科目余额表 | |||||||||
单位名称:虎林市新乐乡新民村股份经济合作社 | 会计期间:2023年4月 | 单位:元 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 期初余额 | 本期合计 | 本年累计 | 本期余额 | ||||
借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | ||
102 | 银行存款 | 303,964.56 | 0.00 | 254,554.15 | 334,459.63 | 492,822.73 | 408,389.34 | 224,059.08 | 0.00 |
111 | 短期投资 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0.00 |
112 | 应收款 | 21,589.54 | 0.00 | 0.00 | 8,190.00 | 8,190.00 | 8,190.00 | 13,399.54 | 0.00 |
113 | 内部往来 | 1,390,785.55 | 238,969.35 | 22,398.20 | 16,800.00 | 26,448.20 | 24,500.00 | 1,375,833.55 | 218,419.15 |
151 | 固定资产 | 1,662,694.46 | 0.00 | 1,895.00 | 0.00 | 1,895.00 | 0.00 | 1,664,589.46 | 0.00 |
152 | 累计折旧 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111,785.44 | 0.00 | 111,785.44 | 0.00 | 111,785.44 |
153 | 固定资产清理 | -210,612.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -210,612.50 | 0.00 |
154 | 在建工程 | 743,350.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 743,350.22 | 0.00 |
201 | 短期借款 | 0.00 | 10,976.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,976.57 |
202 | 应付款 | 0.00 | 1,752,272.03 | 192,181.53 | 8,000.00 | 198,147.87 | 323,631.00 | 0.00 | 1,568,090.50 |
241 | 专项应付款 | 0.00 | 9,668.00 | 0.00 | 0.00 | 1,630.00 | 0.00 | 0.00 | 9,668.00 |
311 | 公积公益金 | 0.00 | 1,611,436.48 | 0.00 | 0.00 | 131,895.00 | 0.00 | 0.00 | 1,611,436.48 |
321 | 本年收益 | 0.00 | 23,165.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,165.68 |
322 | 收益分配 | 0.00 | 272,544.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 272,544.75 |
501 | 经营收入 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 |
502 | 经营支出 | 0.00 | 0.00 | 111,785.44 | 0.00 | 111,785.44 | 0.00 | 111,785.44 | 0.00 |
511 | 发包及上交收入 | 0.00 | 205,803.10 | 0.00 | 213,472.40 | 0.00 | 419,275.50 | 0.00 | 419,275.50 |
522 | 补助收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68,348.00 | 0.00 | 68,348.00 | 0.00 | 68,348.00 |
531 | 其他收入 | 0.00 | 66.68 | 0.00 | 8,683.95 | 0.00 | 8,750.63 | 0.00 | 8,750.63 |
541 | 管理费用 | 4,594.57 | 0.00 | 83,275.10 | 0.00 | 87,869.67 | 0.00 | 87,869.67 | 0.00 |
551 | 其他支出 | 238,536.00 | 0.00 | 103,650.00 | 0.00 | 342,186.00 | 0.00 | 342,186.00 | 0.00 |
合计 | 4,154,902.64 | 4,154,902.64 | 769,739.42 | 769,739.42 | 1,402,869.91 | 1,402,869.91 | 4,352,460.70 | 4,352,460.70 | |
制表人:于颖 | 导出日期:2023年10月25日 |
主办:中国共产党虎林市纪律检查委员会 | 地址:虎林市西岗路与解放西街交叉口
黑ICP备17006743号 公安网监备:23038102000007号