科目余额表 | |||||||||
单位名称:虎林市新乐乡富荣村股份经济合作社 | 会计期间:2023年6月 | 单位:元 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 期初余额 | 本期合计 | 本年累计 | 本期余额 | ||||
借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | ||
101 | 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,575.00 | 4,575.00 | 0.00 | 0.00 |
102 | 银行存款 | 1,853,740.19 | 0.00 | 120,607.31 | 708,390.68 | 2,015,270.59 | 1,087,516.65 | 1,265,956.82 | 0.00 |
112 | 应收款 | 7,157.54 | 0.00 | 0.00 | 1.54 | 1.54 | 6.16 | 7,156.00 | 0.00 |
113 | 内部往来 | 1,634,179.95 | 890,615.43 | 91,602.95 | 21,822.95 | 521,662.79 | 456,988.79 | 1,618,843.90 | 805,499.38 |
121 | 库存物资 | 26,863.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,863.16 | 0.00 |
151 | 固定资产 | 615,333.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 615,333.00 | 0.00 |
154 | 在建工程 | 3,153,318.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,153,318.75 | 0.00 |
202 | 应付款 | 0.00 | 712,115.07 | 237,323.06 | 62,805.00 | 253,144.57 | 62,805.00 | 0.00 | 537,597.01 |
221 | 长期借款及应付款 | 0.00 | 257,277.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 257,277.16 |
231 | 一事一议资金 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
241 | 专项应付款 | 0.00 | 743,876.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 743,876.00 |
301 | 资本 | 0.00 | 44,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,000.00 |
311 | 公积公益金 | 0.00 | 734,098.94 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 714,098.94 |
321 | 本年收益 | 0.00 | -100,902.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100,902.35 |
322 | 收益分配 | 0.00 | 2,383,262.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,383,262.60 |
511 | 发包及上交收入 | 0.00 | 1,894,445.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,894,445.80 | 0.00 | 1,894,445.80 |
522 | 补助收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87,269.50 | 0.00 | 87,269.50 | 0.00 | 87,269.50 |
531 | 其他收入 | 0.00 | 217.48 | 0.00 | 5,887.81 | 0.00 | 6,105.29 | 0.00 | 6,105.29 |
541 | 管理费用 | 8,781.59 | 0.00 | 133,613.36 | 0.00 | 142,394.95 | 0.00 | 142,394.95 | 0.00 |
551 | 其他支出 | 359,631.95 | 0.00 | 283,030.80 | 0.00 | 642,662.75 | 0.00 | 642,662.75 | 0.00 |
合计 | 7,659,006.13 | 7,659,006.13 | 886,177.48 | 886,177.48 | 3,599,712.19 | 3,599,712.19 | 7,472,529.33 | 7,472,529.33 | |
制表人:于颖 | 导出日期:2023年10月25日 |
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