科目余额表 | |||||||||
单位名称:虎林市新乐乡双跃村股份经济合作社 | 会计期间:2023年2月 | 单位:元 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 期初余额 | 本期合计 | 本年累计 | 本期余额 | ||||
借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | ||
101 | 现金 | 0.00 | 0.00 | 240,905.60 | 240,905.60 | 240,905.60 | 240,905.60 | 0.00 | 0.00 |
102 | 银行存款 | 371,958.44 | 0.00 | 448,666.16 | 252,915.32 | 448,666.16 | 252,915.32 | 567,709.28 | 0.00 |
112 | 应收款 | 10,225.60 | 0.00 | 5,460.20 | 20.60 | 5,460.20 | 20.60 | 15,665.20 | 0.00 |
113 | 内部往来 | 380,614.96 | 594,467.85 | 172,311.78 | 0.00 | 172,311.78 | 0.00 | 400,614.96 | 442,156.07 |
151 | 固定资产 | 1,371,294.48 | 0.00 | 118,763.89 | 0.00 | 118,763.89 | 0.00 | 1,490,058.37 | 0.00 |
154 | 在建工程 | 1,180,532.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,180,532.61 | 0.00 |
202 | 应付款 | 0.00 | 871,901.85 | 40,561.34 | 0.00 | 40,561.34 | 0.00 | 0.00 | 831,340.51 |
221 | 长期借款及应付款 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
241 | 专项应付款 | 0.00 | 321,012.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 321,012.00 |
301 | 资本 | 0.00 | 15,876.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,876.75 |
311 | 公积公益金 | 0.00 | 932,011.34 | -80.00 | 118,863.89 | -80.00 | 118,863.89 | 0.00 | 1,050,955.23 |
321 | 本年收益 | 0.00 | 237,682.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 237,682.86 |
322 | 收益分配 | 0.00 | 336,673.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 336,673.44 |
511 | 发包及上交收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 447,832.60 | 0.00 | 447,832.60 | 0.00 | 447,832.60 |
531 | 其他收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 133.16 | 0.00 | 133.16 | 0.00 | 133.16 |
541 | 管理费用 | 0.00 | 0.00 | 13,978.20 | 0.00 | 13,978.20 | 0.00 | 13,978.20 | 0.00 |
551 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 20,104.00 | 0.00 | 20,104.00 | 0.00 | 20,104.00 | 0.00 |
合计 | 3,314,626.09 | 3,314,626.09 | 1,060,671.17 | 1,060,671.17 | 1,060,671.17 | 1,060,671.17 | 3,688,662.62 | 3,688,662.62 | |
制表人:于颖 | 导出日期:2023年10月25日 |
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