
541 | 管理费用 | 0.00 | 0.00 | 994.70 | 0.00 | 994.70 | 0.00 | 994.70 | 0.00 |
551 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 597.93 | 0.00 | 597.93 | 0.00 | 597.93 | 0.00 |
合计 | 4,248,198.24 | 4,248,198.24 | 955,509.51 | 955,509.51 | 955,509.51 | 955,509.51 | 4,834,615.10 | 4,834,615.10 | |
制表人:于颖 | 导出日期:2023年10月25日 |
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