科目余额表 | |||||||||
单位名称:虎林市新乐乡新乐村股份经济合作社 | 会计期间:2023年5月 | 单位:元 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 期初余额 | 本期合计 | 本年累计 | 本期余额 | ||||
借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | ||
101 | 现金 | 0.00 | 0.00 | 1,900.00 | 1,900.00 | 361,514.80 | 361,514.80 | 0.00 | 0.00 |
102 | 银行存款 | 643,847.40 | 0.00 | 72,403.96 | 431,691.21 | 660,423.43 | 439,566.45 | 284,560.15 | 0.00 |
112 | 应收款 | 25,610.86 | 29,600.00 | 0.00 | 4,680.00 | 4,680.00 | 4,680.00 | 20,930.86 | 29,600.00 |
113 | 内部往来 | 905,014.86 | 19,212.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 905,014.86 | 19,212.10 |
151 | 固定资产 | 2,487,445.63 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 2,488,645.63 | 0.00 |
152 | 累计折旧 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 177,762.95 | 0.00 | 177,762.95 | 0.00 | 177,762.95 |
154 | 在建工程 | 771,103.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 771,103.72 | 0.00 |
202 | 应付款 | 0.00 | 2,252,243.32 | 170,022.30 | 1,900.00 | 171,624.91 | 20,900.00 | 0.00 | 2,084,121.02 |
241 | 专项应付款 | 0.00 | 653,507.00 | 1,808.00 | 0.00 | 1,808.00 | 0.00 | 0.00 | 651,699.00 |
311 | 公积公益金 | 0.00 | 2,338,058.56 | 100,500.00 | 0.00 | 100,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,237,558.56 |
321 | 本年收益 | 0.00 | -1,100,633.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,100,633.12 |
322 | 收益分配 | 0.00 | 73,607.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73,607.77 |
502 | 经营支出 | 0.00 | 0.00 | 177,762.95 | 0.00 | 177,762.95 | 0.00 | 177,762.95 | 0.00 |
511 | 发包及上交收入 | 0.00 | 568,978.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 568,978.80 | 0.00 | 568,978.80 |
522 | 补助收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,183.00 | 0.00 | 65,183.00 | 0.00 | 65,183.00 |
531 | 其他收入 | 0.00 | 40.67 | 0.00 | 5,320.96 | 0.00 | 5,361.63 | 0.00 | 5,361.63 |
541 | 管理费用 | 994.70 | 0.00 | 86,188.70 | 0.00 | 87,183.40 | 0.00 | 87,183.40 | 0.00 |
551 | 其他支出 | 597.93 | 0.00 | 76,652.21 | 0.00 | 77,250.14 | 0.00 | 77,250.14 | 0.00 |
合计 | 4,834,615.10 | 4,834,615.10 | 688,438.12 | 688,438.12 | 1,643,947.63 | 1,643,947.63 | 4,812,451.71 | 4,812,451.71 | |
制表人:于颖 | 导出日期:2023年10月25日 |
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