科目余额表 | |||||||||
单位名称:虎林市新乐乡连山村股份经济合作社 | 会计期间:2023年3月 | 单位:元 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 期初余额 | 本期合计 | 本年累计 | 本期余额 | ||||
借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | ||
101 | 现金 | 0.00 | 0.00 | 547,484.60 | 547,484.60 | 547,484.60 | 547,484.60 | 0.00 | 0.00 |
102 | 银行存款 | 175,851.83 | 0.00 | 837,954.57 | 37,527.45 | 837,954.57 | 37,527.45 | 976,278.95 | 0.00 |
112 | 应收款 | -429,158.35 | 0.00 | 1,014.95 | 2,120.77 | 1,014.95 | 2,120.77 | -430,264.17 | 0.00 |
113 | 内部往来 | 433,488.88 | 0.00 | 3,508.00 | 232,960.00 | 3,508.00 | 232,960.00 | 204,036.88 | 0.00 |
151 | 固定资产 | 276,357.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 276,357.62 | 0.00 |
154 | 在建工程 | 149,818.38 | 0.00 | 44,490.00 | 0.00 | 44,490.00 | 0.00 | 194,308.38 | 0.00 |
202 | 应付款 | 0.00 | 734,834.54 | 6,122.87 | 780.00 | 6,122.87 | 780.00 | 0.00 | 729,491.67 |
241 | 专项应付款 | 0.00 | 7,198.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,198.00 |
301 | 资本 | 0.00 | 19,247.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,247.00 |
311 | 公积公益金 | 0.00 | 192,630.11 | 44,050.00 | 0.00 | 44,050.00 | 0.00 | 0.00 | 148,580.11 |
321 | 本年收益 | 0.00 | -1,263,218.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,263,218.85 |
322 | 收益分配 | 0.00 | 915,667.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 915,667.56 |
511 | 发包及上交收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 837,861.00 | 0.00 | 837,861.00 | 0.00 | 837,861.00 |
531 | 其他收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.57 | 0.00 | 93.57 | 0.00 | 93.57 |
541 | 管理费用 | 0.00 | 0.00 | 28,658.40 | 0.00 | 28,658.40 | 0.00 | 28,658.40 | 0.00 |
551 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 145,544.00 | 0.00 | 145,544.00 | 0.00 | 145,544.00 | 0.00 |
合计 | 606,358.36 | 606,358.36 | 1,658,827.39 | 1,658,827.39 | 1,658,827.39 | 1,658,827.39 | 1,394,920.06 | 1,394,920.06 | |
制表人:于颖 | 导出日期:2023年10月25日 |
主办:中国共产党虎林市纪律检查委员会 | 地址:虎林市西岗路与解放西街交叉口
黑ICP备17006743号 公安网监备:23038102000007号