科目余额表 | |||||||
核算单位:虎林市新乐乡新民村股份经济合作社 | 2021年12月 | 单位:元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 期初余额 | 本期发生 | 期末余额 | |||
借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | ||
102 | 银行存款 | 919.84 | 0.00 | 601,727.10 | 468,618.24 | 134,028.70 | 0.00 |
111 | 短期投资 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0.00 |
112 | 应收款 | 13,399.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,399.54 | 0.00 |
113 | 内部往来 | 1,009,662.09 | 0.00 | 58,660.50 | 0.00 | 1,068,322.59 | 0.00 |
151 | 固定资产 | 533,848.72 | 0.00 | 23,372.00 | 0.00 | 557,220.72 | 0.00 |
153 | 固定资产清理 | 0.00 | 210,612.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210,612.50 |
154 | 在建工程 | 743,350.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 743,350.22 | 0.00 |
201 | 短期借款 | 0.00 | 10,976.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,976.57 |
202 | 应付款 | 0.00 | 1,409,300.16 | 82,367.62 | 176,574.99 | 0.00 | 1,503,507.53 |
241 | 专项应付款 | 0.00 | 9,668.00 | 17,995.27 | 17,995.27 | 0.00 | 9,668.00 |
311 | 公积公益金 | 0.00 | 637,857.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 637,857.74 |
321 | 本年收益 | 0.00 | 23,165.68 | 541,364.07 | 541,364.07 | 0.00 | 23,165.68 |
322 | 收益分配 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 120,933.99 | 0.00 | 120,533.99 |
511 | 发包及上交收入 | 0.00 | 0.00 | 352,740.29 | 352,740.29 | 0.00 | 0.00 |
522 | 补助收入 | 0.00 | 0.00 | 137,956.00 | 137,956.00 | 0.00 | 0.00 |
531 | 其他收入 | 0.00 | 0.00 | 50,667.78 | 50,667.78 | 0.00 | 0.00 |
541 | 管理费用 | 0.00 | 0.00 | 166,462.79 | 166,462.79 | 0.00 | 0.00 |
551 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 253,967.29 | 253,967.29 | 0.00 | 0.00 |
合计 | 2,301,580.65 | 2,301,580.65 | 2,287,280.71 | 2,287,280.71 | 2,516,322.01 | 2,516,322.01 |
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