| 科目余额表 | |||||||||
| 单位名称：虎林市新乐乡富荣村股份经济合作社 | 会计期间：2023年3月 | 单位：元 | |||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 期初余额 | 本期合计 | 本年累计 | 本期余额 | ||||
| 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | ||
| 101 | 现金 | 0.00 | 0.00 | 4,575.00 | 4,575.00 | 4,575.00 | 4,575.00 | 0.00 | 0.00 |
| 102 | 银行存款 | 338,202.88 | 0.00 | 1,894,663.28 | 379,125.97 | 1,894,663.28 | 379,125.97 | 1,853,740.19 | 0.00 |
| 112 | 应收款 | 7,160.62 | 0.00 | 1.54 | 4.62 | 1.54 | 4.62 | 7,157.54 | 0.00 |
| 113 | 内部往来 | 1,675,566.95 | 926,896.43 | 430,059.84 | 435,165.84 | 430,059.84 | 435,165.84 | 1,634,179.95 | 890,615.43 |
| 121 | 库存物资 | 26,863.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,863.16 | 0.00 |
| 151 | 固定资产 | 615,333.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 615,333.00 | 0.00 |
| 154 | 在建工程 | 3,153,318.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,153,318.75 | 0.00 |
| 202 | 应付款 | 0.00 | 727,936.58 | 15,821.51 | 0.00 | 15,821.51 | 0.00 | 0.00 | 712,115.07 |
| 221 | 长期借款及应付款 | 0.00 | 257,277.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 257,277.16 |
| 231 | 一事一议资金 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 241 | 专项应付款 | 0.00 | 743,876.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 743,876.00 |
| 301 | 资本 | 0.00 | 44,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,000.00 |
| 311 | 公积公益金 | 0.00 | 734,098.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 734,098.94 |
| 321 | 本年收益 | 0.00 | -100,902.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100,902.35 |
| 322 | 收益分配 | 0.00 | 2,383,262.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,383,262.60 |
| 511 | 发包及上交收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,894,445.80 | 0.00 | 1,894,445.80 | 0.00 | 1,894,445.80 |
| 531 | 其他收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 217.48 | 0.00 | 217.48 | 0.00 | 217.48 |
| 541 | 管理费用 | 0.00 | 0.00 | 8,781.59 | 0.00 | 8,781.59 | 0.00 | 8,781.59 | 0.00 |
| 551 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 359,631.95 | 0.00 | 359,631.95 | 0.00 | 359,631.95 | 0.00 |
| 合计 | 5,816,445.36 | 5,816,445.36 | 2,713,534.71 | 2,713,534.71 | 2,713,534.71 | 2,713,534.71 | 7,659,006.13 | 7,659,006.13 | |
| 制表人：于颖 | 导出日期：2023年10月25日 | ||||||||
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