科目余额表 | |||||||
核算单位:虎林市新乐乡双跃村股份经济合作社 | 2021年12月 | 单位:元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 期初余额 | 本期发生 | 期末余额 | |||
借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | ||
102 | 银行存款 | 10,792.84 | 0.00 | 1,449,088.04 | 1,169,486.62 | 290,394.26 | 0.00 |
112 | 应收款 | 29,685.60 | 0.00 | 0.00 | 9,120.00 | 20,565.60 | 0.00 |
113 | 内部往来 | 88,879.81 | 0.00 | 22,441.00 | 448,220.00 | 0.00 | 336,899.19 |
151 | 固定资产 | 592,198.50 | 0.00 | 161,339.00 | 0.00 | 753,537.50 | 0.00 |
154 | 在建工程 | 787,532.61 | 0.00 | 393,000.00 | 0.00 | 1,180,532.61 | 0.00 |
202 | 应付款 | 0.00 | 718,726.95 | 116,700.00 | 420,265.86 | 0.00 | 1,022,292.81 |
221 | 长期借款及应付款 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
241 | 专项应付款 | 0.00 | 310,274.00 | 807,466.91 | 807,466.91 | 0.00 | 310,274.00 |
301 | 资本 | 0.00 | 15,876.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,876.75 |
311 | 公积公益金 | 0.00 | 221,528.80 | 281,524.44 | 377,000.00 | 0.00 | 317,004.36 |
321 | 本年收益 | 0.00 | 237,682.86 | 884,026.57 | 884,026.57 | 0.00 | 237,682.86 |
322 | 收益分配 | 0.00 | 0.00 | 276,934.44 | 276,934.44 | 0.00 | 0.00 |
511 | 发包及上交收入 | 0.00 | 0.00 | 460,364.00 | 460,364.00 | 0.00 | 0.00 |
522 | 补助收入 | 0.00 | 0.00 | 123,526.00 | 123,526.00 | 0.00 | 0.00 |
531 | 其他收入 | 0.00 | 0.00 | 23,552.13 | 23,552.13 | 0.00 | 0.00 |
541 | 管理费用 | 0.00 | 0.00 | 148,765.92 | 148,765.92 | 0.00 | 0.00 |
551 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 735,260.65 | 735,260.65 | 0.00 | 0.00 |
合计 | 1,509,089.36 | 1,509,089.36 | 5,883,989.10 | 5,883,989.10 | 2,245,029.97 | 2,245,029.97 |
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