科目余额表 | |||||||||
单位名称:虎林市新乐乡连山村股份经济合作社 | 会计期间:2023年4月 | 单位:元 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 期初余额 | 本期合计 | 本年累计 | 本期余额 | ||||
借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | ||
101 | 现金 | 0.00 | 0.00 | 17,550.00 | 17,550.00 | 565,034.60 | 565,034.60 | 0.00 | 0.00 |
102 | 银行存款 | 976,278.95 | 0.00 | 228,912.75 | 291,515.21 | 1,066,867.32 | 329,042.66 | 913,676.49 | 0.00 |
112 | 应收款 | -430,264.17 | 0.00 | 141.08 | 780.00 | 1,156.03 | 2,900.77 | -430,903.09 | 0.00 |
113 | 内部往来 | 204,036.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,508.00 | 232,960.00 | 204,036.88 | 0.00 |
151 | 固定资产 | 276,357.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 276,357.62 | 0.00 |
154 | 在建工程 | 194,308.38 | 0.00 | 18,810.00 | 0.00 | 63,300.00 | 0.00 | 213,118.38 | 0.00 |
202 | 应付款 | 0.00 | 729,491.67 | 12,228.94 | 17,700.00 | 18,351.81 | 18,480.00 | 0.00 | 734,962.73 |
241 | 专项应付款 | 0.00 | 7,198.00 | 0.00 | 65,000.00 | 0.00 | 65,000.00 | 0.00 | 72,198.00 |
301 | 资本 | 0.00 | 19,247.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,247.00 |
311 | 公积公益金 | 0.00 | 148,580.11 | 32,600.00 | 0.00 | 76,650.00 | 0.00 | 0.00 | 115,980.11 |
321 | 本年收益 | 0.00 | -1,263,218.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,263,218.85 |
322 | 收益分配 | 0.00 | 915,667.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 915,667.56 |
511 | 发包及上交收入 | 0.00 | 837,861.00 | 0.00 | 46,989.20 | 0.00 | 884,850.20 | 0.00 | 884,850.20 |
522 | 补助收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93,629.50 | 0.00 | 93,629.50 | 0.00 | 93,629.50 |
531 | 其他收入 | 0.00 | 93.57 | 0.00 | 5,594.05 | 0.00 | 5,687.62 | 0.00 | 5,687.62 |
541 | 管理费用 | 28,658.40 | 0.00 | 141,988.99 | 0.00 | 170,647.39 | 0.00 | 170,647.39 | 0.00 |
551 | 其他支出 | 145,544.00 | 0.00 | 86,526.20 | 0.00 | 232,070.20 | 0.00 | 232,070.20 | 0.00 |
合计 | 1,394,920.06 | 1,394,920.06 | 538,757.96 | 538,757.96 | 2,197,585.35 | 2,197,585.35 | 1,579,003.87 | 1,579,003.87 | |
制表人:于颖 | 导出日期:2023年10月25日 |
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