科目余额表 | |||||||||
单位名称:虎林市新乐乡双跃村股份经济合作社 | 会计期间:2023年4月 | 单位:元 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 期初余额 | 本期合计 | 本年累计 | 本期余额 | ||||
借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | ||
101 | 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240,905.60 | 240,905.60 | 0.00 | 0.00 |
102 | 银行存款 | 567,709.28 | 0.00 | 152,294.79 | 244,222.20 | 600,960.95 | 497,137.52 | 475,781.87 | 0.00 |
112 | 应收款 | 15,665.20 | 0.00 | 0.00 | 5,070.00 | 5,460.20 | 5,090.60 | 10,595.20 | 0.00 |
113 | 内部往来 | 400,614.96 | 442,156.07 | 115,860.60 | 0.00 | 288,172.38 | 0.00 | 424,954.16 | 350,634.67 |
151 | 固定资产 | 1,490,058.37 | 0.00 | 2,045.00 | 0.00 | 120,808.89 | 0.00 | 1,492,103.37 | 0.00 |
152 | 累计折旧 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 152,139.06 | 0.00 | 152,139.06 | 0.00 | 152,139.06 |
154 | 在建工程 | 1,180,532.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,180,532.61 | 0.00 |
202 | 应付款 | 0.00 | 831,340.51 | 3,071.74 | 10,225.50 | 43,633.08 | 10,225.50 | 0.00 | 838,494.27 |
221 | 长期借款及应付款 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
241 | 专项应付款 | 0.00 | 321,012.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 321,012.00 |
301 | 资本 | 0.00 | 15,876.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,876.75 |
311 | 公积公益金 | 0.00 | 1,050,955.23 | 0.00 | 0.00 | -80.00 | 118,863.89 | 0.00 | 1,050,955.23 |
321 | 本年收益 | 0.00 | 237,682.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 237,682.86 |
322 | 收益分配 | 0.00 | 336,673.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 336,673.44 |
502 | 经营支出 | 0.00 | 0.00 | 152,139.06 | 0.00 | 152,139.06 | 0.00 | 152,139.06 | 0.00 |
511 | 发包及上交收入 | 0.00 | 447,832.60 | 0.00 | 46,603.00 | 0.00 | 494,435.60 | 0.00 | 494,435.60 |
522 | 补助收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,249.50 | 0.00 | 90,249.50 | 0.00 | 90,249.50 |
531 | 其他收入 | 0.00 | 133.16 | 0.00 | 5,292.29 | 0.00 | 5,425.45 | 0.00 | 5,425.45 |
541 | 管理费用 | 13,978.20 | 0.00 | 112,870.36 | 0.00 | 126,848.56 | 0.00 | 126,848.56 | 0.00 |
551 | 其他支出 | 20,104.00 | 0.00 | 15,520.00 | 0.00 | 35,624.00 | 0.00 | 35,624.00 | 0.00 |
合计 | 3,688,662.62 | 3,688,662.62 | 553,801.55 | 553,801.55 | 1,614,472.72 | 1,614,472.72 | 3,898,578.83 | 3,898,578.83 | |
制表人:于颖 | 导出日期:2023年10月25日 |
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