科目余额表 | |||||||||
单位名称:虎林市新乐乡新民村股份经济合作社 | 会计期间:2023年1月 | 单位:元 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 期初余额 | 本期合计 | 本年累计 | 本期余额 | ||||
借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | ||
102 | 银行存款 | 139,625.69 | 0.00 | 238,268.58 | 73,929.71 | 238,268.58 | 73,929.71 | 303,964.56 | 0.00 |
111 | 短期投资 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0.00 |
112 | 应收款 | 13,399.54 | 0.00 | 8,190.00 | 0.00 | 8,190.00 | 0.00 | 21,589.54 | 0.00 |
113 | 内部往来 | 1,398,485.55 | 243,019.35 | 4,050.00 | 7,700.00 | 4,050.00 | 7,700.00 | 1,390,785.55 | 238,969.35 |
151 | 固定资产 | 1,662,694.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,662,694.46 | 0.00 |
153 | 固定资产清理 | -210,612.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -210,612.50 | 0.00 |
154 | 在建工程 | 743,350.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 743,350.22 | 0.00 |
201 | 短期借款 | 0.00 | 10,976.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,976.57 |
202 | 应付款 | 0.00 | 1,442,607.37 | 5,966.34 | 315,631.00 | 5,966.34 | 315,631.00 | 0.00 | 1,752,272.03 |
241 | 专项应付款 | 0.00 | 11,298.00 | 1,630.00 | 0.00 | 1,630.00 | 0.00 | 0.00 | 9,668.00 |
311 | 公积公益金 | 0.00 | 1,743,331.48 | 131,895.00 | 0.00 | 131,895.00 | 0.00 | 0.00 | 1,611,436.48 |
321 | 本年收益 | 0.00 | 23,165.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,165.68 |
322 | 收益分配 | 0.00 | 272,544.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 272,544.75 |
501 | 经营收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 |
511 | 发包及上交收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 205,803.10 | 0.00 | 205,803.10 | 0.00 | 205,803.10 |
531 | 其他收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.68 | 0.00 | 66.68 | 0.00 | 66.68 |
541 | 管理费用 | 0.00 | 0.00 | 4,594.57 | 0.00 | 4,594.57 | 0.00 | 4,594.57 | 0.00 |
551 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 238,536.00 | 0.00 | 238,536.00 | 0.00 | 238,536.00 | 0.00 |
合计 | 3,746,943.20 | 3,746,943.20 | 633,130.49 | 633,130.49 | 633,130.49 | 633,130.49 | 4,154,902.64 | 4,154,902.64 | |
制表人:于颖 | 导出日期:2023年10月25日 |
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